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上银丰益混合C基金净值查询(011505)

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今天最新净值 1.4706 -0.0055 -0.37% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0018 0.1363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4706
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9703亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高永 陈博
近一年上银丰益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,上银丰益混合C(011505)基金累计收益率15.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011505 上银丰益混合C 1.4753 1.4753 1.4706 1.4706 0.0047 0.32%
2026-09-15 011505 上银丰益混合C 1.4706 1.4706 1.4761 1.4761 -0.0055 -0.37%
2026-09-14 011505 上银丰益混合C 1.4761 1.4761 1.4793 1.4793 -0.0032 -0.22%
2026-09-11 011505 上银丰益混合C 1.4793 1.4793 1.4937 1.4937 -0.0144 -0.96%
2026-09-10 011505 上银丰益混合C 1.4937 1.4937 1.4995 1.4995 -0.0058 -0.39%
2026-09-09 011505 上银丰益混合C 1.4995 1.4995 1.4971 1.4971 0.0024 0.16%
2026-09-08 011505 上银丰益混合C 1.4971 1.4971 1.4925 1.4925 0.0046 0.31%
2026-09-07 011505 上银丰益混合C 1.4925 1.4925 1.4946 1.4946 -0.0021 -0.14%
2026-09-04 011505 上银丰益混合C 1.4946 1.4946 1.4967 1.4967 -0.0021 -0.14%
2026-09-03 011505 上银丰益混合C 1.4967 1.4967 1.4916 1.4916 0.0051 0.34%
2026-09-02 011505 上银丰益混合C 1.4916 1.4916 1.5005 1.5005 -0.0089 -0.59%
2026-09-01 011505 上银丰益混合C 1.5005 1.5005 1.5024 1.5024 -0.0019 -0.13%
2026-08-31 011505 上银丰益混合C 1.5024 1.5024 1.5080 1.5080 -0.0056 -0.37%
2026-08-28 011505 上银丰益混合C 1.5080 1.5080 1.5037 1.5037 0.0043 0.29%
2026-08-27 011505 上银丰益混合C 1.5037 1.5037 1.5041 1.5041 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 011505 上银丰益混合C 1.5041 1.5041 1.4969 1.4969 0.0072 0.48%
2026-08-25 011505 上银丰益混合C 1.4969 1.4969 1.5074 1.5074 -0.0105 -0.70%
2026-08-24 011505 上银丰益混合C 1.5074 1.5074 1.5086 1.5086 -0.0012 -0.08%
2026-08-21 011505 上银丰益混合C 1.5086 1.5086 1.5000 1.5000 0.0086 0.57%
2026-08-20 011505 上银丰益混合C 1.5000 1.5000 1.4952 1.4952 0.0048 0.32%
2026-08-19 011505 上银丰益混合C 1.4952 1.4952 1.5060 1.5060 -0.0108 -0.72%
2026-08-18 011505 上银丰益混合C 1.5060 1.5060 1.5070 1.5070 -0.0010 -0.07%
2026-08-17 011505 上银丰益混合C 1.5070 1.5070 1.5028 1.5028 0.0042 0.28%
2026-08-14 011505 上银丰益混合C 1.5028 1.5028 1.5042 1.5042 -0.0014 -0.09%
2026-08-13 011505 上银丰益混合C 1.5042 1.5042 1.5142 1.5142 -0.0100 -0.66%
2026-08-12 011505 上银丰益混合C 1.5142 1.5142 1.5115 1.5115 0.0027 0.18%
2026-08-11 011505 上银丰益混合C 1.5115 1.5115 1.5224 1.5224 -0.0109 -0.72%
2026-08-10 011505 上银丰益混合C 1.5224 1.5224 1.5175 1.5175 0.0049 0.32%
