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鹏华弘裕一年持有期混合A基金净值查询(011052)

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今天最新净值 1.2973 -0.0009 -0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2559 0.0024 0.1932% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2973
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4302亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：李君
近一年鹏华弘裕一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)基金累计收益率6.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2984 1.2984 1.2973 1.2973 0.0011 0.08%
2026-09-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2973 1.2973 1.2982 1.2982 -0.0009 -0.07%
2026-09-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2982 1.2982 1.2973 1.2973 0.0009 0.07%
2026-09-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2973 1.2973 1.2981 1.2981 -0.0008 -0.06%
2026-09-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2981 1.2981 1.3012 1.3012 -0.0031 -0.24%
2026-09-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3012 1.3012 1.3019 1.3019 -0.0007 -0.05%
2026-09-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3019 1.3019 1.3021 1.3021 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3021 1.3021 1.3010 1.3010 0.0011 0.08%
2026-09-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3010 1.3010 1.3027 1.3027 -0.0017 -0.13%
2026-09-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3027 1.3027 1.3030 1.3030 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3030 1.3030 1.3057 1.3057 -0.0027 -0.21%
2026-09-01 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3057 1.3057 1.3070 1.3070 -0.0013 -0.10%
2026-08-31 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3070 1.3070 1.3059 1.3059 0.0011 0.08%
2026-08-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3059 1.3059 1.3074 1.3074 -0.0015 -0.11%
2026-08-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3074 1.3074 1.3042 1.3042 0.0032 0.25%
2026-08-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3042 1.3042 1.3039 1.3039 0.0003 0.02%
2026-08-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3039 1.3039 1.3020 1.3020 0.0019 0.15%
2026-08-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3020 1.3020 1.3049 1.3049 -0.0029 -0.22%
2026-08-21 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3049 1.3049 1.3048 1.3048 0.0001 0.01%
2026-08-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3048 1.3048 1.3022 1.3022 0.0026 0.20%
2026-08-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3022 1.3022 1.3088 1.3088 -0.0066 -0.50%
2026-08-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3088 1.3088 1.3089 1.3089 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3089 1.3089 1.3055 1.3055 0.0034 0.26%
2026-08-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3055 1.3055 1.3056 1.3056 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3056 1.3056 1.3074 1.3074 -0.0018 -0.14%
2026-08-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3074 1.3074 1.3072 1.3072 0.0002 0.02%
2026-08-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3072 1.3072 1.3060 1.3060 0.0012 0.09%
2026-08-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3060 1.3060 1.3037 1.3037 0.0023 0.18%
2026-08-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3037 1.3037 1.3007 1.3007 0.0030 0.23%
2026-08-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3007 1.3007 1.3008 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3008 1.3008 1.2985 1.2985 0.0023 0.18%
2026-08-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2985 1.2985 1.2974 1.2974 0.0011 0.08%
2026-08-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2974 1.2974 1.2982 1.2982 -0.0008 -0.06%
2026-07-31 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2982 1.2982 1.2972 1.2972 0.0010 0.08%
2026-07-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2972 1.2972 1.2991 1.2991 -0.0019 -0.15%
2026-07-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2991 1.2991 1.2962 1.2962 0.0029 0.22%
2026-07-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2962 1.2962 1.2985 1.2985 -0.0023 -0.18%
2026-07-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2985 1.2985 1.2953 1.2953 0.0032 0.25%
2026-07-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2953 1.2953 1.2964 1.2964 -0.0011 -0.08%
2026-07-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2964 1.2964 1.2968 1.2968 -0.0004 -0.03%
2026-07-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2968 1.2968 1.2993 1.2993 -0.0025 -0.19%
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2026-07-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2958 1.2958 1.2942 1.2942 0.0016 0.12%
2026-07-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2942 1.2942 1.3020 1.3020 -0.0078 -0.60%
