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博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)

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今天最新净值 0.9687 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8971 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9687
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0606亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：卓若伟
近一年博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率4.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9687 0.9687 0.0072 0.74%
2026-09-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9693 0.9693 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9693 0.9693 0.9735 0.9735 -0.0042 -0.43%
2026-09-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9756 0.9756 -0.0021 -0.22%
2026-09-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9782 0.9782 -0.0026 -0.27%
2026-09-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9782 0.9782 0.9748 0.9748 0.0034 0.35%
2026-09-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9774 0.9774 -0.0026 -0.27%
2026-09-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9606 0.9606 0.0168 1.75%
2026-09-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9606 0.9606 0.9691 0.9691 -0.0085 -0.88%
2026-09-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9667 0.9667 0.0024 0.25%
2026-09-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9667 0.9667 0.9703 0.9703 -0.0036 -0.37%
2026-09-01 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9703 0.9703 0.9765 0.9765 -0.0062 -0.63%
2026-08-31 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9718 0.9718 0.0047 0.48%
2026-08-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9740 0.9740 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9623 0.9623 0.0117 1.22%
2026-08-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9586 0.9586 0.0037 0.39%
2026-08-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9553 0.9553 0.0033 0.35%
2026-08-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9636 0.9636 -0.0083 -0.86%
2026-08-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9636 0.9636 0.9565 0.9565 0.0071 0.74%
2026-08-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9531 0.9531 0.0034 0.36%
2026-08-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9725 0.9725 -0.0194 -1.99%
2026-08-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9763 0.9763 -0.0038 -0.39%
2026-08-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9678 0.9678 0.0085 0.88%
2026-08-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9633 0.9633 0.0045 0.47%
2026-08-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9638 0.9638 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9638 0.9638 0.9563 0.9563 0.0075 0.78%
2026-08-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9569 0.9569 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9596 0.9596 -0.0027 -0.28%
2026-08-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9511 0.9511 0.0085 0.89%
2026-08-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9511 0.9511 0.9488 0.9488 0.0023 0.24%
2026-08-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9416 0.9416 0.0072 0.76%
2026-08-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9316 0.9316 0.0100 1.07%
2026-08-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9316 0.9316 0.9339 0.9339 -0.0023 -0.25%
2026-07-31 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2026-07-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9385 0.9385 -0.0051 -0.54%
2026-07-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9378 0.9378 0.0007 0.07%
2026-07-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9449 0.9449 -0.0071 -0.75%
2026-07-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9414 0.9414 0.0035 0.37%
2026-07-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9414 0.9414 0.9417 0.9417 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9429 0.9429 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9452 0.9452 -0.0023 -0.24%
2026-07-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9452 0.9452 0.9353 0.9353 0.0099 1.06%
2026-07-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9353 0.9353 0.9417 0.9417 -0.0064 -0.68%
2026-07-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9596 0.9596 -0.0179 -1.87%
2026-07-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9596 0.9596 0.9745 0.9745 -0.0149 -1.53%
2026-07-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9745 0.9745 0.9849 0.9849 -0.0104 -1.06%
2026-07-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9740 0.9740 0.0109 1.12%
2026-07-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9887 0.9887 -0.0147 -1.49%
2026-07-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9887 0.9887 1.0029 1.0029 -0.0142 -1.42%
2026-07-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0029 1.0029 0.9822 0.9822 0.0207 2.11%
2026-07-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9864 0.9864 -0.0042 -0.43%
2026-07-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9931 0.9931 -0.0067 -0.67%
2026-07-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9946 0.9946 -0.0015 -0.15%
2026-07-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9929 0.9929 0.0017 0.17%
2026-07-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9929 0.9929 1.0153 1.0153 -0.0224 -2.21%
2026-07-01 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0241 1.0241 -0.0088 -0.86%
2026-06-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0141 1.0141 0.0100 0.99%
2026-06-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0141 1.0141 1.0096 1.0096 0.0045 0.45%
2026-06-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0096 1.0096 1.0168 1.0168 -0.0072 -0.71%
2026-06-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0015 1.0015 0.0153 1.53%
2026-06-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0015 1.0015 0.9920 0.9920 0.0095 0.96%
2026-06-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9985 0.9985 -0.0065 -0.65%
2026-06-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9966 0.9966 0.0019 0.19%
2026-06-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9966 0.9966 0.9941 0.9941 0.0025 0.25%
2026-06-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9891 0.9891 0.0050 0.51%
2026-06-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9815 0.9815 0.0076 0.77%
2026-06-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9605 0.9605 0.0210 2.19%
2026-06-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9620 0.9620 -0.0015 -0.16%
2026-06-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9621 0.9621 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9671 0.9671 -0.0050 -0.52%
2026-06-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9671 0.9671 0.9545 0.9545 0.0126 1.32%
2026-06-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9618 0.9618 -0.0073 -0.76%
2026-06-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9713 0.9713 -0.0095 -0.98%
2026-06-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9653 0.9653 0.0060 0.62%
