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国泰智能装备股票C基金净值查询(011322)

今天最新净值 2.5097 0.0486 1.97% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.5041 0.0318 1.2861% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6107
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.3020亿
  • 最近资产:14.75亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王阳
今年以来国泰智能装备股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国泰智能装备股票C(011322)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011322 国泰智能装备股票C 2.5134 2.6144 2.5097 2.6107 0.0037 0.15%
2026-09-16 011322 国泰智能装备股票C 2.5097 2.6107 2.4611 2.5621 0.0486 1.97%
2026-09-15 011322 国泰智能装备股票C 2.4611 2.5621 2.4727 2.5737 -0.0116 -0.47%
2026-09-14 011322 国泰智能装备股票C 2.4727 2.5737 2.5112 2.6122 -0.0385 -1.56%
2026-09-11 011322 国泰智能装备股票C 2.5112 2.6122 2.4992 2.6002 0.0120 0.48%
2026-09-10 011322 国泰智能装备股票C 2.4992 2.6002 2.5323 2.6333 -0.0331 -1.31%
2026-09-09 011322 国泰智能装备股票C 2.5323 2.6333 2.5130 2.6140 0.0193 0.77%
2026-09-08 011322 国泰智能装备股票C 2.5130 2.6140 2.5526 2.6536 -0.0396 -1.58%
2026-09-07 011322 国泰智能装备股票C 2.5526 2.6536 2.4515 2.5525 0.1011 4.12%
2026-09-04 011322 国泰智能装备股票C 2.4515 2.5525 2.4827 2.5837 -0.0312 -1.26%
2026-09-03 011322 国泰智能装备股票C 2.4827 2.5837 2.4804 2.5814 0.0023 0.09%
2026-09-02 011322 国泰智能装备股票C 2.4804 2.5814 2.5328 2.6338 -0.0524 -2.11%
2026-09-01 011322 国泰智能装备股票C 2.5328 2.6338 2.5838 2.6848 -0.0510 -1.97%
2026-08-31 011322 国泰智能装备股票C 2.5838 2.6848 2.5664 2.6674 0.0174 0.68%
2026-08-28 011322 国泰智能装备股票C 2.5664 2.6674 2.6001 2.7011 -0.0337 -1.30%
2026-08-27 011322 国泰智能装备股票C 2.6001 2.7011 2.5752 2.6762 0.0249 0.97%
2026-08-26 011322 国泰智能装备股票C 2.5752 2.6762 2.5485 2.6495 0.0267 1.05%
2026-08-25 011322 国泰智能装备股票C 2.5485 2.6495 2.5712 2.6722 -0.0227 -0.89%
2026-08-24 011322 国泰智能装备股票C 2.5712 2.6722 2.6615 2.7625 -0.0903 -3.51%
2026-08-21 011322 国泰智能装备股票C 2.6615 2.7625 2.6133 2.7143 0.0482 1.84%
2026-08-20 011322 国泰智能装备股票C 2.6133 2.7143 2.6092 2.7102 0.0041 0.16%
2026-08-19 011322 国泰智能装备股票C 2.6092 2.7102 2.8008 2.9018 -0.1916 -6.84%
2026-08-18 011322 国泰智能装备股票C 2.8008 2.9018 2.8332 2.9342 -0.0324 -1.16%
2026-08-17 011322 国泰智能装备股票C 2.8332 2.9342 2.7251 2.8261 0.1081 3.97%
2026-08-14 011322 国泰智能装备股票C 2.7251 2.8261 2.7179 2.8189 0.0072 0.26%
2026-08-13 011322 国泰智能装备股票C 2.7179 2.8189 2.7407 2.8417 -0.0228 -0.83%
2026-08-12 011322 国泰智能装备股票C 2.7407 2.8417 2.7098 2.8108 0.0309 1.14%
2026-08-11 011322 国泰智能装备股票C 2.7098 2.8108 2.6974 2.7984 0.0124 0.46%
2026-08-10 011322 国泰智能装备股票C 2.6974 2.7984 2.7147 2.8157 -0.0173 -0.64%
