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博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询(011396)

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今天最新净值 0.9492 0.0069 0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8748 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9492
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0837亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟
近半年博时恒元6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时恒元6个月持有期混合C(011396)基金累计收益率8.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9423 0.9423 0.0069 0.73%
2026-09-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9428 0.9428 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9428 0.9428 0.9470 0.9470 -0.0042 -0.44%
2026-09-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9470 0.9470 0.9490 0.9490 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9516 0.9516 -0.0026 -0.27%
2026-09-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9483 0.9483 0.0033 0.35%
2026-09-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9508 0.9508 -0.0025 -0.26%
2026-09-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9345 0.9345 0.0163 1.74%
2026-09-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9429 0.9429 -0.0084 -0.89%
2026-09-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9405 0.9405 0.0024 0.26%
2026-09-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9440 0.9440 -0.0035 -0.37%
2026-09-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9500 0.9500 -0.0060 -0.63%
2026-08-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9456 0.9456 0.0044 0.47%
2026-08-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9456 0.9456 0.9477 0.9477 -0.0021 -0.22%
2026-08-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9477 0.9477 0.9363 0.9363 0.0114 1.22%
2026-08-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9327 0.9327 0.0036 0.39%
2026-08-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9295 0.9295 0.0032 0.34%
2026-08-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9295 0.9295 0.9376 0.9376 -0.0081 -0.86%
2026-08-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9307 0.9307 0.0069 0.74%
2026-08-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9274 0.9274 0.0033 0.36%
2026-08-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9464 0.9464 -0.0190 -2.01%
2026-08-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9501 0.9501 -0.0037 -0.39%
2026-08-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9418 0.9418 0.0083 0.88%
2026-08-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9374 0.9374 0.0044 0.47%
2026-08-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9307 0.9307 0.0072 0.77%
2026-08-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9312 0.9312 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9339 0.9339 -0.0027 -0.29%
2026-08-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9339 0.9339 0.9256 0.9256 0.0083 0.90%
2026-08-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9256 0.9256 0.9234 0.9234 0.0022 0.24%
2026-08-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9164 0.9164 0.0070 0.76%
2026-08-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9067 0.9067 0.0097 1.07%
2026-08-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9090 0.9090 -0.0023 -0.25%
2026-07-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9085 0.9085 0.0005 0.06%
2026-07-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9085 0.9085 0.9135 0.9135 -0.0050 -0.55%
2026-07-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9129 0.9129 0.0006 0.07%
2026-07-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9198 0.9198 -0.0069 -0.75%
2026-07-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9164 0.9164 0.0034 0.37%
2026-07-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9164 0.9164 0.9167 0.9167 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9167 0.9167 0.9179 0.9179 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9179 0.9179 0.9201 0.9201 -0.0022 -0.24%
2026-07-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9105 0.9105 0.0096 1.05%
2026-07-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9105 0.9105 0.9167 0.9167 -0.0062 -0.68%
2026-07-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9167 0.9167 0.9342 0.9342 -0.0175 -1.87%
2026-07-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9488 0.9488 -0.0146 -1.54%
2026-07-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9488 0.9488 0.9589 0.9589 -0.0101 -1.05%
2026-07-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9482 0.9482 0.0107 1.13%
2026-07-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9626 0.9626 -0.0144 -1.50%
2026-07-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9764 0.9764 -0.0138 -1.41%
2026-07-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9564 0.9564 0.0200 2.09%
2026-07-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9564 0.9564 0.9604 0.9604 -0.0040 -0.42%
2026-07-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9604 0.9604 0.9670 0.9670 -0.0066 -0.68%
2026-07-06 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9670 0.9670 0.9685 0.9685 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9668 0.9668 0.0017 0.18%
2026-07-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9886 0.9886 -0.0218 -2.21%
2026-07-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9972 0.9972 -0.0086 -0.86%
2026-06-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9874 0.9874 0.0098 0.99%
2026-06-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9832 0.9832 0.0042 0.43%
2026-06-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9902 0.9902 -0.0070 -0.71%
2026-06-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9902 0.9902 0.9753 0.9753 0.0149 1.53%
2026-06-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9661 0.9661 0.0092 0.95%
2026-06-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9724 0.9724 -0.0063 -0.65%