2026-08-07 011505 上银丰益混合C 1.5175 1.5175 1.5124 1.5124 0.0051 0.34%
2026-08-06 011505 上银丰益混合C 1.5124 1.5124 1.5169 1.5169 -0.0045 -0.30%
2026-08-05 011505 上银丰益混合C 1.5169 1.5169 1.5106 1.5106 0.0063 0.42%
2026-08-04 011505 上银丰益混合C 1.5106 1.5106 1.5127 1.5127 -0.0021 -0.14%
2026-08-03 011505 上银丰益混合C 1.5127 1.5127 1.5166 1.5166 -0.0039 -0.26%
2026-07-31 011505 上银丰益混合C 1.5166 1.5166 1.5149 1.5149 0.0017 0.11%
2026-07-30 011505 上银丰益混合C 1.5149 1.5149 1.5121 1.5121 0.0028 0.19%
2026-07-29 011505 上银丰益混合C 1.5121 1.5121 1.5030 1.5030 0.0091 0.61%
2026-07-28 011505 上银丰益混合C 1.5030 1.5030 1.5026 1.5026 0.0004 0.03%
2026-07-27 011505 上银丰益混合C 1.5026 1.5026 1.4934 1.4934 0.0092 0.62%
2026-07-24 011505 上银丰益混合C 1.4934 1.4934 1.5097 1.5097 -0.0163 -1.08%
2026-07-23 011505 上银丰益混合C 1.5097 1.5097 1.5042 1.5042 0.0055 0.37%
2026-07-22 011505 上银丰益混合C 1.5042 1.5042 1.4997 1.4997 0.0045 0.30%
2026-07-21 011505 上银丰益混合C 1.4997 1.4997 1.4950 1.4950 0.0047 0.31%
2026-07-20 011505 上银丰益混合C 1.4950 1.4950 1.4788 1.4788 0.0162 1.10%
2026-07-17 011505 上银丰益混合C 1.4788 1.4788 1.4911 1.4911 -0.0123 -0.82%
2026-07-16 011505 上银丰益混合C 1.4911 1.4911 1.4909 1.4909 0.0002 0.01%
2026-07-15 011505 上银丰益混合C 1.4909 1.4909 1.4750 1.4750 0.0159 1.08%
2026-07-14 011505 上银丰益混合C 1.4750 1.4750 1.4655 1.4655 0.0095 0.65%
2026-07-13 011505 上银丰益混合C 1.4655 1.4655 1.4770 1.4770 -0.0115 -0.78%
2026-07-10 011505 上银丰益混合C 1.4770 1.4770 1.4719 1.4719 0.0051 0.35%
2026-07-09 011505 上银丰益混合C 1.4719 1.4719 1.4754 1.4754 -0.0035 -0.24%
2026-07-08 011505 上银丰益混合C 1.4754 1.4754 1.4837 1.4837 -0.0083 -0.56%
2026-07-07 011505 上银丰益混合C 1.4837 1.4837 1.4932 1.4932 -0.0095 -0.64%
2026-07-06 011505 上银丰益混合C 1.4932 1.4932 1.4857 1.4857 0.0075 0.50%
2026-07-03 011505 上银丰益混合C 1.4857 1.4857 1.4798 1.4798 0.0059 0.40%
2026-07-02 011505 上银丰益混合C 1.4798 1.4798 1.4802 1.4802 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011505 上银丰益混合C 1.4802 1.4802 1.4652 1.4652 0.0150 1.02%
2026-06-30 011505 上银丰益混合C 1.4652 1.4652 1.4701 1.4701 -0.0049 -0.33%
2026-06-29 011505 上银丰益混合C 1.4701 1.4701 1.4522 1.4522 0.0179 1.23%
2026-06-26 011505 上银丰益混合C 1.4522 1.4522 1.4615 1.4615 -0.0093 -0.64%
2026-06-25 011505 上银丰益混合C 1.4615 1.4615 1.4584 1.4584 0.0031 0.21%
2026-06-24 011505 上银丰益混合C 1.4584 1.4584 1.4572 1.4572 0.0012 0.08%
2026-06-23 011505 上银丰益混合C 1.4572 1.4572 1.4725 1.4725 -0.0153 -1.04%
2026-06-22 011505 上银丰益混合C 1.4725 1.4725 1.4612 1.4612 0.0113 0.77%
