华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

今天最新净值 0.9445 -0.0013 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0617 0.0012 0.1106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9445
成立日期：2021-04-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7879亿
最近资产：2.45亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：秦瑞

近半年华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率-12.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9385	0.9385	0.9445	0.9445	-0.0060	-0.64%
2026-09-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9445	0.9445	0.9458	0.9458	-0.0013	-0.14%
2026-09-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9458	0.9458	0.9492	0.9492	-0.0034	-0.36%
2026-09-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9492	0.9492	0.9476	0.9476	0.0016	0.17%
2026-09-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9476	0.9476	0.9594	0.9594	-0.0118	-1.23%
2026-09-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9594	0.9594	0.9707	0.9707	-0.0113	-1.16%
2026-09-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9707	0.9707	0.9746	0.9746	-0.0039	-0.40%
2026-09-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9746	0.9746	0.9815	0.9815	-0.0069	-0.70%
2026-09-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9815	0.9815	0.9852	0.9852	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9852	0.9852	0.9812	0.9812	0.0040	0.41%

2026-09-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9812	0.9812	0.9830	0.9830	-0.0018	-0.18%
2026-09-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9830	0.9830	0.9941	0.9941	-0.0111	-1.12%
2026-09-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9941	0.9941	1.0000	1.0000	-0.0059	-0.59%
2026-08-31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2026-08-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9986	0.9986	0.9956	0.9956	0.0030	0.30%
2026-08-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9956	0.9956	0.9903	0.9903	0.0053	0.54%
2026-08-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9903	0.9903	0.9834	0.9834	0.0069	0.70%
2026-08-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9834	0.9834	0.9857	0.9857	-0.0023	-0.23%
2026-08-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9857	0.9857	0.9995	0.9995	-0.0138	-1.38%
2026-08-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9995	0.9995	0.9962	0.9962	0.0033	0.33%
2026-08-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9962	0.9962	0.9928	0.9928	0.0034	0.34%
2026-08-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9928	0.9928	1.0150	1.0150	-0.0222	-2.19%
2026-08-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0150	1.0150	1.0217	1.0217	-0.0067	-0.66%
2026-08-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0217	1.0217	1.0037	1.0037	0.0180	1.79%
2026-08-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0037	1.0037	1.0097	1.0097	-0.0060	-0.59%

