国泰智能装备股票C基金净值查询(011322)
今天最新净值
2.4727
-0.0385 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5041
0.0318 1.2861%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5737
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.3020亿
- 最近资产：14.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：王阳
近一月,国泰智能装备股票C(011322)基金累计收益率-9.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4611 |
2.5621 |
2.4727 |
2.5737 |
-0.0116 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4727 |
2.5737 |
2.5112 |
2.6122 |
-0.0385 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5112 |
2.6122 |
2.4992 |
2.6002 |
0.0120 |
0.48% |
| 2026-09-10 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4992 |
2.6002 |
2.5323 |
2.6333 |
-0.0331 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5323 |
2.6333 |
2.5130 |
2.6140 |
0.0193 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5130 |
2.6140 |
2.5526 |
2.6536 |
-0.0396 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5526 |
2.6536 |
2.4515 |
2.5525 |
0.1011 |
4.12% |
| 2026-09-04 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4515 |
2.5525 |
2.4827 |
2.5837 |
-0.0312 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4827 |
2.5837 |
2.4804 |
2.5814 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.4804 |
2.5814 |
2.5328 |
2.6338 |
-0.0524 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5328 |
2.6338 |
2.5838 |
2.6848 |
-0.0510 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5838 |
2.6848 |
2.5664 |
2.6674 |
0.0174 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5664 |
2.6674 |
2.6001 |
2.7011 |
-0.0337 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.6001 |
2.7011 |
2.5752 |
2.6762 |
0.0249 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5752 |
2.6762 |
2.5485 |
2.6495 |
0.0267 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5485 |
2.6495 |
2.5712 |
2.6722 |
-0.0227 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.5712 |
2.6722 |
2.6615 |
2.7625 |
-0.0903 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.6615 |
2.7625 |
2.6133 |
2.7143 |
0.0482 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.6133 |
2.7143 |
2.6092 |
2.7102 |
0.0041 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.6092 |
2.7102 |
2.8008 |
2.9018 |
-0.1916 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.8008 |
2.9018 |
2.8332 |
2.9342 |
-0.0324 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
011322 |
国泰智能装备股票C |
2.8332 |
2.9342 |
2.7251 |
2.8261 |
0.1081 |
3.97% |