2026-06-18 011505 上银丰益混合C 1.4612 1.4612 1.4667 1.4667 -0.0055 -0.37%
2026-06-17 011505 上银丰益混合C 1.4667 1.4667 1.4633 1.4633 0.0034 0.23%
2026-06-16 011505 上银丰益混合C 1.4633 1.4633 1.4657 1.4657 -0.0024 -0.16%
2026-06-15 011505 上银丰益混合C 1.4657 1.4657 1.4493 1.4493 0.0164 1.13%
2026-06-12 011505 上银丰益混合C 1.4493 1.4493 1.4402 1.4402 0.0091 0.63%
2026-06-11 011505 上银丰益混合C 1.4402 1.4402 1.4319 1.4319 0.0083 0.58%
2026-06-10 011505 上银丰益混合C 1.4319 1.4319 1.4350 1.4350 -0.0031 -0.22%
2026-06-09 011505 上银丰益混合C 1.4350 1.4350 1.4170 1.4170 0.0180 1.27%
2026-06-08 011505 上银丰益混合C 1.4170 1.4170 1.4343 1.4343 -0.0173 -1.21%
2026-06-05 011505 上银丰益混合C 1.4343 1.4343 1.4469 1.4469 -0.0126 -0.87%
2026-06-04 011505 上银丰益混合C 1.4469 1.4469 1.4487 1.4487 -0.0018 -0.12%
2026-06-03 011505 上银丰益混合C 1.4487 1.4487 1.4492 1.4492 -0.0005 -0.03%
2026-06-02 011505 上银丰益混合C 1.4492 1.4492 1.4466 1.4466 0.0026 0.18%
2026-06-01 011505 上银丰益混合C 1.4466 1.4466 1.4483 1.4483 -0.0017 -0.12%
2026-05-29 011505 上银丰益混合C 1.4483 1.4483 1.4577 1.4577 -0.0094 -0.64%
2026-05-28 011505 上银丰益混合C 1.4577 1.4577 1.4626 1.4626 -0.0049 -0.34%
2026-05-27 011505 上银丰益混合C 1.4626 1.4626 1.4733 1.4733 -0.0107 -0.73%
2026-05-26 011505 上银丰益混合C 1.4733 1.4733 1.4761 1.4761 -0.0028 -0.19%
2026-05-25 011505 上银丰益混合C 1.4761 1.4761 1.4575 1.4575 0.0186 1.28%
2026-05-22 011505 上银丰益混合C 1.4575 1.4575 1.4512 1.4512 0.0063 0.43%
2026-05-21 011505 上银丰益混合C 1.4512 1.4512 1.4605 1.4605 -0.0093 -0.64%
2026-05-20 011505 上银丰益混合C 1.4605 1.4605 1.4494 1.4494 0.0111 0.77%
2026-05-19 011505 上银丰益混合C 1.4494 1.4494 1.4330 1.4330 0.0164 1.14%
2026-05-18 011505 上银丰益混合C 1.4330 1.4330 1.4342 1.4342 -0.0012 -0.08%
2026-05-15 011505 上银丰益混合C 1.4342 1.4342 1.4358 1.4358 -0.0016 -0.11%
2026-05-14 011505 上银丰益混合C 1.4358 1.4358 1.4477 1.4477 -0.0119 -0.82%
2026-05-13 011505 上银丰益混合C 1.4477 1.4477 1.4423 1.4423 0.0054 0.37%
2026-05-12 011505 上银丰益混合C 1.4423 1.4423 1.4509 1.4509 -0.0086 -0.59%
2026-05-11 011505 上银丰益混合C 1.4509 1.4509 1.4302 1.4302 0.0207 1.45%
2026-05-08 011505 上银丰益混合C 1.4302 1.4302 1.4371 1.4371 -0.0069 -0.48%
2026-04-30 011505 上银丰益混合C 1.4076 1.4076 1.4004 1.4004 0.0072 0.51%
2026-04-29 011505 上银丰益混合C 1.4004 1.4004 1.3953 1.3953 0.0051 0.37%
2026-04-28 011505 上银丰益混合C 1.3953 1.3953 1.4089 1.4089 -0.0136 -0.97%
2026-04-27 011505 上银丰益混合C 1.4089 1.4089 1.4018 1.4018 0.0071 0.51%
2026-04-24 011505 上银丰益混合C 1.4018 1.4018 1.4017 1.4017 0.0001 0.01%
2026-04-23 011505 上银丰益混合C 1.4017 1.4017 1.4123 1.4123 -0.0106 -0.75%
