天弘益新混合C(天弘益新C)基金净值查询(011409)
今天最新净值
1.0516
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0426
0.0000 -0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.5498亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 袁东
近一月,天弘益新混合C(011409)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
011409 |
天弘益新混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0034 |
0.32% |
