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东方鑫享价值成长一年持有混合C(东方鑫享价值成长一年持有期混合C)基金净值查询(011459)

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今天最新净值 0.7114 -0.0100 -1.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6630 -0.0013 -0.1937% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7114
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6143亿
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：蒋茜 房建威
近一年东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方鑫享价值成长一年持有混合C(011459)基金累计收益率13.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7114 0.7114 0.0143 2.01%
2026-09-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7114 0.7114 0.7214 0.7214 -0.0100 -1.41%
2026-09-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7237 0.7237 -0.0023 -0.32%
2026-09-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7323 0.7323 -0.0086 -1.17%
2026-09-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7452 0.7452 -0.0129 -1.76%
2026-09-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7452 0.7452 0.7430 0.7430 0.0022 0.30%
2026-09-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7427 0.7427 0.0003 0.04%
2026-09-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7511 0.7511 -0.0084 -1.13%
2026-09-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7469 0.7469 0.0042 0.56%
2026-09-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7380 0.7380 0.0089 1.21%
2026-09-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7380 0.7380 0.7428 0.7428 -0.0048 -0.65%
2026-09-01 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7485 0.7485 -0.0057 -0.76%
2026-08-31 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7547 0.7547 -0.0062 -0.82%
2026-08-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7464 0.7464 0.0083 1.11%
2026-08-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7358 0.7358 0.0106 1.44%
2026-08-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7360 0.7360 -0.0002 -0.03%
2026-08-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7476 0.7476 -0.0116 -1.58%
2026-08-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7476 0.7476 0.7551 0.7551 -0.0075 -0.99%
2026-08-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7551 0.7551 0.7346 0.7346 0.0205 2.79%
2026-08-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7146 0.7146 0.0200 2.80%
2026-08-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7146 0.7146 0.7215 0.7215 -0.0069 -0.96%
2026-08-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7211 0.7211 0.0004 0.06%
2026-08-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7074 0.7074 0.0137 1.94%
2026-08-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7074 0.7074 0.7051 0.7051 0.0023 0.33%
2026-08-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7051 0.7051 0.7276 0.7276 -0.0225 -3.19%
2026-08-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7223 0.7223 0.0053 0.73%
2026-08-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7446 0.7446 -0.0223 -3.09%
2026-08-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7446 0.7446 0.7314 0.7314 0.0132 1.80%
2026-08-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7314 0.7314 0.7174 0.7174 0.0140 1.95%
2026-08-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7100 0.7100 0.0074 1.04%
2026-08-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.6817 0.6817 0.0283 4.15%
2026-08-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6827 0.6827 -0.0010 -0.15%
2026-08-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6827 0.6827 0.6870 0.6870 -0.0043 -0.63%
2026-07-31 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6825 0.6825 0.0045 0.66%
2026-07-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6875 0.6875 -0.0050 -0.73%
2026-07-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6759 0.6759 0.0116 1.72%
2026-07-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6834 0.6834 -0.0075 -1.10%
2026-07-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6771 0.6771 0.0063 0.93%
2026-07-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6956 0.6956 -0.0185 -2.66%
2026-07-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6865 0.6865 0.0091 1.33%
2026-07-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6690 0.6690 0.0175 2.62%
2026-07-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6494 0.6494 0.0196 3.02%
2026-07-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6445 0.6445 0.0049 0.76%
2026-07-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6721 0.6721 -0.0276 -4.11%
2026-07-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6743 0.6743 -0.0022 -0.33%
2026-07-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6801 0.6801 -0.0058 -0.85%
2026-07-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6656 0.6656 0.0145 2.18%
2026-07-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6851 0.6851 -0.0195 -2.85%
2026-07-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6867 0.6867 -0.0016 -0.23%
2026-07-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6861 0.6861 0.0006 0.09%
2026-07-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6971 0.6971 -0.0110 -1.58%
2026-07-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6971 0.6971 0.7098 0.7098 -0.0127 -1.79%
2026-07-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.6986 0.6986 0.0112 1.60%
2026-07-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.6798 0.6798 0.0188 2.77%
2026-07-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6798 0.6798 0.6811 0.6811 -0.0013 -0.19%
2026-07-01 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6732 0.6732 0.0079 1.17%
2026-06-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6693 0.6693 0.0039 0.58%
2026-06-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6507 0.6507 0.0186 2.86%