2026-08-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0097	1.0097	1.0177	1.0177	-0.0080	-0.79%
2026-08-12	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2026-08-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0175	1.0175	1.0301	1.0301	-0.0126	-1.22%
2026-08-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0301	1.0301	1.0198	1.0198	0.0103	1.01%
2026-08-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0198	1.0198	1.0213	1.0213	-0.0015	-0.15%
2026-08-06	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0213	1.0213	1.0334	1.0334	-0.0121	-1.18%
2026-08-05	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0334	1.0334	1.0238	1.0238	0.0096	0.94%
2026-08-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0239	1.0239	1.0275	1.0275	-0.0036	-0.35%
2026-07-31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0275	1.0275	1.0237	1.0237	0.0038	0.37%
2026-07-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0237	1.0237	1.0244	1.0244	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0244	1.0244	1.0130	1.0130	0.0114	1.13%
2026-07-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0130	1.0130	1.0203	1.0203	-0.0073	-0.72%
2026-07-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0203	1.0203	1.0096	1.0096	0.0107	1.06%
2026-07-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0096	1.0096	1.0203	1.0203	-0.0107	-1.05%
2026-07-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0203	1.0203	1.0103	1.0103	0.0100	0.99%
2026-07-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0103	1.0103	1.0071	1.0071	0.0032	0.32%
2026-07-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0071	1.0071	0.9948	0.9948	0.0123	1.24%
2026-07-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9948	0.9948	0.9836	0.9836	0.0112	1.14%
2026-07-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9836	0.9836	1.0032	1.0032	-0.0196	-1.95%
2026-07-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0032	1.0032	0.9986	0.9986	0.0046	0.46%
2026-07-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9986	0.9986	0.9927	0.9927	0.0059	0.59%
2026-07-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9927	0.9927	0.9870	0.9870	0.0057	0.58%
2026-07-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9870	0.9870	0.9947	0.9947	-0.0077	-0.77%
2026-07-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9947	0.9947	1.0056	1.0056	-0.0109	-1.08%
2026-07-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0056	1.0056	0.9981	0.9981	0.0075	0.75%
2026-07-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9981	0.9981	0.9995	0.9995	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9995	0.9995	1.0086	1.0086	-0.0091	-0.90%
2026-07-06	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0086	1.0086	0.9979	0.9979	0.0107	1.07%
2026-07-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9979	0.9979	0.9912	0.9912	0.0067	0.68%
2026-07-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9912	0.9912	0.9998	0.9998	-0.0086	-0.86%
2026-07-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9998	0.9998	0.9950	0.9950	0.0048	0.48%
2026-06-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9950	0.9950	0.9943	0.9943	0.0007	0.07%
2026-06-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9943	0.9943	0.9859	0.9859	0.0084	0.85%
2026-06-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9859	0.9859	0.9986	0.9986	-0.0127	-1.27%
2026-06-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9986	0.9986	0.9957	0.9957	0.0029	0.29%
2026-06-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9957	0.9957	0.9885	0.9885	0.0072	0.73%
2026-06-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9885	0.9885	1.0117	1.0117	-0.0232	-2.29%
2026-06-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0117	1.0117	1.0036	1.0036	0.0081	0.81%
2026-06-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0036	1.0036	1.0155	1.0155	-0.0119	-1.17%
2026-06-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0155	1.0155	1.0199	1.0199	-0.0044	-0.43%
2026-06-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0199	1.0199	1.0217	1.0217	-0.0018	-0.18%
2026-06-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0217	1.0217	1.0036	1.0036	0.0181	1.80%
2026-06-12	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0036	1.0036	0.9961	0.9961	0.0075	0.75%
2026-06-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9961	0.9961	1.0012	1.0012	-0.0051	-0.51%
2026-06-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0012	1.0012	1.0047	1.0047	-0.0035	-0.35%
2026-06-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0047	1.0047	0.9930	0.9930	0.0117	1.18%
2026-06-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.9930	0.9930	1.0164	1.0164	-0.0234	-2.30%
2026-06-05	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0164	1.0164	1.0258	1.0258	-0.0094	-0.92%
2026-06-04	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0258	1.0258	1.0353	1.0353	-0.0095	-0.92%
2026-06-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0353	1.0353	1.0476	1.0476	-0.0123	-1.17%
2026-06-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0476	1.0476	1.0334	1.0334	0.0142	1.37%
2026-06-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0334	1.0334	1.0347	1.0347	-0.0013	-0.13%
2026-05-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0347	1.0347	1.0499	1.0499	-0.0152	-1.45%
2026-05-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0499	1.0499	1.0525	1.0525	-0.0026	-0.25%
2026-05-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0525	1.0525	1.0552	1.0552	-0.0027	-0.26%
2026-05-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0552	1.0552	1.0610	1.0610	-0.0058	-0.55%
2026-05-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0610	1.0610	1.0661	1.0661	-0.0051	-0.48%
2026-05-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0661	1.0661	1.0562	1.0562	0.0099	0.94%
2026-05-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0562	1.0562	1.0722	1.0722	-0.0160	-1.49%
2026-05-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0722	1.0722	1.0693	1.0693	0.0029	0.27%
2026-05-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0693	1.0693	1.0589	1.0589	0.0104	0.98%
2026-05-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0589	1.0589	1.0652	1.0652	-0.0063	-0.59%
2026-05-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0652	1.0652	1.0731	1.0731	-0.0079	-0.74%
2026-05-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0731	1.0731	1.0911	1.0911	-0.0180	-1.65%
2026-05-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0911	1.0911	1.0841	1.0841	0.0070	0.65%
2026-05-12	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0841	1.0841	1.0918	1.0918	-0.0077	-0.71%
2026-05-11	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0918	1.0918	1.0764	1.0764	0.0154	1.43%
2026-05-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0764	1.0764	1.0756	1.0756	0.0008	0.07%
2026-04-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0613	1.0613	1.0696	1.0696	-0.0083	-0.78%
2026-04-29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0696	1.0696	1.0476	1.0476	0.0220	2.10%
2026-04-28	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0476	1.0476	1.0542	1.0542	-0.0066	-0.63%
2026-04-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0542	1.0542	1.0576	1.0576	-0.0034	-0.32%
2026-04-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0576	1.0576	1.0531	1.0531	0.0045	0.43%
2026-04-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0531	1.0531	1.0587	1.0587	-0.0056	-0.53%
2026-04-22	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0587	1.0587	1.0626	1.0626	-0.0039	-0.37%
2026-04-21	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0626	1.0626	1.0586	1.0586	0.0040	0.38%
2026-04-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0586	1.0586	1.0608	1.0608	-0.0022	-0.21%
2026-04-17	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%
2026-04-16	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0603	1.0603	1.0442	1.0442	0.0161	1.54%
2026-04-15	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0442	1.0442	1.0513	1.0513	-0.0071	-0.68%
2026-04-14	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0513	1.0513	1.0478	1.0478	0.0035	0.33%
2026-04-13	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0478	1.0478	1.0497	1.0497	-0.0019	-0.18%
2026-04-10	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0497	1.0497	1.0384	1.0384	0.0113	1.09%
2026-04-09	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0384	1.0384	1.0437	1.0437	-0.0053	-0.51%
2026-04-08	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0437	1.0437	1.0155	1.0155	0.0282	2.78%
2026-04-07	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0155	1.0155	1.0102	1.0102	0.0053	0.52%
2026-04-03	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0102	1.0102	1.0193	1.0193	-0.0091	-0.89%
2026-04-02	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0193	1.0193	1.0323	1.0323	-0.0130	-1.26%
2026-04-01	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0323	1.0323	1.0259	1.0259	0.0064	0.62%
2026-03-31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0259	1.0259	1.0345	1.0345	-0.0086	-0.83%
2026-03-30	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0345	1.0345	1.0371	1.0371	-0.0026	-0.25%
2026-03-27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0371	1.0371	1.0265	1.0265	0.0106	1.03%
2026-03-26	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0265	1.0265	1.0397	1.0397	-0.0132	-1.27%
2026-03-25	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0397	1.0397	1.0257	1.0257	0.0140	1.36%
2026-03-24	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0257	1.0257	1.0134	1.0134	0.0123	1.21%
2026-03-23	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0134	1.0134	1.0394	1.0394	-0.0260	-2.50%
2026-03-20	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0394	1.0394	1.0432	1.0432	-0.0038	-0.36%
2026-03-19	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0432	1.0432	1.0640	1.0640	-0.0208	-1.95%
2026-03-18	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0640	1.0640	1.0605	1.0605	0.0035	0.33%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%