2026-04-22 011505 上银丰益混合C 1.4123 1.4123 1.4024 1.4024 0.0099 0.71%
2026-04-21 011505 上银丰益混合C 1.4024 1.4024 1.4038 1.4038 -0.0014 -0.10%
2026-04-20 011505 上银丰益混合C 1.4038 1.4038 1.3969 1.3969 0.0069 0.49%
2026-04-17 011505 上银丰益混合C 1.3969 1.3969 1.3954 1.3954 0.0015 0.11%
2026-04-16 011505 上银丰益混合C 1.3954 1.3954 1.3839 1.3839 0.0115 0.83%
2026-04-15 011505 上银丰益混合C 1.3839 1.3839 1.3911 1.3911 -0.0072 -0.52%
2026-04-14 011505 上银丰益混合C 1.3911 1.3911 1.3742 1.3742 0.0169 1.23%
2026-04-13 011505 上银丰益混合C 1.3742 1.3742 1.3723 1.3723 0.0019 0.14%
2026-04-10 011505 上银丰益混合C 1.3723 1.3723 1.3608 1.3608 0.0115 0.85%
2026-04-09 011505 上银丰益混合C 1.3608 1.3608 1.3576 1.3576 0.0032 0.24%
2026-04-08 011505 上银丰益混合C 1.3576 1.3576 1.3209 1.3209 0.0367 2.78%
2026-04-07 011505 上银丰益混合C 1.3209 1.3209 1.3194 1.3194 0.0015 0.11%
2026-04-03 011505 上银丰益混合C 1.3194 1.3194 1.3235 1.3235 -0.0041 -0.31%
2026-04-02 011505 上银丰益混合C 1.3235 1.3235 1.3371 1.3371 -0.0136 -1.02%
2026-04-01 011505 上银丰益混合C 1.3371 1.3371 1.3189 1.3189 0.0182 1.38%
2026-03-31 011505 上银丰益混合C 1.3189 1.3189 1.3428 1.3428 -0.0239 -1.78%
2026-03-30 011505 上银丰益混合C 1.3428 1.3428 1.3517 1.3517 -0.0089 -0.66%
2026-03-27 011505 上银丰益混合C 1.3517 1.3517 1.3408 1.3408 0.0109 0.81%
2026-03-26 011505 上银丰益混合C 1.3408 1.3408 1.3525 1.3525 -0.0117 -0.87%
2026-03-25 011505 上银丰益混合C 1.3525 1.3525 1.3371 1.3371 0.0154 1.15%
2026-03-24 011505 上银丰益混合C 1.3371 1.3371 1.3236 1.3236 0.0135 1.02%
2026-03-23 011505 上银丰益混合C 1.3236 1.3236 1.3429 1.3429 -0.0193 -1.44%
2026-03-20 011505 上银丰益混合C 1.3429 1.3429 1.3468 1.3468 -0.0039 -0.29%
2026-03-19 011505 上银丰益混合C 1.3468 1.3468 1.3621 1.3621 -0.0153 -1.12%
2026-03-18 011505 上银丰益混合C 1.3621 1.3621 1.3517 1.3517 0.0104 0.77%
2026-03-17 011505 上银丰益混合C 1.3517 1.3517 1.3581 1.3581 -0.0064 -0.47%
2026-03-16 011505 上银丰益混合C 1.3581 1.3581 1.3507 1.3507 0.0074 0.55%
2026-03-13 011505 上银丰益混合C 1.3507 1.3507 1.3532 1.3532 -0.0025 -0.18%
2026-03-12 011505 上银丰益混合C 1.3532 1.3532 1.3584 1.3584 -0.0052 -0.38%
2026-03-11 011505 上银丰益混合C 1.3584 1.3584 1.3596 1.3596 -0.0012 -0.09%
2026-03-10 011505 上银丰益混合C 1.3596 1.3596 1.3592 1.3592 0.0004 0.03%
2026-03-09 011505 上银丰益混合C 1.3592 1.3592 1.3746 1.3746 -0.0154 -1.12%
2026-03-06 011505 上银丰益混合C 1.3746 1.3746 1.3731 1.3731 0.0015 0.11%
2026-03-05 011505 上银丰益混合C 1.3731 1.3731 1.3673 1.3673 0.0058 0.42%
2026-03-04 011505 上银丰益混合C 1.3673 1.3673 1.3655 1.3655 0.0018 0.13%
2026-03-03 011505 上银丰益混合C 1.3655 1.3655 1.3850 1.3850 -0.0195 -1.41%