2026-08-07 011322 国泰智能装备股票C 2.7147 2.8157 2.6754 2.7764 0.0393 1.47%
2026-08-06 011322 国泰智能装备股票C 2.6754 2.7764 2.6915 2.7925 -0.0161 -0.60%
2026-08-05 011322 国泰智能装备股票C 2.6915 2.7925 2.6427 2.7437 0.0488 1.85%
2026-08-04 011322 国泰智能装备股票C 2.6427 2.7437 2.5183 2.6193 0.1244 4.94%
2026-08-03 011322 国泰智能装备股票C 2.5183 2.6193 2.5936 2.6946 -0.0753 -2.99%
2026-07-31 011322 国泰智能装备股票C 2.5936 2.6946 2.5397 2.6407 0.0539 2.12%
2026-07-30 011322 国泰智能装备股票C 2.5397 2.6407 2.6674 2.7684 -0.1277 -4.79%
2026-07-29 011322 国泰智能装备股票C 2.6674 2.7684 2.6638 2.7648 0.0036 0.14%
2026-07-28 011322 国泰智能装备股票C 2.6638 2.7648 2.8703 2.9713 -0.2065 -7.75%
2026-07-27 011322 国泰智能装备股票C 2.8703 2.9713 2.7835 2.8845 0.0868 3.12%
2026-07-24 011322 国泰智能装备股票C 2.7835 2.8845 2.8352 2.9362 -0.0517 -1.82%
2026-07-23 011322 国泰智能装备股票C 2.8352 2.9362 2.8305 2.9315 0.0047 0.17%
2026-07-22 011322 国泰智能装备股票C 2.8305 2.9315 2.9298 3.0308 -0.0993 -3.51%
2026-07-21 011322 国泰智能装备股票C 2.9298 3.0308 2.7319 2.8329 0.1979 7.24%
2026-07-20 011322 国泰智能装备股票C 2.7319 2.8329 2.7476 2.8486 -0.0157 -0.57%
2026-07-17 011322 国泰智能装备股票C 2.7476 2.8486 2.9143 3.0153 -0.1667 -5.72%
2026-07-16 011322 国泰智能装备股票C 2.9143 3.0153 2.9813 3.0823 -0.0670 -2.25%
2026-07-15 011322 国泰智能装备股票C 2.9813 3.0823 3.0295 3.1305 -0.0482 -1.59%
2026-07-14 011322 国泰智能装备股票C 3.0295 3.1305 2.9340 3.0350 0.0955 3.25%
2026-07-13 011322 国泰智能装备股票C 2.9340 3.0350 3.0334 3.1344 -0.0994 -3.28%
2026-07-10 011322 国泰智能装备股票C 3.0334 3.1344 3.1694 3.2704 -0.1360 -4.29%
2026-07-09 011322 国泰智能装备股票C 3.1694 3.2704 3.0343 3.1353 0.1351 4.45%
2026-07-08 011322 国泰智能装备股票C 3.0343 3.1353 3.0856 3.1866 -0.0513 -1.66%
2026-07-07 011322 国泰智能装备股票C 3.0856 3.1866 3.0865 3.1875 -0.0009 -0.03%
2026-07-06 011322 国泰智能装备股票C 3.0865 3.1875 3.1230 3.2240 -0.0365 -1.17%
2026-07-03 011322 国泰智能装备股票C 3.1230 3.2240 3.0760 3.1770 0.0470 1.53%
2026-07-02 011322 国泰智能装备股票C 3.0760 3.1770 3.2579 3.3589 -0.1819 -5.58%
2026-07-01 011322 国泰智能装备股票C 3.2579 3.3589 3.3448 3.4458 -0.0869 -2.67%
2026-06-30 011322 国泰智能装备股票C 3.3448 3.4458 3.2393 3.3403 0.1055 3.26%
2026-06-29 011322 国泰智能装备股票C 3.2393 3.3403 3.2629 3.3639 -0.0236 -0.72%
2026-06-26 011322 国泰智能装备股票C 3.2629 3.3639 3.3607 3.4617 -0.0978 -2.91%
2026-06-25 011322 国泰智能装备股票C 3.3607 3.4617 3.2751 3.3761 0.0856 2.61%
2026-06-24 011322 国泰智能装备股票C 3.2751 3.3761 3.1706 3.2716 0.1045 3.30%
2026-06-23 011322 国泰智能装备股票C 3.1706 3.2716 3.2769 3.3779 -0.1063 -3.24%
2026-06-22 011322 国泰智能装备股票C 3.2769 3.3779 3.2408 3.3418 0.0361 1.11%
2026-06-18 011322 国泰智能装备股票C 3.2408 3.3418 3.1751 3.2761 0.0657 2.07%
