招商添逸1年定开债券发起式(招商添逸1年定开债)(011294)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2021-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6615亿
- 最近资产：80.49亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-21 |
2026-09-21 |
2026-09-22 |
每份派现金0.0074元 |
| 2026-06-18 |
2026-06-18 |
2026-06-22 |
每份派现金0.0066元 |
| 2026-03-17 |
2026-03-17 |
2026-03-18 |
每份派现金0.0054元 |
| 2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
每份派现金0.0025元 |
| 2025-09-11 |
2025-09-11 |
2025-09-12 |
每份派现金0.0150元 |
| 2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-21 |
2025-01-21 |
2025-01-22 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
每份派现金0.0134元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2023-11-17 |
2023-11-17 |
2023-11-20 |
每份派现金0.0113元 |
| 2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
每份派现金0.0037元 |
| 2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
每份派现金0.0192元 |
| 2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0242元 |
