光大保德信锦弘混合A(光大锦弘混合A)基金净值查询(011231)

今天最新净值 1.2661 0.0189 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2543 0.0009 0.0702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2661
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4763亿
最近资产：0.57亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：金昉毅王卫林

近半年光大保德信锦弘混合A|光大锦弘混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信锦弘混合A(011231)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2597	1.2597	1.2661	1.2661	-0.0064	-0.51%
2026-09-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2472	1.2472	0.0189	1.52%
2026-09-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2472	1.2472	1.2451	1.2451	0.0021	0.17%
2026-09-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2451	1.2451	1.2444	1.2444	0.0007	0.06%
2026-09-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2444	1.2444	1.2502	1.2502	-0.0058	-0.46%
2026-09-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2502	1.2502	1.2571	1.2571	-0.0069	-0.55%
2026-09-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2571	1.2571	1.2562	1.2562	0.0009	0.07%
2026-09-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2562	1.2562	1.2583	1.2583	-0.0021	-0.17%
2026-09-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2583	1.2583	1.2423	1.2423	0.0160	1.29%
2026-09-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2423	1.2423	1.2522	1.2522	-0.0099	-0.79%

2026-09-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2522	1.2522	1.2587	1.2587	-0.0065	-0.52%
2026-09-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2587	1.2587	1.2763	1.2763	-0.0176	-1.38%
2026-09-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2763	1.2763	1.2876	1.2876	-0.0113	-0.88%
2026-08-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2876	1.2876	1.2887	1.2887	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2887	1.2887	1.2953	1.2953	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2953	1.2953	1.2733	1.2733	0.0220	1.73%
2026-08-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2733	1.2733	1.2661	1.2661	0.0072	0.57%
2026-08-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2661	1.2661	1.2694	1.2694	-0.0033	-0.26%
2026-08-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2694	1.2694	1.2799	1.2799	-0.0105	-0.82%
2026-08-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2799	1.2799	1.2711	1.2711	0.0088	0.69%
2026-08-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2711	1.2711	1.2671	1.2671	0.0040	0.32%
2026-08-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2671	1.2671	1.3019	1.3019	-0.0348	-2.67%
2026-08-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3019	1.3019	1.3040	1.3040	-0.0021	-0.16%
2026-08-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3040	1.3040	1.2808	1.2808	0.0232	1.81%
2026-08-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2808	1.2808	1.2734	1.2734	0.0074	0.58%

