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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A) - 基金主页(代码:011464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1005 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4735
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	-0.05%	-0.11%	0.06%	1.29%	6.93%	9.62%	52.22%
同类排名	596/835	780/849	504/853	521/851	646/806	262/690	314/600	-

南华瑞利债券A(011464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1018	0.12%
2026-09-17	1.1005	-0.04%
2026-09-16	1.1009	0.04%
2026-09-15	1.1005	-0.01%
2026-09-14	1.1006	0.02%
2026-09-11	1.1004	-0.05%

南华瑞利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0350元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0560元

南华瑞利债券A(011464)基金档案

基金代码	011464	基金简称	南华瑞利债券A	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-18	成立日期	2021-05-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何林泽姜杰特孙海龙陆越	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	20.41亿	最近份额	19.8232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%