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天弘益新混合C(天弘益新C)基金净值查询(011409)

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今天最新净值 1.0503 -0.0013 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0503
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.5498亿
  • 最近资产：0.70亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 袁东
近一年天弘益新混合C|天弘益新C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘益新混合C(011409)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011409 天弘益新混合C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 011409 天弘益新混合C 1.0503 1.0503 1.0516 1.0516 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 011409 天弘益新混合C 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03%
2026-09-11 011409 天弘益新混合C 1.0513 1.0513 1.0528 1.0528 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 011409 天弘益新混合C 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2026-09-09 011409 天弘益新混合C 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2026-09-08 011409 天弘益新混合C 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2026-09-07 011409 天弘益新混合C 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2026-09-04 011409 天弘益新混合C 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 011409 天弘益新混合C 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2026-09-02 011409 天弘益新混合C 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 011409 天弘益新混合C 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011409 天弘益新混合C 1.0525 1.0525 1.0532 1.0532 -0.0007 -0.07%
2026-08-28 011409 天弘益新混合C 1.0532 1.0532 1.0534 1.0534 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011409 天弘益新混合C 1.0534 1.0534 1.0525 1.0525 0.0009 0.09%
2026-08-26 011409 天弘益新混合C 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2026-08-25 011409 天弘益新混合C 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 011409 天弘益新混合C 1.0521 1.0521 1.0534 1.0534 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 011409 天弘益新混合C 1.0534 1.0534 1.0535 1.0535 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011409 天弘益新混合C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2026-08-19 011409 天弘益新混合C 1.0525 1.0525 1.0566 1.0566 -0.0041 -0.39%
2026-08-18 011409 天弘益新混合C 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 011409 天弘益新混合C 1.0568 1.0568 1.0534 1.0534 0.0034 0.32%
2026-08-14 011409 天弘益新混合C 1.0534 1.0534 1.0538 1.0538 -0.0004 -0.04%
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2026-08-10 011409 天弘益新混合C 1.0563 1.0563 1.0543 1.0543 0.0020 0.19%
2026-08-07 011409 天弘益新混合C 1.0543 1.0543 1.0527 1.0527 0.0016 0.15%
2026-08-06 011409 天弘益新混合C 1.0527 1.0527 1.0535 1.0535 -0.0008 -0.08%
2026-08-05 011409 天弘益新混合C 1.0535 1.0535 1.0495 1.0495 0.0040 0.38%
2026-08-04 011409 天弘益新混合C 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2026-08-03 011409 天弘益新混合C 1.0483 1.0483 1.0497 1.0497 -0.0014 -0.13%
2026-07-31 011409 天弘益新混合C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2026-07-30 011409 天弘益新混合C 1.0495 1.0495 1.0507 1.0507 -0.0012 -0.11%
2026-07-29 011409 天弘益新混合C 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2026-07-28 011409 天弘益新混合C 1.0492 1.0492 1.0520 1.0520 -0.0028 -0.27%
2026-07-27 011409 天弘益新混合C 1.0520 1.0520 1.0495 1.0495 0.0025 0.24%
2026-07-24 011409 天弘益新混合C 1.0495 1.0495 1.0522 1.0522 -0.0027 -0.26%
2026-07-23 011409 天弘益新混合C 1.0522 1.0522 1.0503 1.0503 0.0019 0.18%
2026-07-22 011409 天弘益新混合C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
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2026-07-20 011409 天弘益新混合C 1.0460 1.0460 1.0421 1.0421 0.0039 0.37%
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2026-07-16 011409 天弘益新混合C 1.0483 1.0483 1.0537 1.0537 -0.0054 -0.51%
2026-07-15 011409 天弘益新混合C 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 011409 天弘益新混合C 1.0539 1.0539 1.0519 1.0519 0.0020 0.19%
2026-07-13 011409 天弘益新混合C 1.0519 1.0519 1.0551 1.0551 -0.0032 -0.30%
2026-07-10 011409 天弘益新混合C 1.0551 1.0551 1.0601 1.0601 -0.0050 -0.47%
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2026-07-08 011409 天弘益新混合C 1.0554 1.0554 1.0573 1.0573 -0.0019 -0.18%
2026-07-07 011409 天弘益新混合C 1.0573 1.0573 1.0609 1.0609 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 011409 天弘益新混合C 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 011409 天弘益新混合C 1.0612 1.0612 1.0634 1.0634 -0.0022 -0.21%
2026-07-02 011409 天弘益新混合C 1.0634 1.0634 1.0705 1.0705 -0.0071 -0.66%
2026-07-01 011409 天弘益新混合C 1.0705 1.0705 1.0690 1.0690 0.0015 0.14%
2026-06-30 011409 天弘益新混合C 1.0690 1.0690 1.0673 1.0673 0.0017 0.16%
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2026-06-26 011409 天弘益新混合C 1.0607 1.0607 1.0648 1.0648 -0.0041 -0.39%
2026-06-25 011409 天弘益新混合C 1.0648 1.0648 1.0609 1.0609 0.0039 0.37%
2026-06-24 011409 天弘益新混合C 1.0609 1.0609 1.0559 1.0559 0.0050 0.47%
2026-06-23 011409 天弘益新混合C 1.0559 1.0559 1.0613 1.0613 -0.0054 -0.51%
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2026-06-18 011409 天弘益新混合C 1.0560 1.0560 1.0556 1.0556 0.0004 0.04%
2026-06-17 011409 天弘益新混合C 1.0556 1.0556 1.0518 1.0518 0.0038 0.36%
