东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金净值查询(011459)

今天最新净值 0.7114 -0.0100 -1.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6630 -0.0013 -0.1937% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7114
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6143亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：东方基金
基金经理：蒋茜房建威

近一月东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7257	0.7257	0.7114	0.7114	0.0143	2.01%
2026-09-15	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7114	0.7114	0.7214	0.7214	-0.0100	-1.41%
2026-09-14	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7214	0.7214	0.7237	0.7237	-0.0023	-0.32%
2026-09-11	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7237	0.7237	0.7323	0.7323	-0.0086	-1.17%
2026-09-10	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7323	0.7323	0.7452	0.7452	-0.0129	-1.76%
2026-09-09	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7452	0.7452	0.7430	0.7430	0.0022	0.30%
2026-09-08	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7430	0.7430	0.7427	0.7427	0.0003	0.04%
2026-09-07	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7427	0.7427	0.7511	0.7511	-0.0084	-1.13%
2026-09-04	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7511	0.7511	0.7469	0.7469	0.0042	0.56%
2026-09-03	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7469	0.7469	0.7380	0.7380	0.0089	1.21%

2026-09-02	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7380	0.7380	0.7428	0.7428	-0.0048	-0.65%
2026-09-01	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7428	0.7428	0.7485	0.7485	-0.0057	-0.76%
2026-08-31	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7485	0.7485	0.7547	0.7547	-0.0062	-0.82%
2026-08-28	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7547	0.7547	0.7464	0.7464	0.0083	1.11%
2026-08-27	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7464	0.7464	0.7358	0.7358	0.0106	1.44%
2026-08-26	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7358	0.7358	0.7360	0.7360	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7360	0.7360	0.7476	0.7476	-0.0116	-1.58%
2026-08-24	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7476	0.7476	0.7551	0.7551	-0.0075	-0.99%
2026-08-21	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7551	0.7551	0.7346	0.7346	0.0205	2.79%
2026-08-20	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7346	0.7346	0.7146	0.7146	0.0200	2.80%
2026-08-19	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7146	0.7146	0.7215	0.7215	-0.0069	-0.96%
2026-08-18	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7215	0.7215	0.7211	0.7211	0.0004	0.06%
2026-08-17	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.7211	0.7211	0.7074	0.7074	0.0137	1.94%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%