交银招享一年持有混合(FOF)C(交银招享一年混合C)基金净值查询(011606)

今天最新净值 1.0335 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0335
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.1519亿
最近资产：11.24亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵刘迪

近半年交银招享一年持有混合(FOF)C|交银招享一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0335	1.0335	0.0021	0.20%
2026-09-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2026-09-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0353	1.0353	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-09-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0357	1.0357	0.0006	0.06%
2026-09-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%

2026-09-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0375	1.0375	-0.0023	-0.22%
2026-09-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0385	1.0385	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0382	1.0382	0.0011	0.11%
2026-08-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-08-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2026-08-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0387	1.0387	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0380	1.0380	0.0007	0.07%
2026-08-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2026-08-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0422	1.0422	-0.0059	-0.57%
2026-08-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2026-08-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0385	1.0385	0.0032	0.31%
2026-08-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2026-08-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0390	1.0390	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0378	1.0378	0.0012	0.12%
2026-08-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0375	1.0375	0.0011	0.11%
2026-08-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0362	1.0362	0.0013	0.13%
2026-08-06	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2026-08-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0345	1.0345	0.0014	0.14%
2026-08-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0333	1.0333	0.0012	0.12%
2026-08-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2026-07-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2026-07-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0362	1.0362	-0.0028	-0.27%
2026-07-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0342	1.0342	0.0020	0.19%
2026-07-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0358	1.0358	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0354	1.0354	0.0004	0.04%
2026-07-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-07-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0324	1.0324	0.0030	0.29%
2026-07-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0386	1.0386	-0.0057	-0.55%
2026-07-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0414	1.0414	-0.0028	-0.27%
2026-07-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0396	1.0396	0.0029	0.28%
2026-07-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0447	1.0447	-0.0051	-0.49%
2026-07-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0473	1.0473	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0443	1.0443	0.0030	0.29%
2026-07-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0462	1.0462	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0487	1.0487	-0.0025	-0.24%
2026-07-06	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0498	1.0498	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0488	1.0488	0.0010	0.10%
2026-07-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0531	1.0531	-0.0043	-0.41%
2026-07-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0544	1.0544	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0518	1.0518	0.0026	0.25%
2026-06-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0518	1.0518	0.0000	0.00%
2026-06-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0552	1.0552	-0.0034	-0.32%
2026-06-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2026-06-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2026-06-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0567	1.0567	-0.0037	-0.35%
2026-06-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0552	1.0552	0.0015	0.14%
2026-06-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-06-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0524	1.0524	0.0017	0.16%
2026-06-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0504	1.0504	0.0020	0.19%
2026-06-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0455	1.0455	0.0049	0.47%
2026-06-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2026-06-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0456	1.0456	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0481	1.0481	-0.0025	-0.24%
2026-06-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0453	1.0453	0.0028	0.27%
2026-06-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0508	1.0508	-0.0055	-0.52%
2026-06-05	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0528	1.0528	-0.0020	-0.19%
2026-06-04	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0530	1.0530	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0531	1.0531	1.0524	1.0524	0.0007	0.07%
2026-06-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0551	1.0551	-0.0021	-0.20%
2026-05-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0542	1.0542	0.0009	0.09%
2026-05-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0563	1.0563	-0.0021	-0.20%
2026-05-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%
2026-05-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0539	1.0539	0.0028	0.27%
2026-05-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0577	1.0577	-0.0038	-0.36%
2026-05-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0569	1.0569	0.0009	0.09%
2026-05-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0574	1.0574	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0593	1.0593	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0617	1.0617	-0.0024	-0.23%
2026-05-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0604	1.0604	0.0013	0.12%
2026-05-12	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0612	1.0612	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0600	1.0600	0.0012	0.11%
2026-05-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-05-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0592	1.0592	0.0006	0.06%
2026-04-29	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0546	1.0546	0.0021	0.20%
2026-04-28	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0554	1.0554	-0.0008	-0.08%
2026-04-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%
2026-04-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0554	1.0554	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0569	1.0569	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0558	1.0558	0.0011	0.10%
2026-04-21	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2026-04-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0544	1.0544	0.0010	0.09%
2026-04-17	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0522	1.0522	0.0024	0.23%
2026-04-15	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0507	1.0507	0.0018	0.17%
2026-04-13	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0492	1.0492	0.0016	0.15%
2026-04-09	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0509	1.0509	-0.0017	-0.16%
2026-04-08	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0450	1.0450	0.0059	0.56%
2026-04-07	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0432	1.0432	0.0018	0.17%
2026-04-03	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0446	1.0446	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0438	1.0438	0.0034	0.33%
2026-03-31	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0458	1.0458	-0.0020	-0.19%
2026-03-30	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%
2026-03-27	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0426	1.0426	0.0019	0.18%
2026-03-26	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0450	1.0450	-0.0024	-0.23%
2026-03-25	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0413	1.0413	0.0037	0.36%
2026-03-24	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0359	1.0359	0.0054	0.52%
2026-03-23	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0462	1.0462	-0.0103	-0.99%
2026-03-20	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0494	1.0494	-0.0032	-0.30%
2026-03-19	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0554	1.0554	-0.0060	-0.57%
2026-03-18	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0539	1.0539	0.0015	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%