基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)(011464)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4739
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派现金0.0350元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0460元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0560元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	每份派现金0.0600元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0630元

标签云

南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%