中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询(011713)

今天最新净值 0.9963 0.0009 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9971 -0.0007 -0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9963
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4941亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：韩海平孙惠成吴秋君

近一月中信保诚盛裕一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚盛裕一年持有混合A(011713)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9963	0.9963	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-09-11	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9983	0.9983	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9983	0.9983	1.0004	1.0004	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0004	1.0004	0.9985	0.9985	0.0019	0.19%
2026-09-08	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9985	0.9985	0.9979	0.9979	0.0006	0.06%
2026-09-07	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9979	0.9979	0.9985	0.9985	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9985	0.9985	0.9993	0.9993	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9993	0.9993	0.9970	0.9970	0.0023	0.23%
2026-09-02	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9970	0.9970	1.0002	1.0002	-0.0032	-0.32%

2026-09-01	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0023	1.0023	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0023	1.0023	1.0011	1.0011	0.0012	0.12%
2026-08-27	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0011	1.0011	0.9990	0.9990	0.0021	0.21%
2026-08-26	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	0.9993	0.9993	1.0010	1.0010	-0.0017	-0.17%
2026-08-24	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0029	1.0029	1.0017	1.0017	0.0012	0.12%
2026-08-20	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0017	1.0017	1.0005	1.0005	0.0012	0.12%
2026-08-19	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0005	1.0005	1.0018	1.0018	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011713	中信保诚盛裕一年持有混合A	1.0019	1.0019	0.9988	0.9988	0.0031	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%