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上银丰益混合C基金净值查询(011505)

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今天最新净值 1.4753 0.0047 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0018 0.1363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4753
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9703亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高永 陈博
近半年上银丰益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率8.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011505 上银丰益混合C 1.4646 1.4646 1.4753 1.4753 -0.0107 -0.73%
2026-09-16 011505 上银丰益混合C 1.4753 1.4753 1.4706 1.4706 0.0047 0.32%
2026-09-15 011505 上银丰益混合C 1.4706 1.4706 1.4761 1.4761 -0.0055 -0.37%
2026-09-14 011505 上银丰益混合C 1.4761 1.4761 1.4793 1.4793 -0.0032 -0.22%
2026-09-11 011505 上银丰益混合C 1.4793 1.4793 1.4937 1.4937 -0.0144 -0.96%
2026-09-10 011505 上银丰益混合C 1.4937 1.4937 1.4995 1.4995 -0.0058 -0.39%
2026-09-09 011505 上银丰益混合C 1.4995 1.4995 1.4971 1.4971 0.0024 0.16%
2026-09-08 011505 上银丰益混合C 1.4971 1.4971 1.4925 1.4925 0.0046 0.31%
2026-09-07 011505 上银丰益混合C 1.4925 1.4925 1.4946 1.4946 -0.0021 -0.14%
2026-09-04 011505 上银丰益混合C 1.4946 1.4946 1.4967 1.4967 -0.0021 -0.14%
2026-09-03 011505 上银丰益混合C 1.4967 1.4967 1.4916 1.4916 0.0051 0.34%
2026-09-02 011505 上银丰益混合C 1.4916 1.4916 1.5005 1.5005 -0.0089 -0.59%
2026-09-01 011505 上银丰益混合C 1.5005 1.5005 1.5024 1.5024 -0.0019 -0.13%
2026-08-31 011505 上银丰益混合C 1.5024 1.5024 1.5080 1.5080 -0.0056 -0.37%
2026-08-28 011505 上银丰益混合C 1.5080 1.5080 1.5037 1.5037 0.0043 0.29%
2026-08-27 011505 上银丰益混合C 1.5037 1.5037 1.5041 1.5041 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 011505 上银丰益混合C 1.5041 1.5041 1.4969 1.4969 0.0072 0.48%
2026-08-25 011505 上银丰益混合C 1.4969 1.4969 1.5074 1.5074 -0.0105 -0.70%
2026-08-24 011505 上银丰益混合C 1.5074 1.5074 1.5086 1.5086 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 011505 上银丰益混合C 1.5086 1.5086 1.5000 1.5000 0.0086 0.57%
2026-08-20 011505 上银丰益混合C 1.5000 1.5000 1.4952 1.4952 0.0048 0.32%
2026-08-19 011505 上银丰益混合C 1.4952 1.4952 1.5060 1.5060 -0.0108 -0.72%
2026-08-18 011505 上银丰益混合C 1.5060 1.5060 1.5070 1.5070 -0.0010 -0.07%
2026-08-17 011505 上银丰益混合C 1.5070 1.5070 1.5028 1.5028 0.0042 0.28%
2026-08-14 011505 上银丰益混合C 1.5028 1.5028 1.5042 1.5042 -0.0014 -0.09%
2026-08-13 011505 上银丰益混合C 1.5042 1.5042 1.5142 1.5142 -0.0100 -0.66%