2026-07-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3020 1.3020 1.3023 1.3023 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3023 1.3023 1.3026 1.3026 -0.0003 -0.02%
2026-07-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3026 1.3026 1.3017 1.3017 0.0009 0.07%
2026-07-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3017 1.3017 1.3079 1.3079 -0.0062 -0.47%
2026-07-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3079 1.3079 1.3129 1.3129 -0.0050 -0.38%
2026-07-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3129 1.3129 1.3089 1.3089 0.0040 0.31%
2026-07-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3089 1.3089 1.3090 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3090 1.3090 1.3109 1.3109 -0.0019 -0.14%
2026-07-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3109 1.3109 1.3163 1.3163 -0.0054 -0.41%
2026-07-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3163 1.3163 1.3163 1.3163 0.0000 0.00%
2026-07-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3163 1.3163 1.3224 1.3224 -0.0061 -0.46%
2026-07-01 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3224 1.3224 1.3244 1.3244 -0.0020 -0.15%
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2026-06-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3153 1.3153 1.3123 1.3123 0.0030 0.23%
2026-06-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3123 1.3123 1.3150 1.3150 -0.0027 -0.21%
2026-06-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3150 1.3150 1.3119 1.3119 0.0031 0.24%
2026-06-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3119 1.3119 1.3082 1.3082 0.0037 0.28%
2026-06-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3082 1.3082 1.3102 1.3102 -0.0020 -0.15%
2026-06-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3102 1.3102 1.3110 1.3110 -0.0008 -0.06%
2026-06-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3110 1.3110 1.3093 1.3093 0.0017 0.13%
2026-06-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3093 1.3093 1.3024 1.3024 0.0069 0.53%
2026-06-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3024 1.3024 1.2986 1.2986 0.0038 0.29%
2026-06-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2986 1.2986 1.2911 1.2911 0.0075 0.58%
2026-06-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2911 1.2911 1.2908 1.2908 0.0003 0.02%
2026-06-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2908 1.2908 1.2924 1.2924 -0.0016 -0.12%
2026-06-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2924 1.2924 1.2973 1.2973 -0.0049 -0.38%
2026-06-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2973 1.2973 1.2917 1.2917 0.0056 0.43%
2026-06-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2917 1.2917 1.2995 1.2995 -0.0078 -0.60%
2026-06-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2995 1.2995 1.3033 1.3033 -0.0038 -0.29%
2026-06-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3033 1.3033 1.2996 1.2996 0.0037 0.28%
2026-06-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2996 1.2996 1.2978 1.2978 0.0018 0.14%
2026-06-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2978 1.2978 1.2968 1.2968 0.0010 0.08%
2026-06-01 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2968 1.2968 1.2991 1.2991 -0.0023 -0.18%
2026-05-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2991 1.2991 1.3086 1.3086 -0.0095 -0.73%
2026-05-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3086 1.3086 1.3080 1.3080 0.0006 0.05%
2026-05-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3080 1.3080 1.3105 1.3105 -0.0025 -0.19%
2026-05-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3105 1.3105 1.3174 1.3174 -0.0069 -0.52%
2026-05-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3174 1.3174 1.3113 1.3113 0.0061 0.47%
2026-05-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3113 1.3113 1.3001 1.3001 0.0112 0.86%
2026-05-21 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3001 1.3001 1.3067 1.3067 -0.0066 -0.51%
2026-05-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3067 1.3067 1.3015 1.3015 0.0052 0.40%
2026-05-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.3015 1.3015 1.2963 1.2963 0.0052 0.40%
2026-05-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2963 1.2963 1.2928 1.2928 0.0035 0.27%
2026-05-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2928 1.2928 1.2950 1.2950 -0.0022 -0.17%
2026-05-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2950 1.2950 1.2945 1.2945 0.0005 0.04%
2026-05-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2945 1.2945 1.2902 1.2902 0.0043 0.33%
2026-05-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2902 1.2902 1.2864 1.2864 0.0038 0.30%
2026-05-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2864 1.2864 1.2779 1.2779 0.0085 0.67%