2026-06-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9586 0.9586 0.0067 0.70%
2026-06-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9586 0.9586 0.9520 0.9520 0.0066 0.69%
2026-06-01 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9520 0.9520 0.9629 0.9629 -0.0109 -1.13%
2026-05-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9689 0.9689 -0.0060 -0.62%
2026-05-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9668 0.9668 0.0021 0.22%
2026-05-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9668 0.9668 0.9715 0.9715 -0.0047 -0.48%
2026-05-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2026-05-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9584 0.9584 0.0129 1.35%
2026-05-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9459 0.9459 0.0125 1.32%
2026-05-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9541 0.9541 -0.0082 -0.86%
2026-05-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9488 0.9488 0.0053 0.56%
2026-05-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9484 0.9484 0.0004 0.04%
2026-05-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9484 0.9484 0.9428 0.9428 0.0056 0.59%
2026-05-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9428 0.9428 0.9483 0.9483 -0.0055 -0.58%
2026-05-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9559 0.9559 -0.0076 -0.80%
2026-05-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9433 0.9433 0.0126 1.34%
2026-05-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9444 0.9444 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9308 0.9308 0.0136 1.46%
2026-05-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9325 0.9325 -0.0017 -0.18%
2026-04-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9130 0.9130 0.0025 0.27%
2026-04-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9087 0.9087 0.0043 0.47%
2026-04-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9106 0.9106 -0.0019 -0.21%
2026-04-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9106 0.9106 0.9074 0.9074 0.0032 0.35%
2026-04-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9104 0.9104 -0.0030 -0.33%
2026-04-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9170 0.9170 -0.0066 -0.72%
2026-04-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9095 0.9095 0.0075 0.82%
2026-04-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9070 0.9070 0.0025 0.28%
2026-04-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9076 0.9076 -0.0006 -0.07%
2026-04-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9022 0.9022 0.0054 0.60%
2026-04-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9022 0.9022 0.8990 0.8990 0.0032 0.36%
2026-04-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8990 0.8990 0.9011 0.9011 -0.0021 -0.23%
2026-04-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9011 0.9011 0.8991 0.8991 0.0020 0.22%
2026-04-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8980 0.8980 0.0011 0.12%
2026-04-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8947 0.8947 0.0033 0.37%
2026-04-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8950 0.8950 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8908 0.8908 0.0042 0.47%
2026-04-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8901 0.8901 0.0007 0.08%
2026-04-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8901 0.8901 0.8899 0.8899 0.0002 0.02%
2026-04-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8899 0.8899 0.8911 0.8911 -0.0012 -0.13%
2026-04-01 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8911 0.8911 0.8903 0.8903 0.0008 0.09%
2026-03-31 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8930 0.8930 -0.0027 -0.30%
2026-03-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8930 0.8930 0.8941 0.8941 -0.0011 -0.12%
2026-03-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8941 0.8941 0.8939 0.8939 0.0002 0.02%
2026-03-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8954 0.8954 -0.0015 -0.17%
2026-03-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8964 0.8964 -0.0010 -0.11%
2026-03-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8970 0.8970 -0.0006 -0.07%
2026-03-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8970 0.8970 0.8973 0.8973 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8973 0.8973 0.8971 0.8971 0.0002 0.02%
2026-03-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8968 0.8968 0.0003 0.03%
2026-03-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8968 0.8968 0.8971 0.8971 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8987 0.8987 -0.0016 -0.18%
2026-03-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8987 0.8987 0.8994 0.8994 -0.0007 -0.08%
2026-03-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9003 0.9003 -0.0009 -0.10%
2026-03-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9003 0.9003 0.9003 0.9003 0.0000 0.00%
2026-03-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8982 0.8982 0.0021 0.23%
2026-03-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8982 0.8982 0.8977 0.8977 0.0005 0.06%
2026-03-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8989 0.8989 -0.0012 -0.13%
2026-03-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8989 0.8989 0.8990 0.8990 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8990 0.8990 0.8997 0.8997 -0.0007 -0.08%
2026-03-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.8997 0.8997 0.9009 0.9009 -0.0012 -0.13%
2026-03-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9037 0.9037 -0.0028 -0.31%
2026-03-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9028 0.9028 0.0009 0.10%
2026-02-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9022 0.9022 0.0006 0.07%
2026-02-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9029 0.9029 -0.0007 -0.08%
2026-02-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9030 0.9030 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.0000 0.00%
2026-02-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9037 0.9037 -0.0007 -0.08%
2026-02-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9027 0.9027 0.0010 0.11%
2026-02-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9028 0.9028 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9026 0.9026 0.0002 0.02%
2026-02-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9022 0.9022 0.0004 0.04%
2026-02-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9025 0.9025 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9027 0.9027 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9028 0.9028 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9030 0.9030 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9075 0.9075 -0.0045 -0.50%
2026-01-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9075 0.9075 0.9133 0.9133 -0.0058 -0.64%
2026-01-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9162 0.9162 -0.0029 -0.32%
2026-01-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9155 0.9155 0.0007 0.08%
2026-01-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9158 0.9158 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9184 0.9184 -0.0026 -0.28%
