华宝安享混合A(华宝安享混合)基金净值查询(011376)

今天最新净值 1.2095 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1991 0.0012 0.0987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1612亿
最近资产：2.48亿
基金公司：
基金经理：林昊唐雪倩

近一年华宝安享混合A|华宝安享混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华宝安享混合A(011376)基金累计收益率4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011376	华宝安享混合A	1.2059	1.2059	1.2095	1.2095	-0.0036	-0.30%
2026-09-14	011376	华宝安享混合A	1.2095	1.2095	1.2087	1.2087	0.0008	0.07%
2026-09-11	011376	华宝安享混合A	1.2087	1.2087	1.2140	1.2140	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	011376	华宝安享混合A	1.2140	1.2140	1.2141	1.2141	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011376	华宝安享混合A	1.2141	1.2141	1.2098	1.2098	0.0043	0.36%
2026-09-08	011376	华宝安享混合A	1.2098	1.2098	1.2070	1.2070	0.0028	0.23%
2026-09-07	011376	华宝安享混合A	1.2070	1.2070	1.2144	1.2144	-0.0074	-0.61%
2026-09-04	011376	华宝安享混合A	1.2144	1.2144	1.2141	1.2141	0.0003	0.02%
2026-09-03	011376	华宝安享混合A	1.2141	1.2141	1.2132	1.2132	0.0009	0.07%
2026-09-02	011376	华宝安享混合A	1.2132	1.2132	1.2187	1.2187	-0.0055	-0.45%

2026-09-01	011376	华宝安享混合A	1.2187	1.2187	1.2159	1.2159	0.0028	0.23%
2026-08-31	011376	华宝安享混合A	1.2159	1.2159	1.2107	1.2107	0.0052	0.43%
2026-08-28	011376	华宝安享混合A	1.2107	1.2107	1.2095	1.2095	0.0012	0.10%
2026-08-27	011376	华宝安享混合A	1.2095	1.2095	1.2107	1.2107	-0.0012	-0.10%
2026-08-26	011376	华宝安享混合A	1.2107	1.2107	1.2077	1.2077	0.0030	0.25%
2026-08-25	011376	华宝安享混合A	1.2077	1.2077	1.2098	1.2098	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	011376	华宝安享混合A	1.2098	1.2098	1.2029	1.2029	0.0069	0.57%
2026-08-21	011376	华宝安享混合A	1.2029	1.2029	1.2024	1.2024	0.0005	0.04%
2026-08-20	011376	华宝安享混合A	1.2024	1.2024	1.2027	1.2027	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	011376	华宝安享混合A	1.2027	1.2027	1.2041	1.2041	-0.0014	-0.12%
2026-08-18	011376	华宝安享混合A	1.2041	1.2041	1.1991	1.1991	0.0050	0.42%
2026-08-17	011376	华宝安享混合A	1.1991	1.1991	1.1957	1.1957	0.0034	0.28%
2026-08-14	011376	华宝安享混合A	1.1957	1.1957	1.1975	1.1975	-0.0018	-0.15%
2026-08-13	011376	华宝安享混合A	1.1975	1.1975	1.1997	1.1997	-0.0022	-0.18%
2026-08-12	011376	华宝安享混合A	1.1997	1.1997	1.2000	1.2000	-0.0003	-0.02%

2026-08-11	011376	华宝安享混合A	1.2000	1.2000	1.2028	1.2028	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	011376	华宝安享混合A	1.2028	1.2028	1.1993	1.1993	0.0035	0.29%
2026-08-07	011376	华宝安享混合A	1.1993	1.1993	1.1991	1.1991	0.0002	0.02%
2026-08-06	011376	华宝安享混合A	1.1991	1.1991	1.1949	1.1949	0.0042	0.35%
2026-08-05	011376	华宝安享混合A	1.1949	1.1949	1.1931	1.1931	0.0018	0.15%
2026-08-04	011376	华宝安享混合A	1.1931	1.1931	1.1999	1.1999	-0.0068	-0.57%
2026-08-03	011376	华宝安享混合A	1.1999	1.1999	1.2048	1.2048	-0.0049	-0.41%