2026-05-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2779 1.2779 1.2783 1.2783 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2670 1.2670 1.2667 1.2667 0.0003 0.02%
2026-04-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2667 1.2667 1.2684 1.2684 -0.0017 -0.13%
2026-04-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2684 1.2684 1.2734 1.2734 -0.0050 -0.39%
2026-04-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2734 1.2734 1.2683 1.2683 0.0051 0.40%
2026-04-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2683 1.2683 1.2685 1.2685 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2685 1.2685 1.2701 1.2701 -0.0016 -0.13%
2026-04-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2701 1.2701 1.2662 1.2662 0.0039 0.31%
2026-04-21 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2662 1.2662 1.2651 1.2651 0.0011 0.09%
2026-04-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2651 1.2651 1.2639 1.2639 0.0012 0.09%
2026-04-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2639 1.2639 1.2630 1.2630 0.0009 0.07%
2026-04-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2630 1.2630 1.2593 1.2593 0.0037 0.29%
2026-04-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2593 1.2593 1.2607 1.2607 -0.0014 -0.11%
2026-04-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2607 1.2607 1.2586 1.2586 0.0021 0.17%
2026-04-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2586 1.2586 1.2578 1.2578 0.0008 0.06%
2026-04-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2578 1.2578 1.2561 1.2561 0.0017 0.14%
2026-04-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2561 1.2561 1.2564 1.2564 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2564 1.2564 1.2451 1.2451 0.0113 0.91%
2026-04-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2451 1.2451 1.2446 1.2446 0.0005 0.04%
2026-04-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2446 1.2446 1.2440 1.2440 0.0006 0.05%
2026-04-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2440 1.2440 1.2478 1.2478 -0.0038 -0.30%
2026-04-01 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2478 1.2478 1.2437 1.2437 0.0041 0.33%
2026-03-31 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2437 1.2437 1.2471 1.2471 -0.0034 -0.27%
2026-03-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2471 1.2471 1.2462 1.2462 0.0009 0.07%
2026-03-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2462 1.2462 1.2444 1.2444 0.0018 0.14%
2026-03-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2444 1.2444 1.2479 1.2479 -0.0035 -0.28%
2026-03-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2479 1.2479 1.2423 1.2423 0.0056 0.45%
2026-03-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2423 1.2423 1.2394 1.2394 0.0029 0.23%
2026-03-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2394 1.2394 1.2486 1.2486 -0.0092 -0.74%
2026-03-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2486 1.2486 1.2505 1.2505 -0.0019 -0.15%
2026-03-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2505 1.2505 1.2557 1.2557 -0.0052 -0.41%
2026-03-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2557 1.2557 1.2535 1.2535 0.0022 0.18%
2026-03-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2535 1.2535 1.2578 1.2578 -0.0043 -0.34%
2026-03-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2578 1.2578 1.2580 1.2580 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2580 1.2580 1.2594 1.2594 -0.0014 -0.11%
2026-03-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2594 1.2594 1.2597 1.2597 -0.0003 -0.02%
2026-03-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2597 1.2597 1.2601 1.2601 -0.0004 -0.03%
2026-03-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2601 1.2601 1.2549 1.2549 0.0052 0.41%
2026-03-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2549 1.2549 1.2634 1.2634 -0.0085 -0.67%
2026-03-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2634 1.2634 1.2617 1.2617 0.0017 0.13%
2026-03-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2617 1.2617 1.2560 1.2560 0.0057 0.45%
2026-03-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2560 1.2560 1.2575 1.2575 -0.0015 -0.12%
2026-03-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2575 1.2575 1.2730 1.2730 -0.0155 -1.22%
2026-03-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2730 1.2730 1.2750 1.2750 -0.0020 -0.16%
2026-02-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2750 1.2750 1.2763 1.2763 -0.0013 -0.10%
2026-02-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2763 1.2763 1.2710 1.2710 0.0053 0.42%
2026-02-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2710 1.2710 1.2657 1.2657 0.0053 0.42%
2026-02-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2657 1.2657 1.2632 1.2632 0.0025 0.20%
