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南方誉享一年持有期混合C基金净值查询(011065)

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今天最新净值 1.1605 -0.0008 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 -0.0002 -0.0210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1605
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9474亿
  • 最近资产：5.22亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李健 陈乐
近半年南方誉享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方誉享一年持有期混合C(011065)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1605 1.1605 0.0020 0.17%
2026-09-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1613 1.1613 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1617 1.1617 -0.0004 -0.03%
2026-09-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1617 1.1617 1.1642 1.1642 -0.0025 -0.21%
2026-09-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1668 1.1668 -0.0026 -0.22%
2026-09-09 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1668 1.1668 0.0000 0.00%
2026-09-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1677 1.1677 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1654 1.1654 0.0023 0.20%
2026-09-04 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1654 1.1654 1.1672 1.1672 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1656 1.1656 0.0016 0.14%
2026-09-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1656 1.1656 1.1702 1.1702 -0.0046 -0.39%
2026-09-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1702 1.1702 1.1720 1.1720 -0.0018 -0.15%
2026-08-31 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1725 1.1725 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1725 1.1725 1.1742 1.1742 -0.0017 -0.14%
2026-08-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1700 1.1700 0.0042 0.36%
2026-08-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17%
2026-08-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1674 1.1674 0.0006 0.05%
2026-08-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1720 1.1720 -0.0046 -0.39%
2026-08-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1715 1.1715 0.0005 0.04%
2026-08-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1715 1.1715 1.1686 1.1686 0.0029 0.25%
2026-08-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1769 1.1769 -0.0083 -0.71%
2026-08-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03%
2026-08-17 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1765 1.1765 1.1683 1.1683 0.0082 0.70%
2026-08-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1659 1.1659 0.0024 0.21%
2026-08-13 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1688 1.1688 -0.0029 -0.25%
2026-08-12 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1688 1.1688 1.1658 1.1658 0.0030 0.26%
2026-08-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1708 1.1708 -0.0050 -0.43%
2026-08-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1684 1.1684 0.0024 0.21%
2026-08-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1684 1.1684 1.1634 1.1634 0.0050 0.43%
2026-08-06 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1644 1.1644 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1572 1.1572 0.0072 0.62%
2026-08-04 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1572 1.1572 1.1534 1.1534 0.0038 0.33%
2026-08-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1534 1.1534 1.1553 1.1553 -0.0019 -0.16%
2026-07-31 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1553 1.1553 1.1523 1.1523 0.0030 0.26%
2026-07-30 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1523 1.1523 1.1555 1.1555 -0.0032 -0.28%
2026-07-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1508 1.1508 0.0047 0.41%
2026-07-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1508 1.1508 1.1596 1.1596 -0.0088 -0.76%
2026-07-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1596 1.1596 1.1463 1.1463 0.0133 1.16%
2026-07-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1463 1.1463 1.1521 1.1521 -0.0058 -0.50%
2026-07-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1497 1.1497 0.0024 0.21%
2026-07-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1497 1.1497 1.1527 1.1527 -0.0030 -0.26%
2026-07-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1438 1.1438 0.0089 0.78%
2026-07-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1438 1.1438 1.1402 1.1402 0.0036 0.32%
2026-07-17 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1402 1.1402 1.1540 1.1540 -0.0138 -1.20%
2026-07-16 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1540 1.1540 1.1593 1.1593 -0.0053 -0.46%
2026-07-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1593 1.1593 1.1606 1.1606 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1531 1.1531 0.0075 0.65%
2026-07-13 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1599 1.1599 -0.0068 -0.59%
2026-07-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1677 1.1677 -0.0078 -0.67%
2026-07-09 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1599 1.1599 0.0078 0.67%
2026-07-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1599 1.1599 1.1635 1.1635 -0.0036 -0.31%
2026-07-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1635 1.1635 1.1665 1.1665 -0.0030 -0.26%
2026-07-06 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1669 1.1669 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1629 1.1629 0.0040 0.34%
2026-07-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1736 1.1736 -0.0107 -0.91%
2026-07-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1736 1.1736 1.1784 1.1784 -0.0048 -0.41%
2026-06-30 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1723 1.1723 0.0061 0.52%
2026-06-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1723 1.1723 1.1685 1.1685 0.0038 0.33%
2026-06-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1782 1.1782 -0.0097 -0.82%