2026-08-12 011505 上银丰益混合C 1.5142 1.5142 1.5115 1.5115 0.0027 0.18%
2026-08-11 011505 上银丰益混合C 1.5115 1.5115 1.5224 1.5224 -0.0109 -0.72%
2026-08-10 011505 上银丰益混合C 1.5224 1.5224 1.5175 1.5175 0.0049 0.32%
2026-08-07 011505 上银丰益混合C 1.5175 1.5175 1.5124 1.5124 0.0051 0.34%
2026-08-06 011505 上银丰益混合C 1.5124 1.5124 1.5169 1.5169 -0.0045 -0.30%
2026-08-05 011505 上银丰益混合C 1.5169 1.5169 1.5106 1.5106 0.0063 0.42%
2026-08-04 011505 上银丰益混合C 1.5106 1.5106 1.5127 1.5127 -0.0021 -0.14%
2026-08-03 011505 上银丰益混合C 1.5127 1.5127 1.5166 1.5166 -0.0039 -0.26%
2026-07-31 011505 上银丰益混合C 1.5166 1.5166 1.5149 1.5149 0.0017 0.11%
2026-07-30 011505 上银丰益混合C 1.5149 1.5149 1.5121 1.5121 0.0028 0.19%
2026-07-29 011505 上银丰益混合C 1.5121 1.5121 1.5030 1.5030 0.0091 0.61%
2026-07-28 011505 上银丰益混合C 1.5030 1.5030 1.5026 1.5026 0.0004 0.03%
2026-07-27 011505 上银丰益混合C 1.5026 1.5026 1.4934 1.4934 0.0092 0.62%
2026-07-24 011505 上银丰益混合C 1.4934 1.4934 1.5097 1.5097 -0.0163 -1.08%
2026-07-23 011505 上银丰益混合C 1.5097 1.5097 1.5042 1.5042 0.0055 0.37%
2026-07-22 011505 上银丰益混合C 1.5042 1.5042 1.4997 1.4997 0.0045 0.30%
2026-07-21 011505 上银丰益混合C 1.4997 1.4997 1.4950 1.4950 0.0047 0.31%
2026-07-20 011505 上银丰益混合C 1.4950 1.4950 1.4788 1.4788 0.0162 1.10%
2026-07-17 011505 上银丰益混合C 1.4788 1.4788 1.4911 1.4911 -0.0123 -0.82%
2026-07-16 011505 上银丰益混合C 1.4911 1.4911 1.4909 1.4909 0.0002 0.01%
2026-07-15 011505 上银丰益混合C 1.4909 1.4909 1.4750 1.4750 0.0159 1.08%
2026-07-14 011505 上银丰益混合C 1.4750 1.4750 1.4655 1.4655 0.0095 0.65%
2026-07-13 011505 上银丰益混合C 1.4655 1.4655 1.4770 1.4770 -0.0115 -0.78%
2026-07-10 011505 上银丰益混合C 1.4770 1.4770 1.4719 1.4719 0.0051 0.35%
2026-07-09 011505 上银丰益混合C 1.4719 1.4719 1.4754 1.4754 -0.0035 -0.24%
2026-07-08 011505 上银丰益混合C 1.4754 1.4754 1.4837 1.4837 -0.0083 -0.56%
2026-07-07 011505 上银丰益混合C 1.4837 1.4837 1.4932 1.4932 -0.0095 -0.64%
2026-07-06 011505 上银丰益混合C 1.4932 1.4932 1.4857 1.4857 0.0075 0.50%
2026-07-03 011505 上银丰益混合C 1.4857 1.4857 1.4798 1.4798 0.0059 0.40%
2026-07-02 011505 上银丰益混合C 1.4798 1.4798 1.4802 1.4802 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011505 上银丰益混合C 1.4802 1.4802 1.4652 1.4652 0.0150 1.02%
2026-06-30 011505 上银丰益混合C 1.4652 1.4652 1.4701 1.4701 -0.0049 -0.33%
2026-06-29 011505 上银丰益混合C 1.4701 1.4701 1.4522 1.4522 0.0179 1.23%