2026-02-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2632 1.2632 1.2633 1.2633 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2633 1.2633 1.2601 1.2601 0.0032 0.25%
2026-02-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2601 1.2601 1.2600 1.2600 0.0001 0.01%
2026-02-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2600 1.2600 1.2595 1.2595 0.0005 0.04%
2026-02-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2595 1.2595 1.2543 1.2543 0.0052 0.41%
2026-02-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2543 1.2543 1.2572 1.2572 -0.0029 -0.23%
2026-02-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2572 1.2572 1.2590 1.2590 -0.0018 -0.14%
2026-02-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.00%
2026-02-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2590 1.2590 1.2492 1.2492 0.0098 0.78%
2026-02-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2492 1.2492 1.2623 1.2623 -0.0131 -1.04%
2026-01-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2623 1.2623 1.2625 1.2625 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2625 1.2625 1.2739 1.2739 -0.0114 -0.89%
2026-01-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2739 1.2739 1.2723 1.2723 0.0016 0.13%
2026-01-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2723 1.2723 1.2642 1.2642 0.0081 0.64%
2026-01-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2642 1.2642 1.2723 1.2723 -0.0081 -0.64%
2026-01-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2723 1.2723 1.2688 1.2688 0.0035 0.28%
2026-01-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2688 1.2688 1.2695 1.2695 -0.0007 -0.06%
2026-01-21 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2695 1.2695 1.2643 1.2643 0.0052 0.41%
2026-01-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2643 1.2643 1.2660 1.2660 -0.0017 -0.13%
2026-01-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2660 1.2660 1.2659 1.2659 0.0001 0.01%
2026-01-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2659 1.2659 1.2603 1.2603 0.0056 0.44%
2026-01-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2603 1.2603 1.2572 1.2572 0.0031 0.25%
2026-01-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2572 1.2572 1.2549 1.2549 0.0023 0.18%
2026-01-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2549 1.2549 1.2654 1.2654 -0.0105 -0.83%
2026-01-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2654 1.2654 1.2583 1.2583 0.0071 0.56%
2026-01-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2583 1.2583 1.2537 1.2537 0.0046 0.37%
2026-01-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2537 1.2537 1.2546 1.2546 -0.0009 -0.07%
2026-01-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2546 1.2546 1.2497 1.2497 0.0049 0.39%
2026-01-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2497 1.2497 1.2437 1.2437 0.0060 0.48%
2026-01-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2437 1.2437 1.2363 1.2363 0.0074 0.60%
2025-12-31 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2363 1.2363 1.2372 1.2372 -0.0009 -0.07%
2025-12-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2372 1.2372 1.2372 1.2372 0.0000 0.00%
2025-12-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2372 1.2372 1.2381 1.2381 -0.0009 -0.07%
2025-12-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2381 1.2381 1.2396 1.2396 -0.0015 -0.12%
2025-12-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2396 1.2396 1.2378 1.2378 0.0018 0.15%
2025-12-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2378 1.2378 1.2319 1.2319 0.0059 0.48%
2025-12-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2319 1.2319 1.2314 1.2314 0.0005 0.04%
2025-12-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2314 1.2314 1.2268 1.2268 0.0046 0.37%
2025-12-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2268 1.2268 1.2228 1.2228 0.0040 0.33%
2025-12-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2228 1.2228 1.2241 1.2241 -0.0013 -0.11%
2025-12-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2241 1.2241 1.2205 1.2205 0.0036 0.29%
2025-12-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2205 1.2205 1.2253 1.2253 -0.0048 -0.39%
2025-12-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2253 1.2253 1.2293 1.2293 -0.0040 -0.33%
2025-12-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2293 1.2293 1.2221 1.2221 0.0072 0.59%
2025-12-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2221 1.2221 1.2237 1.2237 -0.0016 -0.13%
2025-12-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2237 1.2237 1.2227 1.2227 0.0010 0.08%
2025-12-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2227 1.2227 1.2248 1.2248 -0.0021 -0.17%
