东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金净值查询(011459)

今天最新净值 0.7114 -0.0100 -1.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6630 -0.0013 -0.1937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7114
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6143亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜房建威

近一季东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7257	0.7257	0.7114	0.7114	0.0143	2.01%
2026-09-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7114	0.7114	0.7214	0.7214	-0.0100	-1.41%
2026-09-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7214	0.7214	0.7237	0.7237	-0.0023	-0.32%
2026-09-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7237	0.7237	0.7323	0.7323	-0.0086	-1.17%
2026-09-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7323	0.7323	0.7452	0.7452	-0.0129	-1.76%
2026-09-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7452	0.7452	0.7430	0.7430	0.0022	0.30%
2026-09-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7430	0.7430	0.7427	0.7427	0.0003	0.04%
2026-09-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7427	0.7427	0.7511	0.7511	-0.0084	-1.13%
2026-09-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7511	0.7511	0.7469	0.7469	0.0042	0.56%
2026-09-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7469	0.7469	0.7380	0.7380	0.0089	1.21%

2026-09-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7380	0.7380	0.7428	0.7428	-0.0048	-0.65%
2026-09-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7428	0.7428	0.7485	0.7485	-0.0057	-0.76%
2026-08-31	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7485	0.7485	0.7547	0.7547	-0.0062	-0.82%
2026-08-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7547	0.7547	0.7464	0.7464	0.0083	1.11%
2026-08-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7464	0.7464	0.7358	0.7358	0.0106	1.44%
2026-08-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7358	0.7358	0.7360	0.7360	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7360	0.7360	0.7476	0.7476	-0.0116	-1.58%
2026-08-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7476	0.7476	0.7551	0.7551	-0.0075	-0.99%
2026-08-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7551	0.7551	0.7346	0.7346	0.0205	2.79%
2026-08-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7346	0.7346	0.7146	0.7146	0.0200	2.80%
2026-08-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7146	0.7146	0.7215	0.7215	-0.0069	-0.96%
2026-08-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7211	0.7211	0.0004	0.06%
2026-08-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7211	0.7211	0.7074	0.7074	0.0137	1.94%
2026-08-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7074	0.7074	0.7051	0.7051	0.0023	0.33%
2026-08-13	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7051	0.7051	0.7276	0.7276	-0.0225	-3.19%

2026-08-12	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7276	0.7276	0.7223	0.7223	0.0053	0.73%
2026-08-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7223	0.7223	0.7446	0.7446	-0.0223	-3.09%
2026-08-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7446	0.7446	0.7314	0.7314	0.0132	1.80%
2026-08-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7314	0.7314	0.7174	0.7174	0.0140	1.95%
2026-08-06	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7174	0.7174	0.7100	0.7100	0.0074	1.04%
2026-08-05	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7100	0.7100	0.6817	0.6817	0.0283	4.15%
2026-08-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6817	0.6817	0.6827	0.6827	-0.0010	-0.15%
2026-08-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6827	0.6827	0.6870	0.6870	-0.0043	-0.63%
2026-07-31	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6870	0.6870	0.6825	0.6825	0.0045	0.66%
2026-07-30	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6825	0.6825	0.6875	0.6875	-0.0050	-0.73%
2026-07-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6875	0.6875	0.6759	0.6759	0.0116	1.72%
2026-07-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6759	0.6759	0.6834	0.6834	-0.0075	-1.10%
2026-07-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6834	0.6834	0.6771	0.6771	0.0063	0.93%
2026-07-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6771	0.6771	0.6956	0.6956	-0.0185	-2.66%
2026-07-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6956	0.6956	0.6865	0.6865	0.0091	1.33%
2026-07-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6865	0.6865	0.6690	0.6690	0.0175	2.62%
2026-07-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6690	0.6690	0.6494	0.6494	0.0196	3.02%
2026-07-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6494	0.6494	0.6445	0.6445	0.0049	0.76%
2026-07-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6445	0.6445	0.6721	0.6721	-0.0276	-4.11%
2026-07-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6721	0.6721	0.6743	0.6743	-0.0022	-0.33%
2026-07-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6743	0.6743	0.6801	0.6801	-0.0058	-0.85%
2026-07-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6801	0.6801	0.6656	0.6656	0.0145	2.18%
2026-07-13	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6656	0.6656	0.6851	0.6851	-0.0195	-2.85%
2026-07-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6851	0.6851	0.6867	0.6867	-0.0016	-0.23%
2026-07-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6861	0.6861	0.0006	0.09%
2026-07-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6861	0.6861	0.6971	0.6971	-0.0110	-1.58%
2026-07-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6971	0.6971	0.7098	0.7098	-0.0127	-1.79%
2026-07-06	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7098	0.7098	0.6986	0.6986	0.0112	1.60%
2026-07-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6986	0.6986	0.6798	0.6798	0.0188	2.77%
2026-07-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6798	0.6798	0.6811	0.6811	-0.0013	-0.19%
2026-07-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6811	0.6811	0.6732	0.6732	0.0079	1.17%
2026-06-30	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6732	0.6732	0.6693	0.6693	0.0039	0.58%
2026-06-29	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6693	0.6693	0.6507	0.6507	0.0186	2.86%
2026-06-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6507	0.6507	0.6640	0.6640	-0.0133	-2.00%
2026-06-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6640	0.6640	0.6702	0.6702	-0.0062	-0.93%
2026-06-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6702	0.6702	0.6678	0.6678	0.0024	0.36%
2026-06-23	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6678	0.6678	0.6799	0.6799	-0.0121	-1.78%
2026-06-22	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6799	0.6799	0.6655	0.6655	0.0144	2.16%
2026-06-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6655	0.6655	0.6760	0.6760	-0.0105	-1.55%
2026-06-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6760	0.6760	0.6756	0.6756	0.0004	0.06%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%
东方城镇消费主题混合A	0.5691	0.58%
东方人工智能主题混合A	3.3410	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%