金鹰新能源混合A基金净值查询(011260)
今天最新净值
1.3032
-0.0063 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4264
0.0029 0.2036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3032
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6001亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：樊勇 李恒
近一月,金鹰新能源混合A(011260)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3015 |
1.3015 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0098 |
0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0185 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3419 |
1.3419 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0193 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0171 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0167 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0638 |
-4.34% |
| 2026-08-18 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4691 |
1.4691 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
011260 |
金鹰新能源混合A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0545 |
3.86% |