2025-12-08 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2248 1.2248 1.2233 1.2233 0.0015 0.12%
2025-12-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2233 1.2233 1.2207 1.2207 0.0026 0.21%
2025-12-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2207 1.2207 1.2189 1.2189 0.0018 0.15%
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2025-12-02 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2203 1.2203 1.2228 1.2228 -0.0025 -0.20%
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2025-11-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2176 1.2176 1.2201 1.2201 -0.0025 -0.20%
2025-11-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2201 1.2201 1.2215 1.2215 -0.0014 -0.11%
2025-11-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2215 1.2215 1.2218 1.2218 -0.0003 -0.02%
2025-11-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2218 1.2218 1.2231 1.2231 -0.0013 -0.11%
2025-11-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2231 1.2231 1.2270 1.2270 -0.0039 -0.32%
2025-11-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2270 1.2270 1.2257 1.2257 0.0013 0.11%
2025-11-12 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2257 1.2257 1.2268 1.2268 -0.0011 -0.09%
2025-11-11 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2268 1.2268 1.2279 1.2279 -0.0011 -0.09%
2025-11-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2279 1.2279 1.2282 1.2282 -0.0003 -0.02%
2025-11-07 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2282 1.2282 1.2290 1.2290 -0.0008 -0.07%
2025-11-06 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2290 1.2290 1.2223 1.2223 0.0067 0.55%
2025-11-05 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2223 1.2223 1.2233 1.2233 -0.0010 -0.08%
2025-11-04 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2233 1.2233 1.2272 1.2272 -0.0039 -0.32%
2025-11-03 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2272 1.2272 1.2280 1.2280 -0.0008 -0.07%
2025-10-31 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2280 1.2280 1.2310 1.2310 -0.0030 -0.24%
2025-10-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2310 1.2310 1.2372 1.2372 -0.0062 -0.50%
2025-10-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2372 1.2372 1.2334 1.2334 0.0038 0.31%
2025-10-28 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2334 1.2334 1.2327 1.2327 0.0007 0.06%
2025-10-27 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2327 1.2327 1.2271 1.2271 0.0056 0.46%
2025-10-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2271 1.2271 1.2209 1.2209 0.0062 0.51%
2025-10-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-10-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2207 1.2207 1.2226 1.2226 -0.0019 -0.16%
2025-10-21 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2226 1.2226 1.2182 1.2182 0.0044 0.36%
2025-10-20 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2182 1.2182 1.2155 1.2155 0.0027 0.22%
2025-10-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2155 1.2155 1.2267 1.2267 -0.0112 -0.91%
2025-10-16 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2267 1.2267 1.2282 1.2282 -0.0015 -0.12%
2025-10-15 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2282 1.2282 1.2243 1.2243 0.0039 0.32%
2025-10-14 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2243 1.2243 1.2382 1.2382 -0.0139 -1.12%
2025-10-13 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2382 1.2382 1.2400 1.2400 -0.0018 -0.15%
2025-10-10 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2400 1.2400 1.2505 1.2505 -0.0105 -0.84%
2025-10-09 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2505 1.2505 1.2442 1.2442 0.0063 0.51%
2025-09-30 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2442 1.2442 1.2379 1.2379 0.0063 0.51%
2025-09-29 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2379 1.2379 1.2338 1.2338 0.0041 0.33%
2025-09-26 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2338 1.2338 1.2370 1.2370 -0.0032 -0.26%
2025-09-25 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2370 1.2370 1.2374 1.2374 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2374 1.2374 1.2266 1.2266 0.0108 0.88%
2025-09-23 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2266 1.2266 1.2266 1.2266 0.0000 0.00%
2025-09-22 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2266 1.2266 1.2229 1.2229 0.0037 0.30%
2025-09-19 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2229 1.2229 1.2221 1.2221 0.0008 0.07%
2025-09-18 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2221 1.2221 1.2195 1.2195 0.0026 0.21%
2025-09-17 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.2195 1.2195 1.2162 1.2162 0.0033 0.27%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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