浦银均衡优选6个月持有混合A(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A)基金净值查询(011717)

今天最新净值 0.9195 -0.0032 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9701 0.0258 2.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9195
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1941亿
最近资产：0.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良凌亚亮

近一月浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银均衡优选6个月持有混合A(011717)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9568	0.9568	0.9195	0.9195	0.0373	4.06%
2026-09-15	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9195	0.9195	0.9227	0.9227	-0.0032	-0.35%
2026-09-14	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9227	0.9227	0.9419	0.9419	-0.0192	-2.08%
2026-09-11	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9419	0.9419	0.9439	0.9439	-0.0020	-0.21%
2026-09-10	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9439	0.9439	0.9496	0.9496	-0.0057	-0.60%
2026-09-09	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9496	0.9496	0.9437	0.9437	0.0059	0.63%
2026-09-08	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2026-09-07	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9168	0.9168	0.0269	2.93%
2026-09-04	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9168	0.9168	0.9268	0.9268	-0.0100	-1.08%
2026-09-03	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9268	0.9268	0.9155	0.9155	0.0113	1.23%

2026-09-02	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9155	0.9155	0.9314	0.9314	-0.0159	-1.71%
2026-09-01	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9314	0.9314	0.9449	0.9449	-0.0135	-1.43%
2026-08-31	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9449	0.9449	0.9547	0.9547	-0.0098	-1.03%
2026-08-28	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9605	0.9605	-0.0058	-0.60%
2026-08-27	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9605	0.9605	0.9405	0.9405	0.0200	2.13%
2026-08-26	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9405	0.9405	0.9325	0.9325	0.0080	0.86%
2026-08-25	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9325	0.9325	0.9506	0.9506	-0.0181	-1.94%
2026-08-24	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9708	0.9708	-0.0202	-2.08%
2026-08-21	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9708	0.9708	0.9421	0.9421	0.0287	3.05%
2026-08-20	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9421	0.9421	0.9212	0.9212	0.0209	2.27%
2026-08-19	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9212	0.9212	0.9653	0.9653	-0.0441	-4.57%
2026-08-18	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9637	0.9637	0.0016	0.17%
2026-08-17	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9232	0.9232	0.0405	4.39%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%