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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

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今天最新净值 1.1005 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

近一周南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞利债券A(011464)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011464	南华瑞利债券A	1.1009	1.4739	1.1005	1.4735	0.0004	0.04%
2026-09-15	011464	南华瑞利债券A	1.1005	1.4735	1.1006	1.4736	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011464	南华瑞利债券A	1.1006	1.4736	1.1004	1.4734	0.0002	0.02%
2026-09-11	011464	南华瑞利债券A	1.1004	1.4734	1.1010	1.4740	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011464	南华瑞利债券A	1.1010	1.4740	1.1016	1.4746	-0.0006	-0.05%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4197	4.82%
南华科技创新混合发起C	1.4129	4.82%
南华瑞盈混合发起A	1.6036	2.00%
南华瑞盈混合发起C	1.6135	1.99%
南华丰睿量化选股混合A	1.1281	1.99%
南华丰睿量化选股混合C	1.1175	1.98%
南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
南华丰淳混合A	1.4520	0.64%
南华丰淳混合C	1.3746	0.64%
杭州湾区	1.4245	0.45%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%