2026-06-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6640 0.6640 -0.0133 -2.00%
2026-06-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6640 0.6640 0.6702 0.6702 -0.0062 -0.93%
2026-06-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6678 0.6678 0.0024 0.36%
2026-06-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6799 0.6799 -0.0121 -1.78%
2026-06-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6655 0.6655 0.0144 2.16%
2026-06-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6655 0.6655 0.6760 0.6760 -0.0105 -1.55%
2026-06-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6756 0.6756 0.0004 0.06%
2026-06-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6770 0.6770 -0.0014 -0.21%
2026-06-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6634 0.6634 0.0136 2.05%
2026-06-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6595 0.6595 0.0039 0.59%
2026-06-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6609 0.6609 -0.0014 -0.21%
2026-06-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6654 0.6654 -0.0045 -0.68%
2026-06-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6504 0.6504 0.0150 2.31%
2026-06-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6504 0.6504 0.6557 0.6557 -0.0053 -0.81%
2026-06-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6532 0.6532 0.0025 0.38%
2026-06-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6532 0.6532 0.6550 0.6550 -0.0018 -0.27%
2026-06-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
2026-06-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6475 0.6475 0.0065 1.00%
2026-06-01 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6475 0.6475 0.6472 0.6472 0.0003 0.05%
2026-05-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6523 0.6523 -0.0051 -0.78%
2026-05-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6545 0.6545 -0.0022 -0.34%
2026-05-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6673 0.6673 -0.0128 -1.92%
2026-05-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6719 0.6719 -0.0046 -0.68%
2026-05-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6719 0.6719 0.6693 0.6693 0.0026 0.39%
2026-05-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6632 0.6632 0.0061 0.92%
2026-05-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6876 0.6876 -0.0244 -3.55%
2026-05-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6876 0.6876 0.6800 0.6800 0.0076 1.12%
2026-05-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6800 0.6800 0.6782 0.6782 0.0018 0.27%
2026-05-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6819 0.6819 -0.0037 -0.54%
2026-05-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6882 0.6882 -0.0063 -0.92%
2026-05-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6898 0.6898 -0.0016 -0.23%
2026-05-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6868 0.6868 0.0030 0.44%
2026-05-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6841 0.6841 0.0027 0.39%
2026-05-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6759 0.6759 0.0082 1.21%
2026-05-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6759 0.6759 0.6776 0.6776 -0.0017 -0.25%
2026-04-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6672 0.6672 -0.0027 -0.40%
2026-04-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6574 0.6574 0.0098 1.49%
2026-04-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6574 0.6574 0.6601 0.6601 -0.0027 -0.41%
2026-04-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6537 0.6537 0.0064 0.98%
2026-04-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6567 0.6567 -0.0030 -0.46%
2026-04-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6567 0.6567 0.6654 0.6654 -0.0087 -1.31%
2026-04-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6594 0.6594 0.0060 0.91%
2026-04-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6558 0.6558 0.0036 0.55%
2026-04-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6558 0.6558 0.6522 0.6522 0.0036 0.55%
2026-04-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6537 0.6537 -0.0015 -0.23%
2026-04-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6459 0.6459 0.0078 1.21%
2026-04-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6459 0.6459 0.6505 0.6505 -0.0046 -0.71%
2026-04-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6505 0.6505 0.6507 0.6507 -0.0002 -0.03%
2026-04-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6515 0.6515 -0.0008 -0.12%
2026-04-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6533 0.6533 -0.0018 -0.28%
2026-04-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6533 0.6533 0.6539 0.6539 -0.0006 -0.09%
2026-04-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6383 0.6383 0.0156 2.44%
2026-04-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6383 0.6383 0.6318 0.6318 0.0065 1.03%
2026-04-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6318 0.6318 0.6356 0.6356 -0.0038 -0.60%
2026-04-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6377 0.6377 -0.0021 -0.33%
2026-04-01 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6353 0.6353 0.0024 0.38%
2026-03-31 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6353 0.6353 0.6466 0.6466 -0.0113 -1.75%
2026-03-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6466 0.6466 0.6437 0.6437 0.0029 0.45%
2026-03-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6437 0.6437 0.6334 0.6334 0.0103 1.63%
2026-03-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6402 0.6402 -0.0068 -1.06%
2026-03-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6288 0.6288 0.0114 1.81%
2026-03-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6288 0.6288 0.6208 0.6208 0.0080 1.29%
2026-03-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6208 0.6208 0.6398 0.6398 -0.0190 -2.97%