2026-06-26 011505 上银丰益混合C 1.4522 1.4522 1.4615 1.4615 -0.0093 -0.64%
2026-06-25 011505 上银丰益混合C 1.4615 1.4615 1.4584 1.4584 0.0031 0.21%
2026-06-24 011505 上银丰益混合C 1.4584 1.4584 1.4572 1.4572 0.0012 0.08%
2026-06-23 011505 上银丰益混合C 1.4572 1.4572 1.4725 1.4725 -0.0153 -1.04%
2026-06-22 011505 上银丰益混合C 1.4725 1.4725 1.4612 1.4612 0.0113 0.77%
2026-06-18 011505 上银丰益混合C 1.4612 1.4612 1.4667 1.4667 -0.0055 -0.37%
2026-06-17 011505 上银丰益混合C 1.4667 1.4667 1.4633 1.4633 0.0034 0.23%
2026-06-16 011505 上银丰益混合C 1.4633 1.4633 1.4657 1.4657 -0.0024 -0.16%
2026-06-15 011505 上银丰益混合C 1.4657 1.4657 1.4493 1.4493 0.0164 1.13%
2026-06-12 011505 上银丰益混合C 1.4493 1.4493 1.4402 1.4402 0.0091 0.63%
2026-06-11 011505 上银丰益混合C 1.4402 1.4402 1.4319 1.4319 0.0083 0.58%
2026-06-10 011505 上银丰益混合C 1.4319 1.4319 1.4350 1.4350 -0.0031 -0.22%
2026-06-09 011505 上银丰益混合C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27%
2026-06-08 011505 上银丰益混合C 1.4170 1.4170 1.4343 1.4343 -0.0173 -1.21%
2026-06-05 011505 上银丰益混合C 1.4343 1.4343 1.4469 1.4469 -0.0126 -0.87%
2026-06-04 011505 上银丰益混合C 1.4469 1.4469 1.4487 1.4487 -0.0018 -0.12%
2026-06-03 011505 上银丰益混合C 1.4487 1.4487 1.4492 1.4492 -0.0005 -0.03%
2026-06-02 011505 上银丰益混合C 1.4492 1.4492 1.4466 1.4466 0.0026 0.18%
2026-06-01 011505 上银丰益混合C 1.4466 1.4466 1.4483 1.4483 -0.0017 -0.12%
2026-05-29 011505 上银丰益混合C 1.4483 1.4483 1.4577 1.4577 -0.0094 -0.64%
2026-05-28 011505 上银丰益混合C 1.4577 1.4577 1.4626 1.4626 -0.0049 -0.34%
2026-05-27 011505 上银丰益混合C 1.4626 1.4626 1.4733 1.4733 -0.0107 -0.73%
2026-05-26 011505 上银丰益混合C 1.4733 1.4733 1.4761 1.4761 -0.0028 -0.19%
2026-05-25 011505 上银丰益混合C 1.4761 1.4761 1.4575 1.4575 0.0186 1.28%
2026-05-22 011505 上银丰益混合C 1.4575 1.4575 1.4512 1.4512 0.0063 0.43%
2026-05-21 011505 上银丰益混合C 1.4512 1.4512 1.4605 1.4605 -0.0093 -0.64%
2026-05-20 011505 上银丰益混合C 1.4605 1.4605 1.4494 1.4494 0.0111 0.77%
2026-05-19 011505 上银丰益混合C 1.4494 1.4494 1.4330 1.4330 0.0164 1.14%
2026-05-18 011505 上银丰益混合C 1.4330 1.4330 1.4342 1.4342 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 011505 上银丰益混合C 1.4342 1.4342 1.4358 1.4358 -0.0016 -0.11%
2026-05-14 011505 上银丰益混合C 1.4358 1.4358 1.4477 1.4477 -0.0119 -0.82%
2026-05-13 011505 上银丰益混合C 1.4477 1.4477 1.4423 1.4423 0.0054 0.37%
2026-05-12 011505 上银丰益混合C 1.4423 1.4423 1.4509 1.4509 -0.0086 -0.59%