2026-08-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2734	1.2734	1.2840	1.2840	-0.0106	-0.83%
2026-08-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2840	1.2840	1.2771	1.2771	0.0069	0.54%
2026-08-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2771	1.2771	1.2943	1.2943	-0.0172	-1.33%
2026-08-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2943	1.2943	1.2924	1.2924	0.0019	0.15%
2026-08-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2924	1.2924	1.2784	1.2784	0.0140	1.10%
2026-08-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2784	1.2784	1.2663	1.2663	0.0121	0.96%
2026-08-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2663	1.2663	1.2409	1.2409	0.0254	2.05%
2026-08-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2409	1.2409	1.2180	1.2180	0.0229	1.88%
2026-08-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2180	1.2180	1.2336	1.2336	-0.0156	-1.26%
2026-07-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2336	1.2336	1.2159	1.2159	0.0177	1.46%
2026-07-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2159	1.2159	1.2334	1.2334	-0.0175	-1.42%
2026-07-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2334	1.2334	1.2285	1.2285	0.0049	0.40%
2026-07-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2285	1.2285	1.2526	1.2526	-0.0241	-1.92%
2026-07-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2526	1.2526	1.2348	1.2348	0.0178	1.44%
2026-07-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2348	1.2348	1.2507	1.2507	-0.0159	-1.27%
2026-07-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2507	1.2507	1.2492	1.2492	0.0015	0.12%
2026-07-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2492	1.2492	1.2475	1.2475	0.0017	0.14%
2026-07-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2475	1.2475	1.2171	1.2171	0.0304	2.50%
2026-07-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2171	1.2171	1.2258	1.2258	-0.0087	-0.71%
2026-07-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2258	1.2258	1.2529	1.2529	-0.0271	-2.16%
2026-07-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2529	1.2529	1.2655	1.2655	-0.0126	-1.00%
2026-07-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2655	1.2655	1.2815	1.2815	-0.0160	-1.25%
2026-07-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2815	1.2815	1.2555	1.2555	0.0260	2.07%
2026-07-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2555	1.2555	1.2749	1.2749	-0.0194	-1.52%
2026-07-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2749	1.2749	1.2901	1.2901	-0.0152	-1.18%
2026-07-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2901	1.2901	1.2772	1.2772	0.0129	1.01%
2026-07-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2772	1.2772	1.2830	1.2830	-0.0058	-0.45%
2026-07-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2830	1.2830	1.2958	1.2958	-0.0128	-0.99%
2026-07-06	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2971	1.2971	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2971	1.2971	1.2891	1.2891	0.0080	0.62%
2026-07-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2891	1.2891	1.2974	1.2974	-0.0083	-0.64%
2026-07-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2974	1.2974	1.3021	1.3021	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.2958	1.2958	0.0063	0.49%
2026-06-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2958	1.2958	1.2828	1.2828	0.0130	1.01%
2026-06-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2828	1.2828	1.2959	1.2959	-0.0131	-1.01%
2026-06-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2959	1.2959	1.3009	1.3009	-0.0050	-0.38%
2026-06-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3009	1.3009	1.2879	1.2879	0.0130	1.01%
2026-06-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2879	1.2879	1.3088	1.3088	-0.0209	-1.60%
2026-06-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3088	1.3088	1.3021	1.3021	0.0067	0.51%
2026-06-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3021	1.3021	1.3071	1.3071	-0.0050	-0.38%
2026-06-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3071	1.3071	1.3010	1.3010	0.0061	0.47%
2026-06-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3010	1.3010	1.2990	1.2990	0.0020	0.15%
2026-06-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2990	1.2990	1.2734	1.2734	0.0256	2.01%
2026-06-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2734	1.2734	1.2553	1.2553	0.0181	1.44%
2026-06-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2553	1.2553	1.2489	1.2489	0.0064	0.51%
2026-06-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2489	1.2489	1.2640	1.2640	-0.0151	-1.19%
2026-06-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2640	1.2640	1.2482	1.2482	0.0158	1.27%
2026-06-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2482	1.2482	1.2700	1.2700	-0.0218	-1.72%
2026-06-05	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2700	1.2700	1.2849	1.2849	-0.0149	-1.16%
2026-06-04	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2849	1.2849	1.2881	1.2881	-0.0032	-0.25%
2026-06-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2881	1.2881	1.2875	1.2875	0.0006	0.05%
2026-06-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2875	1.2875	1.2747	1.2747	0.0128	1.00%
2026-06-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2747	1.2747	1.2796	1.2796	-0.0049	-0.38%
2026-05-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2796	1.2796	1.2956	1.2956	-0.0160	-1.23%
2026-05-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2956	1.2956	1.2929	1.2929	0.0027	0.21%
2026-05-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2929	1.2929	1.3088	1.3088	-0.0159	-1.21%
2026-05-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3088	1.3088	1.2999	1.2999	0.0089	0.68%
2026-05-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2999	1.2999	1.2850	1.2850	0.0149	1.16%
2026-05-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2850	1.2850	1.2742	1.2742	0.0108	0.85%
2026-05-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2742	1.2742	1.2886	1.2886	-0.0144	-1.12%
2026-05-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2886	1.2886	1.2895	1.2895	-0.0009	-0.07%
2026-05-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2895	1.2895	1.2845	1.2845	0.0050	0.39%
2026-05-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2845	1.2845	1.2833	1.2833	0.0012	0.09%
2026-05-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2833	1.2833	1.2952	1.2952	-0.0119	-0.92%
2026-05-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2952	1.2952	1.3108	1.3108	-0.0156	-1.19%
2026-05-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3108	1.3108	1.3012	1.3012	0.0096	0.74%
2026-05-12	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3012	1.3012	1.3086	1.3086	-0.0074	-0.57%
2026-05-11	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3086	1.3086	1.3103	1.3103	-0.0017	-0.13%
2026-05-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3103	1.3103	1.3122	1.3122	-0.0019	-0.14%
2026-04-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2917	1.2917	1.2946	1.2946	-0.0029	-0.22%
2026-04-29	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2946	1.2946	1.2814	1.2814	0.0132	1.03%
2026-04-28	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2814	1.2814	1.2884	1.2884	-0.0070	-0.54%
2026-04-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2884	1.2884	1.2916	1.2916	-0.0032	-0.25%
2026-04-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2916	1.2916	1.2951	1.2951	-0.0035	-0.27%
2026-04-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2951	1.2951	1.3038	1.3038	-0.0087	-0.67%
2026-04-22	011231	光大保德信锦弘混合A	1.3038	1.3038	1.2983	1.2983	0.0055	0.42%
2026-04-21	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2983	1.2983	1.2954	1.2954	0.0029	0.22%
2026-04-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2954	1.2954	1.2945	1.2945	0.0009	0.07%
2026-04-17	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2945	1.2945	1.2925	1.2925	0.0020	0.15%
2026-04-16	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2925	1.2925	1.2790	1.2790	0.0135	1.06%
2026-04-15	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2790	1.2790	1.2832	1.2832	-0.0042	-0.33%
2026-04-14	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2832	1.2832	1.2750	1.2750	0.0082	0.64%
2026-04-13	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2750	1.2750	1.2782	1.2782	-0.0032	-0.25%
2026-04-10	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2782	1.2782	1.2761	1.2761	0.0021	0.16%
2026-04-09	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2761	1.2761	1.2770	1.2770	-0.0009	-0.07%
2026-04-08	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2770	1.2770	1.2440	1.2440	0.0330	2.65%
2026-04-07	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2440	1.2440	1.2431	1.2431	0.0009	0.07%
2026-04-03	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2431	1.2431	1.2451	1.2451	-0.0020	-0.16%
2026-04-02	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2451	1.2451	1.2521	1.2521	-0.0070	-0.56%
2026-04-01	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2521	1.2521	1.2357	1.2357	0.0164	1.33%
2026-03-31	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2357	1.2357	1.2475	1.2475	-0.0118	-0.95%
2026-03-30	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2475	1.2475	1.2440	1.2440	0.0035	0.28%
2026-03-27	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2440	1.2440	1.2359	1.2359	0.0081	0.66%
2026-03-26	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2359	1.2359	1.2456	1.2456	-0.0097	-0.78%
2026-03-25	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2456	1.2456	1.2351	1.2351	0.0105	0.85%
2026-03-24	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2351	1.2351	1.2186	1.2186	0.0165	1.35%
2026-03-23	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2186	1.2186	1.2355	1.2355	-0.0169	-1.37%
2026-03-20	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2355	1.2355	1.2390	1.2390	-0.0035	-0.28%
2026-03-19	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2390	1.2390	1.2576	1.2576	-0.0186	-1.48%
2026-03-18	011231	光大保德信锦弘混合A	1.2576	1.2576	1.2534	1.2534	0.0042	0.34%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%