2026-06-17 011322 国泰智能装备股票C 3.1751 3.2761 3.1212 3.2222 0.0539 1.73%
2026-06-16 011322 国泰智能装备股票C 3.1212 3.2222 3.0591 3.1601 0.0621 2.03%
2026-06-15 011322 国泰智能装备股票C 3.0591 3.1601 2.8889 2.9899 0.1702 5.89%
2026-06-12 011322 国泰智能装备股票C 2.8889 2.9899 2.8958 2.9968 -0.0069 -0.24%
2026-06-11 011322 国泰智能装备股票C 2.8958 2.9968 2.8964 2.9974 -0.0006 -0.02%
2026-06-10 011322 国泰智能装备股票C 2.8964 2.9974 2.9979 3.0989 -0.1015 -3.50%
2026-06-09 011322 国泰智能装备股票C 2.9979 3.0989 2.8709 2.9719 0.1270 4.42%
2026-06-08 011322 国泰智能装备股票C 2.8709 2.9719 2.9900 3.0910 -0.1191 -4.15%
2026-06-05 011322 国泰智能装备股票C 2.9900 3.0910 3.1035 3.2045 -0.1135 -3.66%
2026-06-04 011322 国泰智能装备股票C 3.1035 3.2045 3.0760 3.1770 0.0275 0.89%
2026-06-03 011322 国泰智能装备股票C 3.0760 3.1770 3.0585 3.1595 0.0175 0.57%
2026-06-02 011322 国泰智能装备股票C 3.0585 3.1595 2.9732 3.0742 0.0853 2.87%
2026-06-01 011322 国泰智能装备股票C 2.9732 3.0742 3.0552 3.1562 -0.0820 -2.68%
2026-05-29 011322 国泰智能装备股票C 3.0552 3.1562 3.1711 3.2721 -0.1159 -3.65%
2026-05-28 011322 国泰智能装备股票C 3.1711 3.2721 3.0915 3.1925 0.0796 2.57%
2026-05-27 011322 国泰智能装备股票C 3.0915 3.1925 3.0832 3.1842 0.0083 0.27%
2026-05-26 011322 国泰智能装备股票C 3.0832 3.1842 3.0955 3.1965 -0.0123 -0.40%
2026-05-25 011322 国泰智能装备股票C 3.0955 3.1965 3.0375 3.1385 0.0580 1.91%
2026-05-22 011322 国泰智能装备股票C 3.0375 3.1385 2.9195 3.0205 0.1180 4.04%
2026-05-21 011322 国泰智能装备股票C 2.9195 3.0205 2.9699 3.0709 -0.0504 -1.70%
2026-05-20 011322 国泰智能装备股票C 2.9699 3.0709 2.9202 3.0212 0.0497 1.70%
2026-05-19 011322 国泰智能装备股票C 2.9202 3.0212 2.8420 2.9430 0.0782 2.75%
2026-05-18 011322 国泰智能装备股票C 2.8420 2.9430 2.8326 2.9336 0.0094 0.33%
2026-05-15 011322 国泰智能装备股票C 2.8326 2.9336 2.8368 2.9378 -0.0042 -0.15%
2026-05-14 011322 国泰智能装备股票C 2.8368 2.9378 2.8950 2.9960 -0.0582 -2.01%
2026-05-13 011322 国泰智能装备股票C 2.8950 2.9960 2.8308 2.9318 0.0642 2.27%
2026-05-12 011322 国泰智能装备股票C 2.8308 2.9318 2.8151 2.9161 0.0157 0.56%
2026-05-11 011322 国泰智能装备股票C 2.8151 2.9161 2.7467 2.8477 0.0684 2.49%
2026-05-08 011322 国泰智能装备股票C 2.7467 2.8477 2.7604 2.8614 -0.0137 -0.50%
2026-04-30 011322 国泰智能装备股票C 2.6134 2.7144 2.5801 2.6811 0.0333 1.29%
2026-04-29 011322 国泰智能装备股票C 2.5801 2.6811 2.5529 2.6539 0.0272 1.07%
2026-04-28 011322 国泰智能装备股票C 2.5529 2.6539 2.5684 2.6694 -0.0155 -0.60%
2026-04-27 011322 国泰智能装备股票C 2.5684 2.6694 2.5776 2.6786 -0.0092 -0.36%
2026-04-24 011322 国泰智能装备股票C 2.5776 2.6786 2.5760 2.6770 0.0016 0.06%
2026-04-23 011322 国泰智能装备股票C 2.5760 2.6770 2.5826 2.6836 -0.0066 -0.26%
2026-04-22 011322 国泰智能装备股票C 2.5826 2.6836 2.5141 2.6151 0.0685 2.72%