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2026-06-12 011409 天弘益新混合C 1.0491 1.0491 1.0474 1.0474 0.0017 0.16%
2026-06-11 011409 天弘益新混合C 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2026-06-10 011409 天弘益新混合C 1.0474 1.0474 1.0477 1.0477 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 011409 天弘益新混合C 1.0477 1.0477 1.0449 1.0449 0.0028 0.27%
2026-06-08 011409 天弘益新混合C 1.0449 1.0449 1.0491 1.0491 -0.0042 -0.40%
2026-06-05 011409 天弘益新混合C 1.0491 1.0491 1.0523 1.0523 -0.0032 -0.30%
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2026-06-03 011409 天弘益新混合C 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05%
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2026-05-27 011409 天弘益新混合C 1.0532 1.0532 1.0547 1.0547 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 011409 天弘益新混合C 1.0547 1.0547 1.0542 1.0542 0.0005 0.05%
2026-05-25 011409 天弘益新混合C 1.0542 1.0542 1.0520 1.0520 0.0022 0.21%
2026-05-22 011409 天弘益新混合C 1.0520 1.0520 1.0493 1.0493 0.0027 0.26%
2026-05-21 011409 天弘益新混合C 1.0493 1.0493 1.0523 1.0523 -0.0030 -0.29%
2026-05-20 011409 天弘益新混合C 1.0523 1.0523 1.0500 1.0500 0.0023 0.22%
2026-05-19 011409 天弘益新混合C 1.0500 1.0500 1.0495 1.0495 0.0005 0.05%
2026-05-18 011409 天弘益新混合C 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 011409 天弘益新混合C 1.0502 1.0502 1.0553 1.0553 -0.0051 -0.48%
2026-05-14 011409 天弘益新混合C 1.0553 1.0553 1.0579 1.0579 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 011409 天弘益新混合C 1.0579 1.0579 1.0564 1.0564 0.0015 0.14%
2026-05-12 011409 天弘益新混合C 1.0564 1.0564 1.0574 1.0574 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 011409 天弘益新混合C 1.0574 1.0574 1.0513 1.0513 0.0061 0.58%
2026-05-08 011409 天弘益新混合C 1.0513 1.0513 1.0529 1.0529 -0.0016 -0.15%
2026-04-30 011409 天弘益新混合C 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2026-04-29 011409 天弘益新混合C 1.0479 1.0479 1.0466 1.0466 0.0013 0.12%
2026-04-28 011409 天弘益新混合C 1.0466 1.0466 1.0478 1.0478 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 011409 天弘益新混合C 1.0478 1.0478 1.0466 1.0466 0.0012 0.11%
2026-04-24 011409 天弘益新混合C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2026-04-23 011409 天弘益新混合C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 011409 天弘益新混合C 1.0464 1.0464 1.0453 1.0453 0.0011 0.11%
2026-04-21 011409 天弘益新混合C 1.0453 1.0453 1.0437 1.0437 0.0016 0.15%
2026-04-20 011409 天弘益新混合C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2026-04-17 011409 天弘益新混合C 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 011409 天弘益新混合C 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20%
2026-04-15 011409 天弘益新混合C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 011409 天弘益新混合C 1.0424 1.0424 1.0409 1.0409 0.0015 0.14%
2026-04-13 011409 天弘益新混合C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2026-04-10 011409 天弘益新混合C 1.0405 1.0405 1.0392 1.0392 0.0013 0.13%
2026-04-09 011409 天弘益新混合C 1.0392 1.0392 1.0394 1.0394 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011409 天弘益新混合C 1.0394 1.0394 1.0362 1.0362 0.0032 0.31%
2026-04-07 011409 天弘益新混合C 1.0362 1.0362 1.0349 1.0349 0.0013 0.13%
2026-04-03 011409 天弘益新混合C 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 011409 天弘益新混合C 1.0356 1.0356 1.0366 1.0366 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 011409 天弘益新混合C 1.0366 1.0366 1.0350 1.0350 0.0016 0.15%
2026-03-31 011409 天弘益新混合C 1.0350 1.0350 1.0372 1.0372 -0.0022 -0.21%
2026-03-30 011409 天弘益新混合C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2026-03-27 011409 天弘益新混合C 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2026-03-26 011409 天弘益新混合C 1.0366 1.0366 1.0387 1.0387 -0.0021 -0.20%
2026-03-25 011409 天弘益新混合C 1.0387 1.0387 1.0373 1.0373 0.0014 0.13%
2026-03-24 011409 天弘益新混合C 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2026-03-23 011409 天弘益新混合C 1.0362 1.0362 1.0399 1.0399 -0.0037 -0.36%
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2026-03-19 011409 天弘益新混合C 1.0411 1.0411 1.0436 1.0436 -0.0025 -0.24%
2026-03-18 011409 天弘益新混合C 1.0436 1.0436 1.0426 1.0426 0.0010 0.10%
2026-03-17 011409 天弘益新混合C 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 011409 天弘益新混合C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
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2026-03-11 011409 天弘益新混合C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
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2025-09-26 011409 天弘益新混合C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-09-25 011409 天弘益新混合C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-09-24 011409 天弘益新混合C 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 011409 天弘益新混合C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011409 天弘益新混合C 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-09-19 011409 天弘益新混合C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011409 天弘益新混合C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
2025-09-17 011409 天弘益新混合C 1.0374 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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