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易方达宁易一年持有混合C基金净值查询(011348)

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今天最新净值 1.1094 0.0037 0.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 0.0000 -0.0030% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1094
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7902亿
  • 最近资产：0.84亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张雅君 林虎 杨康 周琼
近半年易方达宁易一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达宁易一年持有混合C(011348)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1059 1.1059 1.1094 1.1094 -0.0035 -0.32%
2026-09-16 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1057 1.1057 0.0037 0.33%
2026-09-15 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1083 1.1083 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1145 1.1145 -0.0062 -0.56%
2026-09-10 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1159 1.1159 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1149 1.1149 0.0010 0.09%
2026-09-08 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2026-09-07 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1158 1.1158 -0.0023 -0.21%
2026-09-04 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1176 1.1176 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1145 1.1145 0.0031 0.28%
2026-09-02 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1199 1.1199 -0.0054 -0.48%
2026-09-01 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1209 1.1209 -0.0010 -0.09%
2026-08-31 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1221 1.1221 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1196 1.1196 0.0025 0.22%
2026-08-27 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1152 1.1152 0.0044 0.39%
2026-08-26 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1124 1.1124 0.0028 0.25%
2026-08-25 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1163 1.1163 -0.0039 -0.35%
2026-08-24 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1147 1.1147 0.0016 0.14%
2026-08-21 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1103 1.1103 0.0044 0.40%
2026-08-20 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1081 1.1081 0.0022 0.20%
2026-08-19 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1130 1.1130 -0.0049 -0.44%
2026-08-18 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-08-17 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1077 1.1077 0.0051 0.46%
2026-08-14 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2026-08-13 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1066 1.1066 1.1108 1.1108 -0.0042 -0.38%
2026-08-12 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2026-08-11 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1151 1.1151 -0.0043 -0.39%
2026-08-10 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1085 1.1085 0.0066 0.60%
2026-08-07 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1085 1.1085 1.1053 1.1053 0.0032 0.29%
2026-08-06 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2026-08-05 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1017 1.1017 0.0030 0.27%
2026-08-04 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1039 1.1039 -0.0022 -0.20%
2026-08-03 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2026-07-31 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-07-30 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.0999 1.0999 0.0028 0.25%
2026-07-29 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0957 1.0957 0.0042 0.38%
2026-07-28 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0913 1.0913 0.0045 0.41%
2026-07-24 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0946 1.0946 -0.0033 -0.30%
2026-07-23 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0918 1.0918 0.0028 0.26%
2026-07-22 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0879 1.0879 0.0039 0.36%
2026-07-21 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0864 1.0864 0.0015 0.14%
2026-07-20 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0806 1.0806 0.0058 0.54%
2026-07-17 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0835 1.0835 -0.0029 -0.27%
2026-07-16 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0846 1.0846 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0828 1.0828 0.0018 0.17%
2026-07-14 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0788 1.0788 0.0040 0.37%
2026-07-13 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0812 1.0812 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0812 1.0812 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0805 1.0805 0.0011 0.10%
2026-07-08 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0797 1.0797 0.0008 0.07%
2026-07-07 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0830 1.0830 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0795 1.0795 0.0035 0.32%
2026-07-03 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2026-07-02 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0784 1.0784 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2026-06-30 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0801 1.0801 -0.0027 -0.25%
2026-06-29 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0762 1.0762 0.0039 0.36%
2026-06-26 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0820 1.0820 -0.0058 -0.54%
2026-06-25 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2026-06-24 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-06-23 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0854 1.0854 -0.0041 -0.38%
2026-06-22 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0814 1.0814 0.0040 0.37%
2026-06-18 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0850 1.0850 -0.0036 -0.33%
2026-06-17 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0864 1.0864 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0882 1.0882 -0.0018 -0.17%
2026-06-15 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0882 1.0882 1.0857 1.0857 0.0025 0.23%
2026-06-12 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0810 1.0810 0.0047 0.43%
2026-06-11 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0836 1.0836 -0.0026 -0.24%
2026-06-10 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0861 1.0861 -0.0025 -0.23%
2026-06-09 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0846 1.0846 0.0015 0.14%
2026-06-08 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.0898 1.0898 -0.0052 -0.48%
2026-06-05 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0920 1.0920 -0.0022 -0.20%
2026-06-04 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0940 1.0940 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0963 1.0963 -0.0023 -0.21%
2026-06-02 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0963 1.0963 1.0933 1.0933 0.0030 0.27%
2026-06-01 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0921 1.0921 0.0012 0.11%
2026-05-29 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0907 1.0907 0.0014 0.13%
2026-05-28 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0928 1.0928 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2026-05-25 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0933 1.0933 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0905 1.0905 0.0028 0.26%
2026-05-21 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0958 1.0958 -0.0053 -0.48%
2026-05-20 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0975 1.0975 -0.0017 -0.15%
2026-05-19 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0957 1.0957 0.0018 0.16%
2026-05-18 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-05-15 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0990 1.0990 -0.0033 -0.30%
2026-05-14 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.1023 1.1023 -0.0033 -0.30%
2026-05-13 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1018 1.1018 0.0005 0.05%
2026-05-12 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1025 1.1025 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1011 1.1011 0.0014 0.13%
2026-05-08 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-04-30 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0989 1.0989 1.1003 1.1003 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0901 1.0901 0.0102 0.94%
2026-04-28 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0912 1.0912 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0920 1.0920 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0931 1.0931 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0949 1.0949 -0.0018 -0.16%
2026-04-22 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0925 1.0925 0.0024 0.22%
2026-04-21 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0925 1.0925 1.0909 1.0909 0.0016 0.15%
2026-04-20 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0886 1.0886 0.0023 0.21%
2026-04-17 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0906 1.0906 -0.0020 -0.18%
2026-04-16 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0876 1.0876 0.0030 0.28%
2026-04-15 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.0870 1.0870 0.0006 0.06%
2026-04-14 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0853 1.0853 0.0017 0.16%
2026-04-13 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0871 1.0871 -0.0018 -0.17%
2026-04-10 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0867 1.0867 0.0004 0.04%
2026-04-09 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0867 1.0867 1.0877 1.0877 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0803 1.0803 0.0074 0.68%
2026-04-07 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2026-04-03 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0809 1.0809 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0827 1.0827 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0794 1.0794 0.0033 0.31%
2026-03-31 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0818 1.0818 -0.0024 -0.22%
2026-03-30 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0820 1.0820 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0804 1.0804 0.0016 0.15%
2026-03-26 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0828 1.0828 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0777 1.0777 0.0051 0.47%
2026-03-24 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0726 1.0726 0.0051 0.48%
2026-03-23 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0813 1.0813 -0.0087 -0.80%
2026-03-20 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0840 1.0840 -0.0027 -0.25%
2026-03-19 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0898 1.0898 -0.0058 -0.53%
2026-03-18 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0890 1.0890 0.0008 0.07%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
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