鹏华宁华一年持有期混合C基金净值查询(011415)
今天最新净值
1.0595
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0005 0.0509%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0595
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2686亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 汪坤
近一月,鹏华宁华一年持有期混合C(011415)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
011415 |
鹏华宁华一年持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0019 |
0.18% |