2026-01-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2026-01-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9175 0.9175 0.0002 0.02%
2026-01-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9175 0.9175 0.9160 0.9160 0.0015 0.16%
2026-01-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9161 0.9161 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9175 0.9175 -0.0014 -0.15%
2026-01-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9175 0.9175 0.9188 0.9188 -0.0013 -0.14%
2026-01-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9193 0.9193 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9186 0.9186 0.0007 0.08%
2026-01-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9188 0.9188 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9162 0.9162 0.0026 0.28%
2026-01-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9155 0.9155 0.0007 0.08%
2026-01-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9167 0.9167 -0.0012 -0.13%
2026-01-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9169 0.9169 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9161 0.9161 0.0008 0.09%
2026-01-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9138 0.9138 0.0023 0.25%
2025-12-31 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9142 0.9142 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9149 0.9149 -0.0007 -0.08%
2025-12-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9152 0.9152 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9152 0.9152 0.9160 0.9160 -0.0008 -0.09%
2025-12-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9164 0.9164 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2025-12-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9155 0.9155 0.0006 0.07%
2025-12-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9142 0.9142 0.0013 0.14%
2025-12-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9142 0.9142 0.9133 0.9133 0.0009 0.10%
2025-12-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9141 0.9141 -0.0008 -0.09%
2025-12-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9118 0.9118 0.0023 0.25%
2025-12-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9131 0.9131 -0.0013 -0.14%
2025-12-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9137 0.9137 -0.0006 -0.07%
2025-12-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9124 0.9124 0.0013 0.14%
2025-12-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9133 0.9133 -0.0009 -0.10%
2025-12-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9136 0.9136 -0.0003 -0.03%
2025-12-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9136 0.9136 0.0000 0.00%
2025-12-08 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9124 0.9124 0.0012 0.13%
2025-12-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9115 0.9115 0.0009 0.10%
2025-12-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2025-12-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9114 0.9114 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9120 0.9120 -0.0006 -0.07%
2025-12-01 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9118 0.9118 0.0002 0.02%
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2025-11-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9068 0.9068 0.9064 0.9064 0.0004 0.04%
2025-11-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9141 0.9141 -0.0077 -0.84%
2025-11-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9165 0.9165 -0.0024 -0.26%
2025-11-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9165 0.9165 0.9162 0.9162 0.0003 0.03%
2025-11-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9207 0.9207 -0.0045 -0.49%
2025-11-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9207 0.9207 0.9227 0.9227 -0.0020 -0.22%
2025-11-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9281 0.9281 -0.0054 -0.58%
2025-11-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9222 0.9222 0.0059 0.64%
2025-11-12 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9260 0.9260 -0.0038 -0.41%
2025-11-11 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2025-11-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9303 0.9303 -0.0025 -0.27%
2025-11-07 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9317 0.9317 -0.0014 -0.15%
2025-11-06 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9261 0.9261 0.0056 0.60%
2025-11-05 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9241 0.9241 0.0020 0.22%
2025-11-04 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9283 0.9283 -0.0042 -0.45%
2025-11-03 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9284 0.9284 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9315 0.9315 -0.0031 -0.33%
2025-10-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9315 0.9315 0.9336 0.9336 -0.0021 -0.22%
2025-10-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9304 0.9304 0.0032 0.34%
2025-10-28 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9320 0.9320 -0.0016 -0.17%
2025-10-27 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-10-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9296 0.9296 0.9260 0.9260 0.0036 0.39%
2025-10-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2025-10-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9271 0.9271 0.9283 0.9283 -0.0012 -0.13%
2025-10-21 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9257 0.9257 0.0026 0.28%
2025-10-20 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9233 0.9233 0.0024 0.26%
2025-10-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9233 0.9233 0.9309 0.9309 -0.0076 -0.82%
2025-10-16 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9309 0.9309 0.9336 0.9336 -0.0027 -0.29%
2025-10-15 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9276 0.9276 0.0060 0.65%
2025-10-14 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9349 0.9349 -0.0073 -0.78%
2025-10-13 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9389 0.9389 -0.0040 -0.43%
2025-10-10 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9439 0.9439 -0.0050 -0.53%
2025-10-09 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9438 0.9438 0.0001 0.01%
2025-09-30 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9444 0.9444 -0.0006 -0.06%
2025-09-29 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9394 0.9394 0.0050 0.53%
2025-09-26 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9394 0.9394 0.9470 0.9470 -0.0076 -0.80%
2025-09-25 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9455 0.9455 0.0015 0.16%
2025-09-24 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9430 0.9430 0.0025 0.27%
2025-09-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9430 0.9430 0.9423 0.9423 0.0007 0.07%
2025-09-22 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9406 0.9406 0.0017 0.18%
2025-09-19 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9411 0.9411 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9423 0.9423 -0.0012 -0.13%
2025-09-17 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9364 0.9364 0.0059 0.63%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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