鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)
今天最新净值
1.0929
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1123
0.0045 0.4025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0929
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7760亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华安悦一年持有期混合A(011071)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0036 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011071 |
鹏华安悦一年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0051 |
0.46% |