2026-03-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6398 0.6398 0.6439 0.6439 -0.0041 -0.64%
2026-03-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6632 0.6632 -0.0193 -2.91%
2026-03-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6643 0.6643 -0.0011 -0.17%
2026-03-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6643 0.6643 0.6798 0.6798 -0.0155 -2.28%
2026-03-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6798 0.6798 0.6910 0.6910 -0.0112 -1.65%
2026-03-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6911 0.6911 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6909 0.6909 0.0002 0.03%
2026-03-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6909 0.6909 0.6832 0.6832 0.0077 1.13%
2026-03-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6746 0.6746 0.0086 1.27%
2026-03-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6802 0.6802 -0.0056 -0.82%
2026-03-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6802 0.6802 0.6783 0.6783 0.0019 0.28%
2026-03-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6728 0.6728 0.0055 0.82%
2026-03-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6767 0.6767 -0.0039 -0.58%
2026-03-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6974 0.6974 -0.0207 -2.97%
2026-03-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6974 0.6974 0.6880 0.6880 0.0094 1.37%
2026-02-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6764 0.6764 0.0116 1.71%
2026-02-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6724 0.6724 0.0040 0.59%
2026-02-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6664 0.6664 0.0060 0.90%
2026-02-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6526 0.6526 0.0138 2.11%
2026-02-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6526 0.6526 0.6653 0.6653 -0.0127 -1.91%
2026-02-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6609 0.6609 0.0044 0.67%
2026-02-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6609 0.6609 0.6448 0.6448 0.0161 2.50%
2026-02-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6446 0.6446 0.0002 0.03%
2026-02-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6402 0.6402 0.0044 0.69%
2026-02-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6402 0.6402 0.6381 0.6381 0.0021 0.33%
2026-02-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6381 0.6381 0.6490 0.6490 -0.0109 -1.68%
2026-02-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6400 0.6400 0.0090 1.41%
2026-02-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6400 0.6400 0.6282 0.6282 0.0118 1.88%
2026-02-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6282 0.6282 0.6549 0.6549 -0.0267 -4.08%
2026-01-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6549 0.6549 0.6673 0.6673 -0.0124 -1.86%
2026-01-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6697 0.6697 -0.0024 -0.36%
2026-01-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6579 0.6579 0.0118 1.79%
2026-01-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6624 0.6624 -0.0045 -0.68%
2026-01-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6624 0.6624 0.6565 0.6565 0.0059 0.90%
2026-01-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6565 0.6565 0.6480 0.6480 0.0085 1.31%
2026-01-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6467 0.6467 0.0013 0.20%
2026-01-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6430 0.6430 0.0037 0.58%
2026-01-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6430 0.6430 0.6429 0.6429 0.0001 0.02%
2026-01-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6429 0.6429 0.6393 0.6393 0.0036 0.56%
2026-01-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6417 0.6417 -0.0024 -0.37%
2026-01-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6417 0.6417 0.6343 0.6343 0.0074 1.17%
2026-01-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6318 0.6318 0.0025 0.40%
2026-01-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6318 0.6318 0.6343 0.6343 -0.0025 -0.39%
2026-01-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6330 0.6330 0.0013 0.21%
2026-01-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6330 0.6330 0.6297 0.6297 0.0033 0.52%
2026-01-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6297 0.6297 0.6346 0.6346 -0.0049 -0.77%
2026-01-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6281 0.6281 0.0065 1.03%
2026-01-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6281 0.6281 0.6181 0.6181 0.0100 1.62%
2026-01-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6142 0.6142 0.0039 0.63%
2025-12-31 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6142 0.6142 0.6178 0.6178 -0.0036 -0.58%
2025-12-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6178 0.6178 0.6149 0.6149 0.0029 0.47%
2025-12-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6149 0.6149 0.6158 0.6158 -0.0009 -0.15%
2025-12-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6158 0.6158 0.6136 0.6136 0.0022 0.36%
2025-12-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6136 0.6136 0.6141 0.6141 -0.0005 -0.08%
2025-12-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6161 0.6161 -0.0020 -0.32%
2025-12-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6161 0.6161 0.6187 0.6187 -0.0026 -0.42%
2025-12-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6187 0.6187 0.6149 0.6149 0.0038 0.62%
2025-12-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6149 0.6149 0.6139 0.6139 0.0010 0.16%
2025-12-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6130 0.6130 0.0009 0.15%
2025-12-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6130 0.6130 0.6059 0.6059 0.0071 1.17%
2025-12-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6059 0.6059 0.6124 0.6124 -0.0065 -1.06%