2026-04-21 011322 国泰智能装备股票C 2.5141 2.6151 2.4928 2.5938 0.0213 0.85%
2026-04-20 011322 国泰智能装备股票C 2.4928 2.5938 2.5118 2.6128 -0.0190 -0.76%
2026-04-17 011322 国泰智能装备股票C 2.5118 2.6128 2.4870 2.5880 0.0248 1.00%
2026-04-16 011322 国泰智能装备股票C 2.4870 2.5880 2.4350 2.5360 0.0520 2.14%
2026-04-15 011322 国泰智能装备股票C 2.4350 2.5360 2.4456 2.5466 -0.0106 -0.43%
2026-04-14 011322 国泰智能装备股票C 2.4456 2.5466 2.4162 2.5172 0.0294 1.22%
2026-04-13 011322 国泰智能装备股票C 2.4162 2.5172 2.3975 2.4985 0.0187 0.78%
2026-04-10 011322 国泰智能装备股票C 2.3975 2.4985 2.3516 2.4526 0.0459 1.95%
2026-04-09 011322 国泰智能装备股票C 2.3516 2.4526 2.3420 2.4430 0.0096 0.41%
2026-04-08 011322 国泰智能装备股票C 2.3420 2.4430 2.2159 2.3169 0.1261 5.69%
2026-04-07 011322 国泰智能装备股票C 2.2159 2.3169 2.2298 2.3308 -0.0139 -0.62%
2026-04-03 011322 国泰智能装备股票C 2.2298 2.3308 2.2541 2.3551 -0.0243 -1.08%
2026-04-02 011322 国泰智能装备股票C 2.2541 2.3551 2.3185 2.4195 -0.0644 -2.86%
2026-04-01 011322 国泰智能装备股票C 2.3185 2.4195 2.2757 2.3767 0.0428 1.88%
2026-03-31 011322 国泰智能装备股票C 2.2757 2.3767 2.3161 2.4171 -0.0404 -1.74%
2026-03-30 011322 国泰智能装备股票C 2.3161 2.4171 2.3484 2.4494 -0.0323 -1.39%
2026-03-27 011322 国泰智能装备股票C 2.3484 2.4494 2.3358 2.4368 0.0126 0.54%
2026-03-26 011322 国泰智能装备股票C 2.3358 2.4368 2.3849 2.4859 -0.0491 -2.06%
2026-03-25 011322 国泰智能装备股票C 2.3849 2.4859 2.3365 2.4375 0.0484 2.07%
2026-03-24 011322 国泰智能装备股票C 2.3365 2.4375 2.3147 2.4157 0.0218 0.94%
2026-03-23 011322 国泰智能装备股票C 2.3147 2.4157 2.4068 2.5078 -0.0921 -3.83%
2026-03-20 011322 国泰智能装备股票C 2.4068 2.5078 2.4093 2.5103 -0.0025 -0.10%
2026-03-19 011322 国泰智能装备股票C 2.4093 2.5103 2.4860 2.5870 -0.0767 -3.09%
2026-03-18 011322 国泰智能装备股票C 2.4860 2.5870 2.4723 2.5733 0.0137 0.55%
2026-03-17 011322 国泰智能装备股票C 2.4723 2.5733 2.5337 2.6347 -0.0614 -2.42%
2026-03-16 011322 国泰智能装备股票C 2.5337 2.6347 2.5502 2.6512 -0.0165 -0.65%
2026-03-13 011322 国泰智能装备股票C 2.5502 2.6512 2.6162 2.7172 -0.0660 -2.59%
2026-03-12 011322 国泰智能装备股票C 2.6162 2.7172 2.6339 2.7349 -0.0177 -0.67%
2026-03-11 011322 国泰智能装备股票C 2.6339 2.7349 2.6409 2.7419 -0.0070 -0.27%
2026-03-10 011322 国泰智能装备股票C 2.6409 2.7419 2.5683 2.6693 0.0726 2.83%
2026-03-09 011322 国泰智能装备股票C 2.5683 2.6693 2.6175 2.7185 -0.0492 -1.88%
2026-03-06 011322 国泰智能装备股票C 2.6175 2.7185 2.5759 2.6769 0.0416 1.61%
2026-03-05 011322 国泰智能装备股票C 2.5759 2.6769 2.5354 2.6364 0.0405 1.60%
2026-03-04 011322 国泰智能装备股票C 2.5354 2.6364 2.5494 2.6504 -0.0140 -0.55%
2026-03-03 011322 国泰智能装备股票C 2.5494 2.6504 2.6497 2.7507 -0.1003 -3.79%
2026-03-02 011322 国泰智能装备股票C 2.6497 2.7507 2.6814 2.7824 -0.0317 -1.18%