2026-03-02 011505 上银丰益混合C 1.3850 1.3850 1.3868 1.3868 -0.0018 -0.13%
2026-02-27 011505 上银丰益混合C 1.3868 1.3868 1.3938 1.3938 -0.0070 -0.50%
2026-02-26 011505 上银丰益混合C 1.3938 1.3938 1.3915 1.3915 0.0023 0.17%
2026-02-25 011505 上银丰益混合C 1.3915 1.3915 1.3873 1.3873 0.0042 0.30%
2026-02-24 011505 上银丰益混合C 1.3873 1.3873 1.3865 1.3865 0.0008 0.06%
2026-02-13 011505 上银丰益混合C 1.3865 1.3865 1.3900 1.3900 -0.0035 -0.25%
2026-02-12 011505 上银丰益混合C 1.3900 1.3900 1.3845 1.3845 0.0055 0.40%
2026-02-11 011505 上银丰益混合C 1.3845 1.3845 1.3896 1.3896 -0.0051 -0.37%
2026-02-10 011505 上银丰益混合C 1.3896 1.3896 1.3899 1.3899 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 011505 上银丰益混合C 1.3899 1.3899 1.3798 1.3798 0.0101 0.73%
2026-02-06 011505 上银丰益混合C 1.3798 1.3798 1.3804 1.3804 -0.0006 -0.04%
2026-02-05 011505 上银丰益混合C 1.3804 1.3804 1.3883 1.3883 -0.0079 -0.57%
2026-02-04 011505 上银丰益混合C 1.3883 1.3883 1.3930 1.3930 -0.0047 -0.34%
2026-02-03 011505 上银丰益混合C 1.3930 1.3930 1.3818 1.3818 0.0112 0.81%
2026-02-02 011505 上银丰益混合C 1.3818 1.3818 1.4064 1.4064 -0.0246 -1.75%
2026-01-30 011505 上银丰益混合C 1.4064 1.4064 1.4129 1.4129 -0.0065 -0.46%
2026-01-29 011505 上银丰益混合C 1.4129 1.4129 1.4225 1.4225 -0.0096 -0.67%
2026-01-28 011505 上银丰益混合C 1.4225 1.4225 1.4108 1.4108 0.0117 0.83%
2026-01-27 011505 上银丰益混合C 1.4108 1.4108 1.4084 1.4084 0.0024 0.17%
2026-01-26 011505 上银丰益混合C 1.4084 1.4084 1.4173 1.4173 -0.0089 -0.63%
2026-01-23 011505 上银丰益混合C 1.4173 1.4173 1.4038 1.4038 0.0135 0.96%
2026-01-22 011505 上银丰益混合C 1.4038 1.4038 1.4001 1.4001 0.0037 0.26%
2026-01-21 011505 上银丰益混合C 1.4001 1.4001 1.3885 1.3885 0.0116 0.84%
2026-01-20 011505 上银丰益混合C 1.3885 1.3885 1.3929 1.3929 -0.0044 -0.32%
2026-01-19 011505 上银丰益混合C 1.3929 1.3929 1.3959 1.3959 -0.0030 -0.21%
2026-01-16 011505 上银丰益混合C 1.3959 1.3959 1.3811 1.3811 0.0148 1.07%
2026-01-15 011505 上银丰益混合C 1.3811 1.3811 1.3754 1.3754 0.0057 0.41%
2026-01-14 011505 上银丰益混合C 1.3754 1.3754 1.3734 1.3734 0.0020 0.15%
2026-01-13 011505 上银丰益混合C 1.3734 1.3734 1.3813 1.3813 -0.0079 -0.57%
2026-01-12 011505 上银丰益混合C 1.3813 1.3813 1.3689 1.3689 0.0124 0.91%
2026-01-09 011505 上银丰益混合C 1.3689 1.3689 1.3633 1.3633 0.0056 0.41%
2026-01-08 011505 上银丰益混合C 1.3633 1.3633 1.3644 1.3644 -0.0011 -0.08%
2026-01-07 011505 上银丰益混合C 1.3644 1.3644 1.3552 1.3552 0.0092 0.68%
2026-01-06 011505 上银丰益混合C 1.3552 1.3552 1.3394 1.3394 0.0158 1.18%
2026-01-05 011505 上银丰益混合C 1.3394 1.3394 1.3198 1.3198 0.0196 1.49%
