中欧融益稳健一年混合C基金净值查询(011394)

今天最新净值 1.1527 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0003 0.0244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2817亿
最近资产：5.99亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧融益稳健一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1545	1.1545	1.1527	1.1527	0.0018	0.16%
2026-09-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1527	1.1527	1.1535	1.1535	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1535	1.1535	1.1531	1.1531	0.0004	0.03%
2026-09-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1531	1.1531	1.1553	1.1553	-0.0022	-0.19%
2026-09-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1553	1.1553	1.1566	1.1566	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%
2026-09-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1565	1.1565	1.1561	1.1561	0.0004	0.03%
2026-09-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1561	1.1561	1.1556	1.1556	0.0005	0.04%
2026-09-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1556	1.1556	1.1562	1.1562	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1562	1.1562	1.1556	1.1556	0.0006	0.05%

2026-09-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1556	1.1556	1.1575	1.1575	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1575	1.1575	1.1572	1.1572	0.0003	0.03%
2026-08-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1572	1.1572	1.1562	1.1562	0.0010	0.09%
2026-08-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1562	1.1562	1.1559	1.1559	0.0003	0.03%
2026-08-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1559	1.1559	1.1550	1.1550	0.0009	0.08%
2026-08-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2026-08-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1543	1.1543	1.1544	1.1544	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1544	1.1544	1.1550	1.1550	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2026-08-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%
2026-08-19	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1534	1.1534	1.1563	1.1563	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1563	1.1563	1.1565	1.1565	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1565	1.1565	1.1529	1.1529	0.0036	0.31%
2026-08-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1529	1.1529	1.1519	1.1519	0.0010	0.09%
2026-08-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1519	1.1519	1.1532	1.1532	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1532	1.1532	1.1520	1.1520	0.0012	0.10%
2026-08-11	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1520	1.1520	1.1534	1.1534	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1534	1.1534	1.1519	1.1519	0.0015	0.13%
2026-08-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1519	1.1519	1.1510	1.1510	0.0009	0.08%
2026-08-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1510	1.1510	1.1510	1.1510	0.0000	0.00%
2026-08-05	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1510	1.1510	1.1506	1.1506	0.0004	0.03%
2026-08-04	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1506	1.1506	1.1531	1.1531	-0.0025	-0.22%
2026-08-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1531	1.1531	1.1513	1.1513	0.0018	0.16%
2026-07-31	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1513	1.1513	1.1495	1.1495	0.0018	0.16%
2026-07-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1495	1.1495	1.1499	1.1499	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1499	1.1499	1.1481	1.1481	0.0018	0.16%
2026-07-28	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1481	1.1481	1.1496	1.1496	-0.0015	-0.13%
2026-07-27	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1496	1.1496	1.1410	1.1410	0.0086	0.75%
2026-07-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1410	1.1410	1.1424	1.1424	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1424	1.1424	1.1414	1.1414	0.0010	0.09%
2026-07-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1414	1.1414	1.1420	1.1420	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1420	1.1420	1.1408	1.1408	0.0012	0.11%
2026-07-20	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1408	1.1408	1.1425	1.1425	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1425	1.1425	1.1476	1.1476	-0.0051	-0.44%
2026-07-16	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1476	1.1476	1.1510	1.1510	-0.0034	-0.30%
2026-07-15	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1510	1.1510	1.1525	1.1525	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1525	1.1525	1.1490	1.1490	0.0035	0.30%
2026-07-13	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1490	1.1490	1.1545	1.1545	-0.0055	-0.48%
2026-07-10	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1545	1.1545	1.1570	1.1570	-0.0025	-0.22%
2026-07-09	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1570	1.1570	1.1566	1.1566	0.0004	0.03%
2026-07-08	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1566	1.1566	1.1571	1.1571	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1571	1.1571	1.1576	1.1576	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1576	1.1576	1.1572	1.1572	0.0004	0.03%
2026-07-03	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2026-07-02	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1569	1.1569	1.1592	1.1592	-0.0023	-0.20%
2026-07-01	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1592	1.1592	1.1600	1.1600	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1600	1.1600	1.1594	1.1594	0.0006	0.05%
2026-06-29	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1594	1.1594	1.1583	1.1583	0.0011	0.09%
2026-06-26	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1583	1.1583	1.1614	1.1614	-0.0031	-0.27%
2026-06-25	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1617	1.1617	1.1603	1.1603	0.0014	0.12%
2026-06-23	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1603	1.1603	1.1628	1.1628	-0.0025	-0.21%
2026-06-22	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1628	1.1628	1.1607	1.1607	0.0021	0.18%
2026-06-18	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1607	1.1607	1.1600	1.1600	0.0007	0.06%
2026-06-17	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1600	1.1600	1.1581	1.1581	0.0019	0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%