鹏华弘裕一年持有期混合A基金净值查询(011052)
今天最新净值
1.2973
-0.0009 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2559
0.0024 0.1932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2973
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4302亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
近一月,鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2982 |
1.2982 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2973 |
1.2973 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3042 |
1.3042 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3048 |
1.3048 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011052 |
鹏华弘裕一年持有期混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0034 |
0.26% |