2025-12-31 011505 上银丰益混合C 1.3198 1.3198 1.3214 1.3214 -0.0016 -0.12%
2025-12-30 011505 上银丰益混合C 1.3214 1.3214 1.3168 1.3168 0.0046 0.35%
2025-12-29 011505 上银丰益混合C 1.3168 1.3168 1.3223 1.3223 -0.0055 -0.42%
2025-12-26 011505 上银丰益混合C 1.3223 1.3223 1.3212 1.3212 0.0011 0.08%
2025-12-25 011505 上银丰益混合C 1.3212 1.3212 1.3190 1.3190 0.0022 0.17%
2025-12-24 011505 上银丰益混合C 1.3190 1.3190 1.3126 1.3126 0.0064 0.49%
2025-12-23 011505 上银丰益混合C 1.3126 1.3126 1.3098 1.3098 0.0028 0.21%
2025-12-22 011505 上银丰益混合C 1.3098 1.3098 1.3008 1.3008 0.0090 0.69%
2025-12-19 011505 上银丰益混合C 1.3008 1.3008 1.2979 1.2979 0.0029 0.22%
2025-12-18 011505 上银丰益混合C 1.2979 1.2979 1.3017 1.3017 -0.0038 -0.29%
2025-12-17 011505 上银丰益混合C 1.3017 1.3017 1.2929 1.2929 0.0088 0.68%
2025-12-16 011505 上银丰益混合C 1.2929 1.2929 1.3019 1.3019 -0.0090 -0.69%
2025-12-15 011505 上银丰益混合C 1.3019 1.3019 1.3091 1.3091 -0.0072 -0.55%
2025-12-12 011505 上银丰益混合C 1.3091 1.3091 1.3026 1.3026 0.0065 0.50%
2025-12-11 011505 上银丰益混合C 1.3026 1.3026 1.3060 1.3060 -0.0034 -0.26%
2025-12-10 011505 上银丰益混合C 1.3060 1.3060 1.3097 1.3097 -0.0037 -0.28%
2025-12-09 011505 上银丰益混合C 1.3097 1.3097 1.3131 1.3131 -0.0034 -0.26%
2025-12-08 011505 上银丰益混合C 1.3131 1.3131 1.3036 1.3036 0.0095 0.73%
2025-12-05 011505 上银丰益混合C 1.3036 1.3036 1.3002 1.3002 0.0034 0.26%
2025-12-04 011505 上银丰益混合C 1.3002 1.3002 1.2980 1.2980 0.0022 0.17%
2025-12-03 011505 上银丰益混合C 1.2980 1.2980 1.3010 1.3010 -0.0030 -0.23%
2025-12-02 011505 上银丰益混合C 1.3010 1.3010 1.3057 1.3057 -0.0047 -0.36%
2025-12-01 011505 上银丰益混合C 1.3057 1.3057 1.2990 1.2990 0.0067 0.52%
2025-11-28 011505 上银丰益混合C 1.2990 1.2990 1.2913 1.2913 0.0077 0.60%
2025-11-27 011505 上银丰益混合C 1.2913 1.2913 1.2941 1.2941 -0.0028 -0.22%
2025-11-26 011505 上银丰益混合C 1.2941 1.2941 1.2941 1.2941 0.0000 0.00%
2025-11-25 011505 上银丰益混合C 1.2941 1.2941 1.2870 1.2870 0.0071 0.55%
2025-11-24 011505 上银丰益混合C 1.2870 1.2870 1.2826 1.2826 0.0044 0.34%
2025-11-21 011505 上银丰益混合C 1.2826 1.2826 1.3036 1.3036 -0.0210 -1.61%
2025-11-20 011505 上银丰益混合C 1.3036 1.3036 1.3120 1.3120 -0.0084 -0.64%
2025-11-19 011505 上银丰益混合C 1.3120 1.3120 1.3097 1.3097 0.0023 0.18%
2025-11-18 011505 上银丰益混合C 1.3097 1.3097 1.3177 1.3177 -0.0080 -0.61%
2025-11-17 011505 上银丰益混合C 1.3177 1.3177 1.3211 1.3211 -0.0034 -0.26%
2025-11-14 011505 上银丰益混合C 1.3211 1.3211 1.3413 1.3413 -0.0202 -1.51%
2025-11-13 011505 上银丰益混合C 1.3413 1.3413 1.3235 1.3235 0.0178 1.34%
2025-11-12 011505 上银丰益混合C 1.3235 1.3235 1.3290 1.3290 -0.0055 -0.41%