2026-02-27 011322 国泰智能装备股票C 2.6814 2.7824 2.6865 2.7875 -0.0051 -0.19%
2026-02-26 011322 国泰智能装备股票C 2.6865 2.7875 2.6846 2.7856 0.0019 0.07%
2026-02-25 011322 国泰智能装备股票C 2.6846 2.7856 2.6578 2.7588 0.0268 1.01%
2026-02-24 011322 国泰智能装备股票C 2.6578 2.7588 2.6289 2.7299 0.0289 1.10%
2026-02-13 011322 国泰智能装备股票C 2.6289 2.7299 2.6852 2.7862 -0.0563 -2.10%
2026-02-12 011322 国泰智能装备股票C 2.6852 2.7862 2.6564 2.7574 0.0288 1.08%
2026-02-11 011322 国泰智能装备股票C 2.6564 2.7574 2.6892 2.7902 -0.0328 -1.22%
2026-02-10 011322 国泰智能装备股票C 2.6892 2.7902 2.6919 2.7929 -0.0027 -0.10%
2026-02-09 011322 国泰智能装备股票C 2.6919 2.7929 2.6404 2.7414 0.0515 1.95%
2026-02-06 011322 国泰智能装备股票C 2.6404 2.7414 2.6404 2.7414 0.0000 0.00%
2026-02-05 011322 国泰智能装备股票C 2.6404 2.7414 2.6953 2.7963 -0.0549 -2.04%
2026-02-04 011322 国泰智能装备股票C 2.6953 2.7963 2.7028 2.8038 -0.0075 -0.28%
2026-02-03 011322 国泰智能装备股票C 2.7028 2.8038 2.6050 2.7060 0.0978 3.75%
2026-02-02 011322 国泰智能装备股票C 2.6050 2.7060 2.6845 2.7855 -0.0795 -2.96%
2026-01-30 011322 国泰智能装备股票C 2.6845 2.7855 2.6740 2.7750 0.0105 0.39%
2026-01-29 011322 国泰智能装备股票C 2.6740 2.7750 2.7482 2.8492 -0.0742 -2.70%
2026-01-28 011322 国泰智能装备股票C 2.7482 2.8492 2.7704 2.8714 -0.0222 -0.80%
2026-01-27 011322 国泰智能装备股票C 2.7704 2.8714 2.7229 2.8239 0.0475 1.74%
2026-01-26 011322 国泰智能装备股票C 2.7229 2.8239 2.7899 2.8909 -0.0670 -2.40%
2026-01-23 011322 国泰智能装备股票C 2.7899 2.8909 2.7310 2.8320 0.0589 2.16%
2026-01-22 011322 国泰智能装备股票C 2.7310 2.8320 2.7223 2.8233 0.0087 0.32%
2026-01-21 011322 国泰智能装备股票C 2.7223 2.8233 2.6939 2.7949 0.0284 1.05%
2026-01-20 011322 国泰智能装备股票C 2.6939 2.7949 2.7351 2.8361 -0.0412 -1.51%
2026-01-19 011322 国泰智能装备股票C 2.7351 2.8361 2.7110 2.8120 0.0241 0.89%
2026-01-16 011322 国泰智能装备股票C 2.7110 2.8120 2.6495 2.7505 0.0615 2.32%
2026-01-15 011322 国泰智能装备股票C 2.6495 2.7505 2.6389 2.7399 0.0106 0.40%
2026-01-14 011322 国泰智能装备股票C 2.6389 2.7399 2.6340 2.7350 0.0049 0.19%
2026-01-13 011322 国泰智能装备股票C 2.6340 2.7350 2.6774 2.7784 -0.0434 -1.62%
2026-01-12 011322 国泰智能装备股票C 2.6774 2.7784 2.6523 2.7533 0.0251 0.95%
2026-01-09 011322 国泰智能装备股票C 2.6523 2.7533 2.6075 2.7085 0.0448 1.72%
2026-01-08 011322 国泰智能装备股票C 2.6075 2.7085 2.6280 2.7290 -0.0205 -0.78%
2026-01-07 011322 国泰智能装备股票C 2.6280 2.7290 2.6156 2.7166 0.0124 0.47%
2026-01-06 011322 国泰智能装备股票C 2.6156 2.7166 2.6045 2.7055 0.0111 0.43%
2026-01-05 011322 国泰智能装备股票C 2.6045 2.7055 2.5736 2.6746 0.0309 1.20%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.69%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.69%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%