2025-12-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6124 0.6124 0.6116 0.6116 0.0008 0.13%
2025-12-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6116 0.6116 0.6081 0.6081 0.0035 0.58%
2025-12-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6081 0.6081 0.6120 0.6120 -0.0039 -0.64%
2025-12-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6120 0.6120 0.6086 0.6086 0.0034 0.56%
2025-12-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6145 0.6145 -0.0059 -0.96%
2025-12-08 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6143 0.6143 0.0002 0.03%
2025-12-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6120 0.6120 0.0023 0.38%
2025-12-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6120 0.6120 0.6113 0.6113 0.0007 0.11%
2025-12-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6113 0.6113 0.6110 0.6110 0.0003 0.05%
2025-12-02 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6110 0.6110 0.6151 0.6151 -0.0041 -0.67%
2025-12-01 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6151 0.6151 0.6143 0.6143 0.0008 0.13%
2025-11-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6101 0.6101 0.0042 0.69%
2025-11-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6101 0.6101 0.6112 0.6112 -0.0011 -0.18%
2025-11-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6112 0.6112 0.6140 0.6140 -0.0028 -0.46%
2025-11-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6086 0.6086 0.0054 0.89%
2025-11-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6049 0.6049 0.0037 0.61%
2025-11-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6176 0.6176 -0.0127 -2.06%
2025-11-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6176 0.6176 0.6182 0.6182 -0.0006 -0.10%
2025-11-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6171 0.6171 0.0011 0.18%
2025-11-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6171 0.6171 0.6219 0.6219 -0.0048 -0.77%
2025-11-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6219 0.6219 0.6271 0.6271 -0.0052 -0.83%
2025-11-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6271 0.6271 0.6304 0.6304 -0.0033 -0.52%
2025-11-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6304 0.6304 0.6232 0.6232 0.0072 1.16%
2025-11-12 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6232 0.6232 0.6217 0.6217 0.0015 0.24%
2025-11-11 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6199 0.6199 0.0018 0.29%
2025-11-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6199 0.6199 0.6143 0.6143 0.0056 0.91%
2025-11-07 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6137 0.6137 0.0006 0.10%
2025-11-06 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6137 0.6137 0.6092 0.6092 0.0045 0.74%
2025-11-05 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6092 0.6092 0.6085 0.6085 0.0007 0.12%
2025-11-04 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6085 0.6085 0.6149 0.6149 -0.0064 -1.04%
2025-11-03 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6149 0.6149 0.6148 0.6148 0.0001 0.02%
2025-10-31 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6148 0.6148 0.6153 0.6153 -0.0005 -0.08%
2025-10-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6153 0.6153 0.6204 0.6204 -0.0051 -0.82%
2025-10-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6204 0.6204 0.6179 0.6179 0.0025 0.40%
2025-10-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6226 0.6226 -0.0047 -0.75%
2025-10-27 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6226 0.6226 0.6179 0.6179 0.0047 0.76%
2025-10-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6173 0.6173 0.0006 0.10%
2025-10-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6173 0.6173 0.6141 0.6141 0.0032 0.52%
2025-10-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6165 0.6165 -0.0024 -0.39%
2025-10-21 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6165 0.6165 0.6134 0.6134 0.0031 0.51%
2025-10-20 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6158 0.6158 -0.0024 -0.39%
2025-10-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6158 0.6158 0.6246 0.6246 -0.0088 -1.41%
2025-10-16 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6246 0.6246 0.6279 0.6279 -0.0033 -0.53%
2025-10-15 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6279 0.6279 0.0000 0.00%
2025-10-14 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6351 0.6351 -0.0072 -1.13%
2025-10-13 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6351 0.6351 0.6322 0.6322 0.0029 0.46%
2025-10-10 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6361 0.6361 -0.0039 -0.61%
2025-10-09 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6286 0.6286 0.0075 1.19%
2025-09-30 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6286 0.6286 0.6257 0.6257 0.0029 0.46%
2025-09-29 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6214 0.6214 0.0043 0.69%
2025-09-26 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6214 0.6214 0.6234 0.6234 -0.0020 -0.32%
2025-09-25 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6234 0.6234 0.6260 0.6260 -0.0026 -0.42%
2025-09-24 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6201 0.6201 0.0059 0.95%
2025-09-23 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6201 0.6201 0.6195 0.6195 0.0006 0.10%
2025-09-22 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6195 0.6195 0.6198 0.6198 -0.0003 -0.05%
2025-09-19 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6198 0.6198 0.6183 0.6183 0.0015 0.24%
2025-09-18 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6183 0.6183 0.6244 0.6244 -0.0061 -0.98%
2025-09-17 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.6244 0.6244 0.6273 0.6273 -0.0029 -0.46%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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