2026-06-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9706 0.9706 0.0018 0.19%
2026-06-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9682 0.9682 0.0024 0.25%
2026-06-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9633 0.9633 0.0049 0.51%
2026-06-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9559 0.9559 0.0074 0.77%
2026-06-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9355 0.9355 0.0204 2.18%
2026-06-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9370 0.9370 -0.0015 -0.16%
2026-06-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9371 0.9371 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9420 0.9420 -0.0049 -0.52%
2026-06-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9297 0.9297 0.0123 1.32%
2026-06-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9369 0.9369 -0.0072 -0.77%
2026-06-05 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9461 0.9461 -0.0092 -0.97%
2026-06-04 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9403 0.9403 0.0058 0.62%
2026-06-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9338 0.9338 0.0065 0.70%
2026-06-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9338 0.9338 0.9274 0.9274 0.0064 0.69%
2026-06-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9380 0.9380 -0.0106 -1.13%
2026-05-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9380 0.9380 0.9438 0.9438 -0.0058 -0.61%
2026-05-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9438 0.9438 0.9419 0.9419 0.0019 0.20%
2026-05-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9464 0.9464 -0.0045 -0.48%
2026-05-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9463 0.9463 0.0001 0.01%
2026-05-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9337 0.9337 0.0126 1.35%
2026-05-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9216 0.9216 0.0121 1.31%
2026-05-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9295 0.9295 -0.0079 -0.85%
2026-05-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9295 0.9295 0.9244 0.9244 0.0051 0.55%
2026-05-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9240 0.9240 0.0004 0.04%
2026-05-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9186 0.9186 0.0054 0.59%
2026-05-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9240 0.9240 -0.0054 -0.58%
2026-05-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9314 0.9314 -0.0074 -0.79%
2026-05-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9191 0.9191 0.0123 1.34%
2026-05-12 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9191 0.9191 0.9202 0.9202 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9202 0.9202 0.9070 0.9070 0.0132 1.46%
2026-05-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9087 0.9087 -0.0017 -0.19%
2026-04-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8898 0.8898 0.0024 0.27%
2026-04-29 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8856 0.8856 0.0042 0.47%
2026-04-28 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8875 0.8875 -0.0019 -0.21%
2026-04-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8875 0.8875 0.8844 0.8844 0.0031 0.35%
2026-04-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8873 0.8873 -0.0029 -0.33%
2026-04-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8873 0.8873 0.8938 0.8938 -0.0065 -0.73%
2026-04-22 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8865 0.8865 0.0073 0.82%
2026-04-21 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8865 0.8865 0.8840 0.8840 0.0025 0.28%
2026-04-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8847 0.8847 -0.0007 -0.08%
2026-04-17 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8795 0.8795 0.0052 0.59%
2026-04-16 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8763 0.8763 0.0032 0.37%
2026-04-15 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8784 0.8784 -0.0021 -0.24%
2026-04-14 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8784 0.8784 0.8764 0.8764 0.0020 0.23%
2026-04-13 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8754 0.8754 0.0010 0.11%
2026-04-10 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8754 0.8754 0.8722 0.8722 0.0032 0.37%
2026-04-09 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8725 0.8725 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8725 0.8725 0.8684 0.8684 0.0041 0.47%
2026-04-07 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8684 0.8684 0.8678 0.8678 0.0006 0.07%
2026-04-03 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8676 0.8676 0.0002 0.02%
2026-04-02 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8688 0.8688 -0.0012 -0.14%
2026-04-01 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8680 0.8680 0.0008 0.09%
2026-03-31 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8707 0.8707 -0.0027 -0.31%
2026-03-30 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8707 0.8707 0.8717 0.8717 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8717 0.8717 0.8715 0.8715 0.0002 0.02%
2026-03-26 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8715 0.8715 0.8730 0.8730 -0.0015 -0.17%
2026-03-25 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8740 0.8740 -0.0010 -0.11%
2026-03-24 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8740 0.8740 0.8747 0.8747 -0.0007 -0.08%
2026-03-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8747 0.8747 0.8749 0.8749 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8748 0.8748 0.0001 0.01%
2026-03-19 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8745 0.8745 0.0003 0.03%
2026-03-18 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
博时半导体主题混合C 1.6447 3.08%
科创材料 1.0698 3.04%
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A 2.0898 2.93%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
易方达安盈回报混合A 2.7133 1.50%
易方达安盈回报混合C 2.6788 1.50%
财通安盈混合C 1.4645 1.36%
财通安盈混合A 1.4909 1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.1099 1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0904 1.33%
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