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南方宝恒混合A基金净值查询(011033)

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今天最新净值 1.2443 -0.0008 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2278 -0.0006 -0.0506% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2443
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7331亿
  • 最近资产：6.82亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一年南方宝恒混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝恒混合A(011033)基金累计收益率5.74%
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2026-09-15 011033 南方宝恒混合A 1.2428 1.2428 1.2443 1.2443 -0.0015 -0.12%
2026-09-14 011033 南方宝恒混合A 1.2443 1.2443 1.2451 1.2451 -0.0008 -0.06%
2026-09-11 011033 南方宝恒混合A 1.2451 1.2451 1.2477 1.2477 -0.0026 -0.21%
2026-09-10 011033 南方宝恒混合A 1.2477 1.2477 1.2494 1.2494 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 011033 南方宝恒混合A 1.2494 1.2494 1.2487 1.2487 0.0007 0.06%
2026-09-08 011033 南方宝恒混合A 1.2487 1.2487 1.2491 1.2491 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 011033 南方宝恒混合A 1.2491 1.2491 1.2485 1.2485 0.0006 0.05%
2026-09-04 011033 南方宝恒混合A 1.2485 1.2485 1.2484 1.2484 0.0001 0.01%
2026-09-03 011033 南方宝恒混合A 1.2484 1.2484 1.2461 1.2461 0.0023 0.18%
2026-09-02 011033 南方宝恒混合A 1.2461 1.2461 1.2500 1.2500 -0.0039 -0.31%
2026-09-01 011033 南方宝恒混合A 1.2500 1.2500 1.2505 1.2505 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 011033 南方宝恒混合A 1.2505 1.2505 1.2503 1.2503 0.0002 0.02%
2026-08-28 011033 南方宝恒混合A 1.2503 1.2503 1.2510 1.2510 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 011033 南方宝恒混合A 1.2510 1.2510 1.2493 1.2493 0.0017 0.14%
2026-08-26 011033 南方宝恒混合A 1.2493 1.2493 1.2470 1.2470 0.0023 0.18%
2026-08-25 011033 南方宝恒混合A 1.2470 1.2470 1.2465 1.2465 0.0005 0.04%
2026-08-24 011033 南方宝恒混合A 1.2465 1.2465 1.2498 1.2498 -0.0033 -0.26%
2026-08-21 011033 南方宝恒混合A 1.2498 1.2498 1.2494 1.2494 0.0004 0.03%
2026-08-20 011033 南方宝恒混合A 1.2494 1.2494 1.2483 1.2483 0.0011 0.09%
2026-08-19 011033 南方宝恒混合A 1.2483 1.2483 1.2547 1.2547 -0.0064 -0.51%
2026-08-18 011033 南方宝恒混合A 1.2547 1.2547 1.2541 1.2541 0.0006 0.05%
2026-08-17 011033 南方宝恒混合A 1.2541 1.2541 1.2488 1.2488 0.0053 0.42%
2026-08-14 011033 南方宝恒混合A 1.2488 1.2488 1.2477 1.2477 0.0011 0.09%
2026-08-13 011033 南方宝恒混合A 1.2477 1.2477 1.2505 1.2505 -0.0028 -0.22%
2026-08-12 011033 南方宝恒混合A 1.2505 1.2505 1.2493 1.2493 0.0012 0.10%
2026-08-11 011033 南方宝恒混合A 1.2493 1.2493 1.2518 1.2518 -0.0025 -0.20%
2026-08-10 011033 南方宝恒混合A 1.2518 1.2518 1.2497 1.2497 0.0021 0.17%
2026-08-07 011033 南方宝恒混合A 1.2497 1.2497 1.2478 1.2478 0.0019 0.15%
2026-08-06 011033 南方宝恒混合A 1.2478 1.2478 1.2494 1.2494 -0.0016 -0.13%
2026-08-05 011033 南方宝恒混合A 1.2494 1.2494 1.2452 1.2452 0.0042 0.34%
2026-08-04 011033 南方宝恒混合A 1.2452 1.2452 1.2431 1.2431 0.0021 0.17%
2026-08-03 011033 南方宝恒混合A 1.2431 1.2431 1.2444 1.2444 -0.0013 -0.10%
2026-07-31 011033 南方宝恒混合A 1.2444 1.2444 1.2423 1.2423 0.0021 0.17%