2026-05-11 011505 上银丰益混合C 1.4509 1.4509 1.4302 1.4302 0.0207 1.45%
2026-05-08 011505 上银丰益混合C 1.4302 1.4302 1.4371 1.4371 -0.0069 -0.48%
2026-04-30 011505 上银丰益混合C 1.4076 1.4076 1.4004 1.4004 0.0072 0.51%
2026-04-29 011505 上银丰益混合C 1.4004 1.4004 1.3953 1.3953 0.0051 0.37%
2026-04-28 011505 上银丰益混合C 1.3953 1.3953 1.4089 1.4089 -0.0136 -0.97%
2026-04-27 011505 上银丰益混合C 1.4089 1.4089 1.4018 1.4018 0.0071 0.51%
2026-04-24 011505 上银丰益混合C 1.4018 1.4018 1.4017 1.4017 0.0001 0.01%
2026-04-23 011505 上银丰益混合C 1.4017 1.4017 1.4123 1.4123 -0.0106 -0.75%
2026-04-22 011505 上银丰益混合C 1.4123 1.4123 1.4024 1.4024 0.0099 0.71%
2026-04-21 011505 上银丰益混合C 1.4024 1.4024 1.4038 1.4038 -0.0014 -0.10%
2026-04-20 011505 上银丰益混合C 1.4038 1.4038 1.3969 1.3969 0.0069 0.49%
2026-04-17 011505 上银丰益混合C 1.3969 1.3969 1.3954 1.3954 0.0015 0.11%
2026-04-16 011505 上银丰益混合C 1.3954 1.3954 1.3839 1.3839 0.0115 0.83%
2026-04-15 011505 上银丰益混合C 1.3839 1.3839 1.3911 1.3911 -0.0072 -0.52%
2026-04-14 011505 上银丰益混合C 1.3911 1.3911 1.3742 1.3742 0.0169 1.23%
2026-04-13 011505 上银丰益混合C 1.3742 1.3742 1.3723 1.3723 0.0019 0.14%
2026-04-10 011505 上银丰益混合C 1.3723 1.3723 1.3608 1.3608 0.0115 0.85%
2026-04-09 011505 上银丰益混合C 1.3608 1.3608 1.3576 1.3576 0.0032 0.24%
2026-04-08 011505 上银丰益混合C 1.3576 1.3576 1.3209 1.3209 0.0367 2.78%
2026-04-07 011505 上银丰益混合C 1.3209 1.3209 1.3194 1.3194 0.0015 0.11%
2026-04-03 011505 上银丰益混合C 1.3194 1.3194 1.3235 1.3235 -0.0041 -0.31%
2026-04-02 011505 上银丰益混合C 1.3235 1.3235 1.3371 1.3371 -0.0136 -1.02%
2026-04-01 011505 上银丰益混合C 1.3371 1.3371 1.3189 1.3189 0.0182 1.38%
2026-03-31 011505 上银丰益混合C 1.3189 1.3189 1.3428 1.3428 -0.0239 -1.78%
2026-03-30 011505 上银丰益混合C 1.3428 1.3428 1.3517 1.3517 -0.0089 -0.66%
2026-03-27 011505 上银丰益混合C 1.3517 1.3517 1.3408 1.3408 0.0109 0.81%
2026-03-26 011505 上银丰益混合C 1.3408 1.3408 1.3525 1.3525 -0.0117 -0.87%
2026-03-25 011505 上银丰益混合C 1.3525 1.3525 1.3371 1.3371 0.0154 1.15%
2026-03-24 011505 上银丰益混合C 1.3371 1.3371 1.3236 1.3236 0.0135 1.02%
2026-03-23 011505 上银丰益混合C 1.3236 1.3236 1.3429 1.3429 -0.0193 -1.44%
2026-03-20 011505 上银丰益混合C 1.3429 1.3429 1.3468 1.3468 -0.0039 -0.29%
2026-03-19 011505 上银丰益混合C 1.3468 1.3468 1.3621 1.3621 -0.0153 -1.12%
2026-03-18 011505 上银丰益混合C 1.3621 1.3621 1.3517 1.3517 0.0104 0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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