2026-07-31	011376	华宝安享混合A	1.2048	1.2048	1.2056	1.2056	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	011376	华宝安享混合A	1.2056	1.2056	1.2012	1.2012	0.0044	0.37%
2026-07-29	011376	华宝安享混合A	1.2012	1.2012	1.2008	1.2008	0.0004	0.03%
2026-07-28	011376	华宝安享混合A	1.2008	1.2008	1.2003	1.2003	0.0005	0.04%
2026-07-27	011376	华宝安享混合A	1.2003	1.2003	1.1933	1.1933	0.0070	0.59%
2026-07-24	011376	华宝安享混合A	1.1933	1.1933	1.1993	1.1993	-0.0060	-0.50%
2026-07-23	011376	华宝安享混合A	1.1993	1.1993	1.1942	1.1942	0.0051	0.43%
2026-07-22	011376	华宝安享混合A	1.1942	1.1942	1.1881	1.1881	0.0061	0.51%
2026-07-21	011376	华宝安享混合A	1.1881	1.1881	1.1909	1.1909	-0.0028	-0.24%
2026-07-20	011376	华宝安享混合A	1.1909	1.1909	1.1779	1.1779	0.0130	1.10%
2026-07-17	011376	华宝安享混合A	1.1779	1.1779	1.1784	1.1784	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	011376	华宝安享混合A	1.1784	1.1784	1.1848	1.1848	-0.0064	-0.54%
2026-07-15	011376	华宝安享混合A	1.1848	1.1848	1.1817	1.1817	0.0031	0.26%
2026-07-14	011376	华宝安享混合A	1.1817	1.1817	1.1733	1.1733	0.0084	0.72%
2026-07-13	011376	华宝安享混合A	1.1733	1.1733	1.1713	1.1713	0.0020	0.17%
2026-07-10	011376	华宝安享混合A	1.1713	1.1713	1.1696	1.1696	0.0017	0.15%
2026-07-09	011376	华宝安享混合A	1.1696	1.1696	1.1743	1.1743	-0.0047	-0.40%
2026-07-08	011376	华宝安享混合A	1.1743	1.1743	1.1715	1.1715	0.0028	0.24%
2026-07-07	011376	华宝安享混合A	1.1715	1.1715	1.1751	1.1751	-0.0036	-0.31%
2026-07-06	011376	华宝安享混合A	1.1751	1.1751	1.1682	1.1682	0.0069	0.59%
2026-07-03	011376	华宝安享混合A	1.1682	1.1682	1.1633	1.1633	0.0049	0.42%
2026-07-02	011376	华宝安享混合A	1.1633	1.1633	1.1626	1.1626	0.0007	0.06%
2026-07-01	011376	华宝安享混合A	1.1626	1.1626	1.1580	1.1580	0.0046	0.40%
2026-06-30	011376	华宝安享混合A	1.1580	1.1580	1.1666	1.1666	-0.0086	-0.74%
2026-06-29	011376	华宝安享混合A	1.1666	1.1666	1.1620	1.1620	0.0046	0.40%
2026-06-26	011376	华宝安享混合A	1.1620	1.1620	1.1672	1.1672	-0.0052	-0.45%
2026-06-25	011376	华宝安享混合A	1.1672	1.1672	1.1715	1.1715	-0.0043	-0.37%
2026-06-24	011376	华宝安享混合A	1.1715	1.1715	1.1751	1.1751	-0.0036	-0.31%
2026-06-23	011376	华宝安享混合A	1.1751	1.1751	1.1801	1.1801	-0.0050	-0.42%
2026-06-22	011376	华宝安享混合A	1.1801	1.1801	1.1746	1.1746	0.0055	0.47%
2026-06-18	011376	华宝安享混合A	1.1746	1.1746	1.1825	1.1825	-0.0079	-0.67%
2026-06-17	011376	华宝安享混合A	1.1825	1.1825	1.1835	1.1835	-0.0010	-0.08%
2026-06-16	011376	华宝安享混合A	1.1835	1.1835	1.1902	1.1902	-0.0067	-0.56%
2026-06-15	011376	华宝安享混合A	1.1902	1.1902	1.1934	1.1934	-0.0032	-0.27%
2026-06-12	011376	华宝安享混合A	1.1934	1.1934	1.1882	1.1882	0.0052	0.44%
2026-06-11	011376	华宝安享混合A	1.1882	1.1882	1.1911	1.1911	-0.0029	-0.24%
2026-06-10	011376	华宝安享混合A	1.1911	1.1911	1.1922	1.1922	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	011376	华宝安享混合A	1.1922	1.1922	1.1895	1.1895	0.0027	0.23%
2026-06-08	011376	华宝安享混合A	1.1895	1.1895	1.1905	1.1905	-0.0010	-0.08%
2026-06-05	011376	华宝安享混合A	1.1905	1.1905	1.1924	1.1924	-0.0019	-0.16%
