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招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)(011294)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0089 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2021-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6615亿
最近资产：80.49亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.03%	0.23%	0.56%	1.41%	2.51%	4.10%	7.38%	13.90%
同类排名	1301/2695	709/2730	404/2723	1579/2710	1384/2701	1214/2659	1536/2369	1510/1897	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2025	0.64%	1776/2938	-0.24%	175/250	-	-	-0.29%	1423/2914	0.50%	1559/2938
2024	3.71%	1668/2727	0.81%	2563/3226	0.94%	2367/3362	0.42%	892/2616	1.49%	1770/2727
2023	2.76%	1455/2310	0.57%	1919/2776	1.04%	1871/2849	0.40%	1978/2940	0.73%	2097/3108
2022	2.66%	462/1970	-	-	-	-	1.03%	1335/2598	-0.05%	1013/2732
2021	-	-	-	-	-	-	1.07%	1377/2733	0.95%	1719/2803

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(011294)招商添逸1年定开债券发起式基金对比PK

招商添逸1年定开债券发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%