2026-06-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1782 1.1782 1.1747 1.1747 0.0035 0.30%
2026-06-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1747 1.1747 1.1700 1.1700 0.0047 0.40%
2026-06-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1780 1.1780 -0.0080 -0.68%
2026-06-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1780 1.1780 1.1704 1.1704 0.0076 0.65%
2026-06-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1693 1.1693 0.0011 0.09%
2026-06-17 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1693 1.1693 1.1668 1.1668 0.0025 0.21%
2026-06-16 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1668 1.1668 1.1682 1.1682 -0.0014 -0.12%
2026-06-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1682 1.1682 1.1605 1.1605 0.0077 0.66%
2026-06-12 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1580 1.1580 0.0025 0.22%
2026-06-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1602 1.1602 -0.0022 -0.19%
2026-06-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1641 1.1641 -0.0039 -0.34%
2026-06-09 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1576 1.1576 0.0065 0.56%
2026-06-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1650 1.1650 -0.0074 -0.64%
2026-06-05 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1650 1.1650 1.1695 1.1695 -0.0045 -0.38%
2026-06-04 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1719 1.1719 -0.0024 -0.20%
2026-06-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1707 1.1707 0.0012 0.10%
2026-06-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1637 1.1637 0.0070 0.60%
2026-06-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1661 1.1661 -0.0024 -0.21%
2026-05-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1674 1.1674 -0.0013 -0.11%
2026-05-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1659 1.1659 0.0015 0.13%
2026-05-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1675 1.1675 -0.0016 -0.14%
2026-05-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1675 1.1675 1.1664 1.1664 0.0011 0.09%
2026-05-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1664 1.1664 1.1628 1.1628 0.0036 0.31%
2026-05-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1571 1.1571 0.0057 0.49%
2026-05-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1571 1.1571 1.1646 1.1646 -0.0075 -0.64%
2026-05-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1646 1.1646 1.1641 1.1641 0.0005 0.04%
2026-05-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1613 1.1613 0.0028 0.24%
2026-05-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1618 1.1618 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1618 1.1618 1.1662 1.1662 -0.0044 -0.38%
2026-05-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1728 1.1728 -0.0066 -0.56%
2026-05-13 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1728 1.1728 1.1681 1.1681 0.0047 0.40%
2026-05-12 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1672 1.1672 0.0009 0.08%
2026-05-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1633 1.1633 0.0039 0.34%
2026-05-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1658 1.1658 -0.0025 -0.21%
2026-04-30 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1576 1.1576 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1530 1.1530 0.0046 0.40%
2026-04-28 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1531 1.1531 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2026-04-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1525 1.1525 1.1501 1.1501 0.0024 0.21%
2026-04-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1501 1.1501 1.1516 1.1516 -0.0015 -0.13%
2026-04-22 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1489 1.1489 0.0027 0.24%
2026-04-21 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1489 1.1489 1.1465 1.1465 0.0024 0.21%
2026-04-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1465 1.1465 1.1452 1.1452 0.0013 0.11%
2026-04-17 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.1404 1.1404 0.0050 0.44%
2026-04-15 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1404 1.1404 1.1396 1.1396 0.0008 0.07%
2026-04-14 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1360 1.1360 0.0036 0.32%
2026-04-13 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1360 1.1360 1.1374 1.1374 -0.0014 -0.12%
2026-04-10 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1374 1.1374 1.1340 1.1340 0.0034 0.30%
2026-04-09 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1348 1.1348 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1239 1.1239 0.0109 0.97%
2026-04-07 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1226 1.1226 0.0013 0.12%
2026-04-03 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1236 1.1236 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1262 1.1262 -0.0026 -0.23%
2026-04-01 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1203 1.1203 0.0059 0.53%
2026-03-31 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1219 1.1219 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-03-27 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2026-03-26 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1238 1.1238 -0.0031 -0.28%
2026-03-25 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1182 1.1182 0.0056 0.50%
2026-03-24 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1136 1.1136 0.0046 0.41%
2026-03-23 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1235 1.1235 -0.0099 -0.88%
2026-03-20 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1235 1.1235 1.1239 1.1239 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1239 1.1239 1.1306 1.1306 -0.0067 -0.59%
2026-03-18 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1290 1.1290 0.0016 0.14%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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