2026-06-04	011376	华宝安享混合A	1.1924	1.1924	1.1955	1.1955	-0.0031	-0.26%
2026-06-03	011376	华宝安享混合A	1.1955	1.1955	1.1962	1.1962	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	011376	华宝安享混合A	1.1962	1.1962	1.1945	1.1945	0.0017	0.14%
2026-06-01	011376	华宝安享混合A	1.1945	1.1945	1.1878	1.1878	0.0067	0.56%
2026-05-29	011376	华宝安享混合A	1.1878	1.1878	1.1841	1.1841	0.0037	0.31%
2026-05-28	011376	华宝安享混合A	1.1841	1.1841	1.1864	1.1864	-0.0023	-0.19%
2026-05-27	011376	华宝安享混合A	1.1864	1.1864	1.1915	1.1915	-0.0051	-0.43%
2026-05-26	011376	华宝安享混合A	1.1915	1.1915	1.1872	1.1872	0.0043	0.36%
2026-05-25	011376	华宝安享混合A	1.1872	1.1872	1.1862	1.1862	0.0010	0.08%
2026-05-22	011376	华宝安享混合A	1.1862	1.1862	1.1850	1.1850	0.0012	0.10%
2026-05-21	011376	华宝安享混合A	1.1850	1.1850	1.1896	1.1896	-0.0046	-0.39%
2026-05-20	011376	华宝安享混合A	1.1896	1.1896	1.1905	1.1905	-0.0009	-0.08%
2026-05-19	011376	华宝安享混合A	1.1905	1.1905	1.1872	1.1872	0.0033	0.28%
2026-05-18	011376	华宝安享混合A	1.1872	1.1872	1.1904	1.1904	-0.0032	-0.27%
2026-05-15	011376	华宝安享混合A	1.1904	1.1904	1.1914	1.1914	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	011376	华宝安享混合A	1.1914	1.1914	1.1953	1.1953	-0.0039	-0.33%
2026-05-13	011376	华宝安享混合A	1.1953	1.1953	1.1956	1.1956	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	011376	华宝安享混合A	1.1956	1.1956	1.1949	1.1949	0.0007	0.06%
2026-05-11	011376	华宝安享混合A	1.1949	1.1949	1.1940	1.1940	0.0009	0.08%
2026-05-08	011376	华宝安享混合A	1.1940	1.1940	1.1939	1.1939	0.0001	0.01%
2026-04-30	011376	华宝安享混合A	1.1967	1.1967	1.2003	1.2003	-0.0036	-0.30%
2026-04-29	011376	华宝安享混合A	1.2003	1.2003	1.1981	1.1981	0.0022	0.18%
2026-04-28	011376	华宝安享混合A	1.1981	1.1981	1.1927	1.1927	0.0054	0.45%
2026-04-27	011376	华宝安享混合A	1.1927	1.1927	1.1958	1.1958	-0.0031	-0.26%
2026-04-24	011376	华宝安享混合A	1.1958	1.1958	1.1972	1.1972	-0.0014	-0.12%
2026-04-23	011376	华宝安享混合A	1.1972	1.1972	1.1993	1.1993	-0.0021	-0.18%
2026-04-22	011376	华宝安享混合A	1.1993	1.1993	1.1998	1.1998	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	011376	华宝安享混合A	1.1998	1.1998	1.1959	1.1959	0.0039	0.33%
2026-04-20	011376	华宝安享混合A	1.1959	1.1959	1.1945	1.1945	0.0014	0.12%
2026-04-17	011376	华宝安享混合A	1.1945	1.1945	1.1974	1.1974	-0.0029	-0.24%
2026-04-16	011376	华宝安享混合A	1.1974	1.1974	1.1950	1.1950	0.0024	0.20%
2026-04-15	011376	华宝安享混合A	1.1950	1.1950	1.1948	1.1948	0.0002	0.02%
2026-04-14	011376	华宝安享混合A	1.1948	1.1948	1.1929	1.1929	0.0019	0.16%
2026-04-13	011376	华宝安享混合A	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%
2026-04-10	011376	华宝安享混合A	1.1927	1.1927	1.1922	1.1922	0.0005	0.04%
2026-04-09	011376	华宝安享混合A	1.1922	1.1922	1.1941	1.1941	-0.0019	-0.16%
2026-04-08	011376	华宝安享混合A	1.1941	1.1941	1.1882	1.1882	0.0059	0.50%
2026-04-07	011376	华宝安享混合A	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2026-04-03	011376	华宝安享混合A	1.1881	1.1881	1.1929	1.1929	-0.0048	-0.40%
