华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

今天最新净值 1.0939 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：5.98亿
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近半年华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.87%

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2026-05-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0890	1.1340	1.0890	1.1340	0.0000	0.00%
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2026-05-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0890	1.1340	1.0889	1.1339	0.0001	0.01%
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2026-04-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0876	1.1326	1.0878	1.1328	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0878	1.1328	1.0877	1.1327	0.0001	0.01%
2026-04-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0877	1.1327	1.0876	1.1326	0.0001	0.01%
2026-04-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0876	1.1326	1.0873	1.1323	0.0003	0.03%
2026-04-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0873	1.1323	1.0871	1.1321	0.0002	0.02%
2026-04-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0871	1.1321	1.0869	1.1319	0.0002	0.02%
2026-04-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0869	1.1319	1.0865	1.1315	0.0004	0.04%
2026-04-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0865	1.1315	1.0863	1.1313	0.0002	0.02%
2026-04-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0863	1.1313	1.0861	1.1311	0.0002	0.02%
2026-04-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0861	1.1311	1.0860	1.1310	0.0001	0.01%
2026-04-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0860	1.1310	1.0859	1.1309	0.0001	0.01%
2026-04-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0859	1.1309	1.0858	1.1308	0.0001	0.01%
2026-04-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0858	1.1308	1.0859	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0859	1.1309	1.0860	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0860	1.1310	1.0860	1.1310	0.0000	0.00%
2026-04-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0860	1.1310	1.0857	1.1307	0.0003	0.03%
2026-04-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0857	1.1307	1.0855	1.1305	0.0002	0.02%
2026-04-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0855	1.1305	1.0856	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0856	1.1306	1.0857	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0857	1.1307	1.0852	1.1302	0.0005	0.05%
2026-03-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0852	1.1302	1.0850	1.1300	0.0002	0.02%
2026-03-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0850	1.1300	1.0849	1.1299	0.0001	0.01%
2026-03-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0849	1.1299	1.0848	1.1298	0.0001	0.01%
2026-03-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0848	1.1298	1.0848	1.1298	0.0000	0.00%
2026-03-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0848	1.1298	1.0848	1.1298	0.0000	0.00%
2026-03-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0848	1.1298	1.0848	1.1298	0.0000	0.00%
2026-03-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0848	1.1298	1.0847	1.1297	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%