招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)基金净值查询(011294)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6615亿
- 最近资产：80.49亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
近一年招商添逸1年定开债券发起式|招商添逸1年定开债基金净值查询
近一年,招商添逸1年定开债券发起式(011294)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0089 |
1.1462 |
1.0086 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0086 |
1.1459 |
1.0071 |
1.1444 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0071 |
1.1444 |
1.0076 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0076 |
1.1449 |
1.0079 |
1.1452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0079 |
1.1452 |
1.0066 |
1.1439 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0066 |
1.1439 |
1.0059 |
1.1432 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0059 |
1.1432 |
1.0054 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0054 |
1.1427 |
1.0048 |
1.1421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0048 |
1.1421 |
1.0047 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0047 |
1.1420 |
1.0037 |
1.1410 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-07-03 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0037 |
1.1410 |
1.0042 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0042 |
1.1415 |
1.0038 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0038 |
1.1411 |
1.0036 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
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1.0083 |
1.1390 |
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-0.47% |
| 2026-06-12 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0083 |
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1.0099 |
1.1406 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
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1.1406 |
1.0102 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0102 |
1.1409 |
1.0103 |
1.1410 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1410 |
1.0103 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0103 |
1.1410 |
1.0099 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1406 |
1.0097 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0097 |
1.1404 |
1.0095 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0095 |
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1.0090 |
1.1397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0090 |
1.1397 |
1.0087 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0087 |
1.1394 |
1.0085 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0085 |
1.1392 |
1.0086 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-05-21 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0086 |
1.1393 |
1.0079 |
1.1386 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0079 |
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1.1375 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0068 |
1.1375 |
1.0066 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0066 |
1.1373 |
1.0062 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0062 |
1.1369 |
1.0059 |
1.1366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0059 |
1.1366 |
1.0049 |
1.1356 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0049 |
1.1356 |
1.0045 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0045 |
1.1352 |
1.0031 |
1.1338 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0031 |
1.1338 |
1.0026 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0026 |
1.1333 |
1.0017 |
1.1324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0017 |
1.1324 |
1.0071 |
1.1324 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-03-13 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0071 |
1.1324 |
1.0068 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0068 |
1.1321 |
1.0057 |
1.1310 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0057 |
1.1310 |
1.0058 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0058 |
1.1311 |
1.0047 |
1.1300 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0047 |
1.1300 |
1.0038 |
1.1291 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0038 |
1.1291 |
1.0038 |
1.1291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0038 |
1.1291 |
1.0024 |
1.1277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0024 |
1.1277 |
1.0014 |
1.1267 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0014 |
1.1267 |
1.0014 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0014 |
1.1267 |
1.0017 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0017 |
1.1270 |
1.0016 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0016 |
1.1269 |
1.0040 |
1.1268 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0040 |
1.1268 |
1.0030 |
1.1258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0030 |
1.1258 |
1.0021 |
1.1249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0021 |
1.1249 |
1.0034 |
1.1262 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0034 |
1.1262 |
1.0042 |
1.1270 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0042 |
1.1270 |
1.0040 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0040 |
1.1268 |
1.0032 |
1.1260 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0032 |
1.1260 |
1.0040 |
1.1268 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0040 |
1.1268 |
1.0015 |
1.1243 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0015 |
1.1243 |
1.0015 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
1.0015 |
1.1243 |
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1.1225 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-10 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
0.9997 |
1.1225 |
0.9989 |
1.1217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
0.9989 |
1.1217 |
0.9982 |
1.1210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
0.9982 |
1.1210 |
0.9995 |
1.1223 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
011294 |
招商添逸1年定开债券发起式 |
0.9995 |
1.1223 |
0.9990 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
