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上银丰益混合C - 基金主页(代码:011505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4646 -0.0107 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3535 0.0018 0.1363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4646
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9703亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.97%	-1.95%	-2.81%	-0.14%	14.31%	63.64%	46.84%	35.07%
同类排名	38/1272	1325/1337	1242/1341	555/1324	26/1238	12/1182	18/1136	-

上银丰益混合C(011505)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4646	-0.73%
2026-09-16	1.4753	0.32%
2026-09-15	1.4706	-0.37%
2026-09-14	1.4761	-0.22%
2026-09-11	1.4793	-0.96%
2026-09-10	1.4937	-0.39%

上银丰益混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688235	百济神州	0.0000	1.55%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	1.54%	4.00%
605499	东鹏饮料	0.0000	1.35%	2.30%
300274	阳光电源	0.0000	1.31%	-2.29%
601601	中国太保	0.0000	1.29%	0.72%
002517	恺英网络	0.0000	1.27%	2.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002847	盐津铺子	0.0000	1.14%	1.25%
000425	徐工机械	0.0000	1.13%	2.68%
601111	中国国航	0.0000	1.13%	3.26%

上银丰益混合C(011505)基金档案

基金代码	011505	基金简称	上银丰益混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	高永陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.9703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%