2026-04-02	011376	华宝安享混合A	1.1929	1.1929	1.1914	1.1914	0.0015	0.13%
2026-04-01	011376	华宝安享混合A	1.1914	1.1914	1.1887	1.1887	0.0027	0.23%
2026-03-31	011376	华宝安享混合A	1.1887	1.1887	1.1895	1.1895	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	011376	华宝安享混合A	1.1895	1.1895	1.1850	1.1850	0.0045	0.38%
2026-03-27	011376	华宝安享混合A	1.1850	1.1850	1.1834	1.1834	0.0016	0.14%
2026-03-26	011376	华宝安享混合A	1.1834	1.1834	1.1843	1.1843	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	011376	华宝安享混合A	1.1843	1.1843	1.1821	1.1821	0.0022	0.19%
2026-03-24	011376	华宝安享混合A	1.1821	1.1821	1.1767	1.1767	0.0054	0.46%
2026-03-23	011376	华宝安享混合A	1.1767	1.1767	1.1905	1.1905	-0.0138	-1.16%
2026-03-20	011376	华宝安享混合A	1.1905	1.1905	1.1939	1.1939	-0.0034	-0.28%
2026-03-19	011376	华宝安享混合A	1.1939	1.1939	1.1981	1.1981	-0.0042	-0.35%
2026-03-18	011376	华宝安享混合A	1.1981	1.1981	1.1979	1.1979	0.0002	0.02%
2026-03-17	011376	华宝安享混合A	1.1979	1.1979	1.2001	1.2001	-0.0022	-0.18%
2026-03-16	011376	华宝安享混合A	1.2001	1.2001	1.2055	1.2055	-0.0054	-0.45%
2026-03-13	011376	华宝安享混合A	1.2055	1.2055	1.2086	1.2086	-0.0031	-0.26%
2026-03-12	011376	华宝安享混合A	1.2086	1.2086	1.2041	1.2041	0.0045	0.37%
2026-03-11	011376	华宝安享混合A	1.2041	1.2041	1.1979	1.1979	0.0062	0.52%
2026-03-10	011376	华宝安享混合A	1.1979	1.1979	1.1989	1.1989	-0.0010	-0.08%
2026-03-09	011376	华宝安享混合A	1.1989	1.1989	1.2003	1.2003	-0.0014	-0.12%
2026-03-06	011376	华宝安享混合A	1.2003	1.2003	1.1999	1.1999	0.0004	0.03%
2026-03-05	011376	华宝安享混合A	1.1999	1.1999	1.1982	1.1982	0.0017	0.14%
2026-03-04	011376	华宝安享混合A	1.1982	1.1982	1.2065	1.2065	-0.0083	-0.69%
2026-03-03	011376	华宝安享混合A	1.2065	1.2065	1.2074	1.2074	-0.0009	-0.07%
2026-03-02	011376	华宝安享混合A	1.2074	1.2074	1.1990	1.1990	0.0084	0.70%
2026-02-27	011376	华宝安享混合A	1.1990	1.1990	1.1967	1.1967	0.0023	0.19%
2026-02-26	011376	华宝安享混合A	1.1967	1.1967	1.1990	1.1990	-0.0023	-0.19%
2026-02-25	011376	华宝安享混合A	1.1990	1.1990	1.1968	1.1968	0.0022	0.18%
2026-02-24	011376	华宝安享混合A	1.1968	1.1968	1.1906	1.1906	0.0062	0.52%
2026-02-13	011376	华宝安享混合A	1.1906	1.1906	1.1994	1.1994	-0.0088	-0.73%
2026-02-12	011376	华宝安享混合A	1.1994	1.1994	1.2002	1.2002	-0.0008	-0.07%
2026-02-11	011376	华宝安享混合A	1.2002	1.2002	1.1966	1.1966	0.0036	0.30%
2026-02-10	011376	华宝安享混合A	1.1966	1.1966	1.1960	1.1960	0.0006	0.05%
2026-02-09	011376	华宝安享混合A	1.1960	1.1960	1.1915	1.1915	0.0045	0.38%
2026-02-06	011376	华宝安享混合A	1.1915	1.1915	1.1926	1.1926	-0.0011	-0.09%
2026-02-05	011376	华宝安享混合A	1.1926	1.1926	1.1928	1.1928	-0.0002	-0.02%
2026-02-04	011376	华宝安享混合A	1.1928	1.1928	1.1839	1.1839	0.0089	0.75%
2026-02-03	011376	华宝安享混合A	1.1839	1.1839	1.1788	1.1788	0.0051	0.43%
2026-02-02	011376	华宝安享混合A	1.1788	1.1788	1.1937	1.1937	-0.0149	-1.25%
2026-01-30	011376	华宝安享混合A	1.1937	1.1937	1.1985	1.1985	-0.0048	-0.40%
