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上银丰益混合C基金盘中实时估值(011505)

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今天最新净值 1.4706 -0.0055 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4706
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9703亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：高永陈博

上银丰益混合C基金011505重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688235	百济神州	0.0000	1.55%	2.60%	0.0403%
688578	艾力斯	0.0000	1.54%	4.00%	0.0616%
605499	东鹏饮料	0.0000	1.35%	2.30%	0.0311%
300274	阳光电源	0.0000	1.31%	-2.29%	-0.0300%
601601	中国太保	0.0000	1.29%	0.72%	0.0093%
002517	恺英网络	0.0000	1.27%	2.60%	0.0330%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%	0.0625%
002847	盐津铺子	0.0000	1.14%	1.25%	0.0143%
000425	徐工机械	0.0000	1.13%	2.68%	0.0303%
601111	中国国航	0.0000	1.13%	3.26%	0.0368%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.89%		0.2892%		6.48%

上银丰益混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.32%	0.18%
2026-09-15	-0.37%	0.18%
2026-09-14	-0.22%	0.18%
2026-09-11	-0.96%	0.18%
2026-09-10	-0.39%	0.18%
2026-09-09	0.16%	0.18%
2026-09-08	0.31%	0.18%
2026-09-07	-0.14%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银丰益混合C基金011505实时估值图

上银丰益混合C基金011505实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%