2025-11-11 011505 上银丰益混合C 1.3290 1.3290 1.3384 1.3384 -0.0094 -0.70%
2025-11-10 011505 上银丰益混合C 1.3384 1.3384 1.3376 1.3376 0.0008 0.06%
2025-11-07 011505 上银丰益混合C 1.3376 1.3376 1.3390 1.3390 -0.0014 -0.10%
2025-11-06 011505 上银丰益混合C 1.3390 1.3390 1.3265 1.3265 0.0125 0.94%
2025-11-05 011505 上银丰益混合C 1.3265 1.3265 1.3204 1.3204 0.0061 0.46%
2025-11-04 011505 上银丰益混合C 1.3204 1.3204 1.3347 1.3347 -0.0143 -1.07%
2025-11-03 011505 上银丰益混合C 1.3347 1.3347 1.3345 1.3345 0.0002 0.01%
2025-10-31 011505 上银丰益混合C 1.3345 1.3345 1.3452 1.3452 -0.0107 -0.80%
2025-10-30 011505 上银丰益混合C 1.3452 1.3452 1.3569 1.3569 -0.0117 -0.86%
2025-10-29 011505 上银丰益混合C 1.3569 1.3569 1.3429 1.3429 0.0140 1.04%
2025-10-28 011505 上银丰益混合C 1.3429 1.3429 1.3464 1.3464 -0.0035 -0.26%
2025-10-27 011505 上银丰益混合C 1.3464 1.3464 1.3287 1.3287 0.0177 1.33%
2025-10-24 011505 上银丰益混合C 1.3287 1.3287 1.3036 1.3036 0.0251 1.93%
2025-10-23 011505 上银丰益混合C 1.3036 1.3036 1.3017 1.3017 0.0019 0.15%
2025-10-22 011505 上银丰益混合C 1.3017 1.3017 1.3096 1.3096 -0.0079 -0.60%
2025-10-21 011505 上银丰益混合C 1.3096 1.3096 1.2891 1.2891 0.0205 1.59%
2025-10-20 011505 上银丰益混合C 1.2891 1.2891 1.2844 1.2844 0.0047 0.37%
2025-10-17 011505 上银丰益混合C 1.2844 1.2844 1.3090 1.3090 -0.0246 -1.88%
2025-10-16 011505 上银丰益混合C 1.3090 1.3090 1.3121 1.3121 -0.0031 -0.24%
2025-10-15 011505 上银丰益混合C 1.3121 1.3121 1.2997 1.2997 0.0124 0.95%
2025-10-14 011505 上银丰益混合C 1.2997 1.2997 1.3224 1.3224 -0.0227 -1.72%
2025-10-13 011505 上银丰益混合C 1.3224 1.3224 1.3234 1.3234 -0.0010 -0.08%
2025-10-10 011505 上银丰益混合C 1.3234 1.3234 1.3495 1.3495 -0.0261 -1.93%
2025-10-09 011505 上银丰益混合C 1.3495 1.3495 1.3343 1.3343 0.0152 1.14%
2025-09-30 011505 上银丰益混合C 1.3343 1.3343 1.3163 1.3163 0.0180 1.37%
2025-09-29 011505 上银丰益混合C 1.3163 1.3163 1.3035 1.3035 0.0128 0.98%
2025-09-26 011505 上银丰益混合C 1.3035 1.3035 1.3160 1.3160 -0.0125 -0.95%
2025-09-25 011505 上银丰益混合C 1.3160 1.3160 1.3088 1.3088 0.0072 0.55%
2025-09-24 011505 上银丰益混合C 1.3088 1.3088 1.2835 1.2835 0.0253 1.97%
2025-09-23 011505 上银丰益混合C 1.2835 1.2835 1.2865 1.2865 -0.0030 -0.23%
2025-09-22 011505 上银丰益混合C 1.2865 1.2865 1.2760 1.2760 0.0105 0.82%
2025-09-19 011505 上银丰益混合C 1.2760 1.2760 1.2791 1.2791 -0.0031 -0.24%
2025-09-18 011505 上银丰益混合C 1.2791 1.2791 1.2813 1.2813 -0.0022 -0.17%
2025-09-17 011505 上银丰益混合C 1.2813 1.2813 1.2766 1.2766 0.0047 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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