2026-01-29	011376	华宝安享混合A	1.1985	1.1985	1.1957	1.1957	0.0028	0.23%
2026-01-28	011376	华宝安享混合A	1.1957	1.1957	1.1893	1.1893	0.0064	0.54%
2026-01-27	011376	华宝安享混合A	1.1893	1.1893	1.1911	1.1911	-0.0018	-0.15%
2026-01-26	011376	华宝安享混合A	1.1911	1.1911	1.1858	1.1858	0.0053	0.45%
2026-01-23	011376	华宝安享混合A	1.1858	1.1858	1.1857	1.1857	0.0001	0.01%
2026-01-22	011376	华宝安享混合A	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	0.0003	0.03%
2026-01-21	011376	华宝安享混合A	1.1854	1.1854	1.1861	1.1861	-0.0007	-0.06%
2026-01-20	011376	华宝安享混合A	1.1861	1.1861	1.1808	1.1808	0.0053	0.45%
2026-01-19	011376	华宝安享混合A	1.1808	1.1808	1.1785	1.1785	0.0023	0.20%
2026-01-16	011376	华宝安享混合A	1.1785	1.1785	1.1815	1.1815	-0.0030	-0.25%
2026-01-15	011376	华宝安享混合A	1.1815	1.1815	1.1817	1.1817	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	011376	华宝安享混合A	1.1817	1.1817	1.1851	1.1851	-0.0034	-0.29%
2026-01-13	011376	华宝安享混合A	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2026-01-12	011376	华宝安享混合A	1.1850	1.1850	1.1826	1.1826	0.0024	0.20%
2026-01-09	011376	华宝安享混合A	1.1826	1.1826	1.1801	1.1801	0.0025	0.21%
2026-01-08	011376	华宝安享混合A	1.1801	1.1801	1.1806	1.1806	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	011376	华宝安享混合A	1.1806	1.1806	1.1809	1.1809	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	011376	华宝安享混合A	1.1809	1.1809	1.1766	1.1766	0.0043	0.37%
2026-01-05	011376	华宝安享混合A	1.1766	1.1766	1.1733	1.1733	0.0033	0.28%
2025-12-31	011376	华宝安享混合A	1.1733	1.1733	1.1724	1.1724	0.0009	0.08%
2025-12-30	011376	华宝安享混合A	1.1724	1.1724	1.1716	1.1716	0.0008	0.07%
2025-12-29	011376	华宝安享混合A	1.1716	1.1716	1.1730	1.1730	-0.0014	-0.12%
2025-12-26	011376	华宝安享混合A	1.1730	1.1730	1.1716	1.1716	0.0014	0.12%
2025-12-25	011376	华宝安享混合A	1.1716	1.1716	1.1707	1.1707	0.0009	0.08%
2025-12-24	011376	华宝安享混合A	1.1707	1.1707	1.1701	1.1701	0.0006	0.05%
2025-12-23	011376	华宝安享混合A	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2025-12-22	011376	华宝安享混合A	1.1687	1.1687	1.1696	1.1696	-0.0009	-0.08%
2025-12-19	011376	华宝安享混合A	1.1696	1.1696	1.1688	1.1688	0.0008	0.07%
2025-12-18	011376	华宝安享混合A	1.1688	1.1688	1.1656	1.1656	0.0032	0.27%
2025-12-17	011376	华宝安享混合A	1.1656	1.1656	1.1609	1.1609	0.0047	0.40%
2025-12-16	011376	华宝安享混合A	1.1609	1.1609	1.1646	1.1646	-0.0037	-0.32%
2025-12-15	011376	华宝安享混合A	1.1646	1.1646	1.1642	1.1642	0.0004	0.03%
2025-12-12	011376	华宝安享混合A	1.1642	1.1642	1.1646	1.1646	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	011376	华宝安享混合A	1.1646	1.1646	1.1658	1.1658	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	011376	华宝安享混合A	1.1658	1.1658	1.1661	1.1661	-0.0003	-0.03%
2025-12-09	011376	华宝安享混合A	1.1661	1.1661	1.1703	1.1703	-0.0042	-0.36%
2025-12-08	011376	华宝安享混合A	1.1703	1.1703	1.1726	1.1726	-0.0023	-0.20%
