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鹏华安悦一年持有期混合A基金盘中实时估值(011071)

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今天最新净值 1.0929 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0929
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7760亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

鹏华安悦一年持有期混合A基金011071重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	2.24%	6.82%	0.1528%
001301	尚太科技	0.0000	1.25%	-1.67%	-0.0209%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%	0.0130%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%	0.0046%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%	-0.0228%
300394	天孚通信	0.0000	0.56%	0.07%	0.0004%
300395	菲利华	0.0000	0.51%	2.87%	0.0146%
01530	三生制药	0.0000	0.50%	3.54%	0.0177%
600499	科达制造	0.0000	0.37%	9.06%	0.0335%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	0.35%	-2.87%	-0.0100%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.93%		0.1829%		18.94%

鹏华安悦一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.31%	0.38%
2026-09-15	-0.06%	0.38%
2026-09-14	-0.17%	0.38%
2026-09-11	-0.05%	0.38%
2026-09-10	-0.05%	0.38%
2026-09-09	0.05%	0.38%
2026-09-08	0.00%	0.38%
2026-09-07	0.33%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华安悦一年持有期混合A基金011071实时估值图

鹏华安悦一年持有期混合A基金011071实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6543	4.1397%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6278	4.1397%
鹏华创新驱动混合	1.9682	4.1344%
鹏华优质企业混合A	1.4712	3.6541%
鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.6789	3.2337%
双创AI	1.0503	2.6971%
鹏华科技创新混合	1.9818	2.6524%
鹏华高质量增长混合A	1.3898	2.5157%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%