博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询(011395)

今天最新净值 0.9687 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8971 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0606亿
最近资产：0.97亿
基金公司：博时基金
基金经理：卓若伟

近一季博时恒元6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒元6个月持有期混合A(011395)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9759	0.9759	0.9687	0.9687	0.0072	0.74%
2026-09-15	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9687	0.9687	0.9693	0.9693	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9693	0.9693	0.9735	0.9735	-0.0042	-0.43%
2026-09-11	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9735	0.9735	0.9756	0.9756	-0.0021	-0.22%
2026-09-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9756	0.9756	0.9782	0.9782	-0.0026	-0.27%
2026-09-09	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9782	0.9782	0.9748	0.9748	0.0034	0.35%
2026-09-08	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9748	0.9748	0.9774	0.9774	-0.0026	-0.27%
2026-09-07	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9774	0.9774	0.9606	0.9606	0.0168	1.75%
2026-09-04	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9606	0.9606	0.9691	0.9691	-0.0085	-0.88%
2026-09-03	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9691	0.9691	0.9667	0.9667	0.0024	0.25%

2026-09-02	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9667	0.9667	0.9703	0.9703	-0.0036	-0.37%
2026-09-01	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9703	0.9703	0.9765	0.9765	-0.0062	-0.63%
2026-08-31	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9765	0.9765	0.9718	0.9718	0.0047	0.48%
2026-08-28	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9718	0.9718	0.9740	0.9740	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9740	0.9740	0.9623	0.9623	0.0117	1.22%
2026-08-26	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9623	0.9623	0.9586	0.9586	0.0037	0.39%
2026-08-25	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9586	0.9586	0.9553	0.9553	0.0033	0.35%
2026-08-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9553	0.9553	0.9636	0.9636	-0.0083	-0.86%
2026-08-21	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9636	0.9636	0.9565	0.9565	0.0071	0.74%
2026-08-20	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9565	0.9565	0.9531	0.9531	0.0034	0.36%
2026-08-19	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9531	0.9531	0.9725	0.9725	-0.0194	-1.99%
2026-08-18	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9725	0.9725	0.9763	0.9763	-0.0038	-0.39%
2026-08-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9763	0.9763	0.9678	0.9678	0.0085	0.88%
2026-08-14	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9678	0.9678	0.9633	0.9633	0.0045	0.47%
2026-08-13	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9633	0.9633	0.9638	0.9638	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9638	0.9638	0.9563	0.9563	0.0075	0.78%
2026-08-11	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9563	0.9563	0.9569	0.9569	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9569	0.9569	0.9596	0.9596	-0.0027	-0.28%
2026-08-07	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9596	0.9596	0.9511	0.9511	0.0085	0.89%
2026-08-06	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9511	0.9511	0.9488	0.9488	0.0023	0.24%
2026-08-05	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9488	0.9488	0.9416	0.9416	0.0072	0.76%
2026-08-04	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9416	0.9416	0.9316	0.9316	0.0100	1.07%
2026-08-03	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9316	0.9316	0.9339	0.9339	-0.0023	-0.25%
2026-07-31	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9339	0.9339	0.9334	0.9334	0.0005	0.05%
2026-07-30	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9334	0.9334	0.9385	0.9385	-0.0051	-0.54%
2026-07-29	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9385	0.9385	0.9378	0.9378	0.0007	0.07%
2026-07-28	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9378	0.9378	0.9449	0.9449	-0.0071	-0.75%
2026-07-27	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9449	0.9449	0.9414	0.9414	0.0035	0.37%
2026-07-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9414	0.9414	0.9417	0.9417	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9417	0.9417	0.9429	0.9429	-0.0012	-0.13%
2026-07-22	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9429	0.9429	0.9452	0.9452	-0.0023	-0.24%
2026-07-21	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9452	0.9452	0.9353	0.9353	0.0099	1.06%
2026-07-20	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9353	0.9353	0.9417	0.9417	-0.0064	-0.68%
2026-07-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9417	0.9417	0.9596	0.9596	-0.0179	-1.87%
2026-07-16	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9596	0.9596	0.9745	0.9745	-0.0149	-1.53%
2026-07-15	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9745	0.9745	0.9849	0.9849	-0.0104	-1.06%
2026-07-14	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9849	0.9849	0.9740	0.9740	0.0109	1.12%
2026-07-13	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9740	0.9740	0.9887	0.9887	-0.0147	-1.49%
2026-07-10	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9887	0.9887	1.0029	1.0029	-0.0142	-1.42%
2026-07-09	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0029	1.0029	0.9822	0.9822	0.0207	2.11%
2026-07-08	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9822	0.9822	0.9864	0.9864	-0.0042	-0.43%
2026-07-07	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9864	0.9864	0.9931	0.9931	-0.0067	-0.67%
2026-07-06	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9931	0.9931	0.9946	0.9946	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9946	0.9946	0.9929	0.9929	0.0017	0.17%
2026-07-02	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9929	0.9929	1.0153	1.0153	-0.0224	-2.21%
2026-07-01	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0153	1.0153	1.0241	1.0241	-0.0088	-0.86%
2026-06-30	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0241	1.0241	1.0141	1.0141	0.0100	0.99%
2026-06-29	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0096	1.0096	0.0045	0.45%
2026-06-26	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0096	1.0096	1.0168	1.0168	-0.0072	-0.71%
2026-06-25	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0168	1.0168	1.0015	1.0015	0.0153	1.53%
2026-06-24	011395	博时恒元6个月持有期混合A	1.0015	1.0015	0.9920	0.9920	0.0095	0.96%
2026-06-23	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9920	0.9920	0.9985	0.9985	-0.0065	-0.65%
2026-06-22	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9985	0.9985	0.9966	0.9966	0.0019	0.19%
2026-06-18	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9966	0.9966	0.9941	0.9941	0.0025	0.25%
2026-06-17	011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9941	0.9941	0.9891	0.9891	0.0050	0.51%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%