2025-12-05	011376	华宝安享混合A	1.1726	1.1726	1.1710	1.1710	0.0016	0.14%
2025-12-04	011376	华宝安享混合A	1.1710	1.1710	1.1712	1.1712	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	011376	华宝安享混合A	1.1712	1.1712	1.1727	1.1727	-0.0015	-0.13%
2025-12-02	011376	华宝安享混合A	1.1727	1.1727	1.1735	1.1735	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	011376	华宝安享混合A	1.1735	1.1735	1.1712	1.1712	0.0023	0.20%
2025-11-28	011376	华宝安享混合A	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	0.0000	0.00%
2025-11-27	011376	华宝安享混合A	1.1712	1.1712	1.1705	1.1705	0.0007	0.06%
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2025-11-20	011376	华宝安享混合A	1.1772	1.1772	1.1765	1.1765	0.0007	0.06%
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2025-11-13	011376	华宝安享混合A	1.1832	1.1832	1.1820	1.1820	0.0012	0.10%
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2025-10-30	011376	华宝安享混合A	1.1751	1.1751	1.1755	1.1755	-0.0004	-0.03%
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2025-10-28	011376	华宝安享混合A	1.1735	1.1735	1.1739	1.1739	-0.0004	-0.03%
2025-10-27	011376	华宝安享混合A	1.1739	1.1739	1.1695	1.1695	0.0044	0.38%
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2025-10-23	011376	华宝安享混合A	1.1684	1.1684	1.1660	1.1660	0.0024	0.21%
2025-10-22	011376	华宝安享混合A	1.1660	1.1660	1.1648	1.1648	0.0012	0.10%
2025-10-21	011376	华宝安享混合A	1.1648	1.1648	1.1623	1.1623	0.0025	0.22%
2025-10-20	011376	华宝安享混合A	1.1623	1.1623	1.1610	1.1610	0.0013	0.11%
2025-10-17	011376	华宝安享混合A	1.1610	1.1610	1.1648	1.1648	-0.0038	-0.33%
2025-10-16	011376	华宝安享混合A	1.1648	1.1648	1.1627	1.1627	0.0021	0.18%
2025-10-15	011376	华宝安享混合A	1.1627	1.1627	1.1595	1.1595	0.0032	0.28%
2025-10-14	011376	华宝安享混合A	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2025-10-13	011376	华宝安享混合A	1.1590	1.1590	1.1597	1.1597	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	011376	华宝安享混合A	1.1597	1.1597	1.1607	1.1607	-0.0010	-0.09%
2025-10-09	011376	华宝安享混合A	1.1607	1.1607	1.1561	1.1561	0.0046	0.40%
2025-09-30	011376	华宝安享混合A	1.1561	1.1561	1.1547	1.1547	0.0014	0.12%
2025-09-29	011376	华宝安享混合A	1.1547	1.1547	1.1528	1.1528	0.0019	0.16%
2025-09-26	011376	华宝安享混合A	1.1528	1.1528	1.1531	1.1531	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	011376	华宝安享混合A	1.1531	1.1531	1.1543	1.1543	-0.0012	-0.10%
2025-09-24	011376	华宝安享混合A	1.1543	1.1543	1.1535	1.1535	0.0008	0.07%
2025-09-23	011376	华宝安享混合A	1.1535	1.1535	1.1517	1.1517	0.0018	0.16%
2025-09-22	011376	华宝安享混合A	1.1517	1.1517	1.1528	1.1528	-0.0011	-0.10%
2025-09-19	011376	华宝安享混合A	1.1528	1.1528	1.1525	1.1525	0.0003	0.03%
2025-09-18	011376	华宝安享混合A	1.1525	1.1525	1.1575	1.1575	-0.0050	-0.43%
2025-09-17	011376	华宝安享混合A	1.1575	1.1575	1.1550	1.1550	0.0025	0.22%
2025-09-16	011376	华宝安享混合A	1.1550	1.1550	1.1553	1.1553	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%