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招商品质发现混合C基金净值查询(011691)

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今天最新净值 0.7937 -0.0023 -0.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9440 0.0086 0.9183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7937
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.5884亿
  • 最近资产：17.75亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏超 郭锐 吴潇
近半年招商品质发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商品质发现混合C(011691)基金累计收益率-15.79%
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2026-09-14 011691 招商品质发现混合C 0.8016 0.8016 0.8029 0.8029 -0.0013 -0.16%
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2026-09-09 011691 招商品质发现混合C 0.8179 0.8179 0.8246 0.8246 -0.0067 -0.81%
2026-09-08 011691 招商品质发现混合C 0.8246 0.8246 0.8270 0.8270 -0.0024 -0.29%
2026-09-07 011691 招商品质发现混合C 0.8270 0.8270 0.8268 0.8268 0.0002 0.02%
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2026-04-02 011691 招商品质发现混合C 0.9063 0.9063 0.9070 0.9070 -0.0007 -0.08%
2026-04-01 011691 招商品质发现混合C 0.9070 0.9070 0.8948 0.8948 0.0122 1.36%
2026-03-31 011691 招商品质发现混合C 0.8948 0.8948 0.9056 0.9056 -0.0108 -1.19%
2026-03-30 011691 招商品质发现混合C 0.9056 0.9056 0.9215 0.9215 -0.0159 -1.76%
2026-03-27 011691 招商品质发现混合C 0.9215 0.9215 0.9152 0.9152 0.0063 0.69%
2026-03-26 011691 招商品质发现混合C 0.9152 0.9152 0.9235 0.9235 -0.0083 -0.90%
2026-03-25 011691 招商品质发现混合C 0.9235 0.9235 0.9094 0.9094 0.0141 1.55%
2026-03-24 011691 招商品质发现混合C 0.9094 0.9094 0.8972 0.8972 0.0122 1.36%
2026-03-23 011691 招商品质发现混合C 0.8972 0.8972 0.9237 0.9237 -0.0265 -2.87%
2026-03-20 011691 招商品质发现混合C 0.9237 0.9237 0.9262 0.9262 -0.0025 -0.27%
2026-03-19 011691 招商品质发现混合C 0.9262 0.9262 0.9411 0.9411 -0.0149 -1.58%
2026-03-18 011691 招商品质发现混合C 0.9411 0.9411 0.9354 0.9354 0.0057 0.61%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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