2026-07-30 011033 南方宝恒混合A 1.2423 1.2423 1.2442 1.2442 -0.0019 -0.15%
2026-07-29 011033 南方宝恒混合A 1.2442 1.2442 1.2388 1.2388 0.0054 0.44%
2026-07-28 011033 南方宝恒混合A 1.2388 1.2388 1.2439 1.2439 -0.0051 -0.41%
2026-07-27 011033 南方宝恒混合A 1.2439 1.2439 1.2355 1.2355 0.0084 0.68%
2026-07-24 011033 南方宝恒混合A 1.2355 1.2355 1.2404 1.2404 -0.0049 -0.40%
2026-07-23 011033 南方宝恒混合A 1.2404 1.2404 1.2383 1.2383 0.0021 0.17%
2026-07-22 011033 南方宝恒混合A 1.2383 1.2383 1.2387 1.2387 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 011033 南方宝恒混合A 1.2387 1.2387 1.2323 1.2323 0.0064 0.52%
2026-07-20 011033 南方宝恒混合A 1.2323 1.2323 1.2298 1.2298 0.0025 0.20%
2026-07-17 011033 南方宝恒混合A 1.2298 1.2298 1.2390 1.2390 -0.0092 -0.74%
2026-07-16 011033 南方宝恒混合A 1.2390 1.2390 1.2416 1.2416 -0.0026 -0.21%
2026-07-15 011033 南方宝恒混合A 1.2416 1.2416 1.2417 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 011033 南方宝恒混合A 1.2417 1.2417 1.2377 1.2377 0.0040 0.32%
2026-07-13 011033 南方宝恒混合A 1.2377 1.2377 1.2428 1.2428 -0.0051 -0.41%
2026-07-10 011033 南方宝恒混合A 1.2428 1.2428 1.2481 1.2481 -0.0053 -0.42%
2026-07-09 011033 南方宝恒混合A 1.2481 1.2481 1.2432 1.2432 0.0049 0.39%
2026-07-08 011033 南方宝恒混合A 1.2432 1.2432 1.2465 1.2465 -0.0033 -0.26%
2026-07-07 011033 南方宝恒混合A 1.2465 1.2465 1.2491 1.2491 -0.0026 -0.21%
2026-07-06 011033 南方宝恒混合A 1.2491 1.2491 1.2480 1.2480 0.0011 0.09%
2026-07-03 011033 南方宝恒混合A 1.2480 1.2480 1.2449 1.2449 0.0031 0.25%
2026-07-02 011033 南方宝恒混合A 1.2449 1.2449 1.2504 1.2504 -0.0055 -0.44%
2026-07-01 011033 南方宝恒混合A 1.2504 1.2504 1.2514 1.2514 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 011033 南方宝恒混合A 1.2514 1.2514 1.2480 1.2480 0.0034 0.27%
2026-06-29 011033 南方宝恒混合A 1.2480 1.2480 1.2436 1.2436 0.0044 0.35%
2026-06-26 011033 南方宝恒混合A 1.2436 1.2436 1.2494 1.2494 -0.0058 -0.46%
2026-06-25 011033 南方宝恒混合A 1.2494 1.2494 1.2477 1.2477 0.0017 0.14%
2026-06-24 011033 南方宝恒混合A 1.2477 1.2477 1.2450 1.2450 0.0027 0.22%
2026-06-23 011033 南方宝恒混合A 1.2450 1.2450 1.2517 1.2517 -0.0067 -0.54%
2026-06-22 011033 南方宝恒混合A 1.2517 1.2517 1.2461 1.2461 0.0056 0.45%
2026-06-18 011033 南方宝恒混合A 1.2461 1.2461 1.2457 1.2457 0.0004 0.03%
2026-06-17 011033 南方宝恒混合A 1.2457 1.2457 1.2436 1.2436 0.0021 0.17%
2026-06-16 011033 南方宝恒混合A 1.2436 1.2436 1.2451 1.2451 -0.0015 -0.12%
2026-06-15 011033 南方宝恒混合A 1.2451 1.2451 1.2396 1.2396 0.0055 0.44%
2026-06-12 011033 南方宝恒混合A 1.2396 1.2396 1.2374 1.2374 0.0022 0.18%
2026-06-11 011033 南方宝恒混合A 1.2374 1.2374 1.2394 1.2394 -0.0020 -0.16%
2026-06-10 011033 南方宝恒混合A 1.2394 1.2394 1.2434 1.2434 -0.0040 -0.32%
2026-06-09 011033 南方宝恒混合A 1.2434 1.2434 1.2386 1.2386 0.0048 0.39%
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2026-06-04 011033 南方宝恒混合A 1.2474 1.2474 1.2479 1.2479 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 011033 南方宝恒混合A 1.2479 1.2479 1.2487 1.2487 -0.0008 -0.06%
2026-06-02 011033 南方宝恒混合A 1.2487 1.2487 1.2457 1.2457 0.0030 0.24%
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2026-05-29 011033 南方宝恒混合A 1.2458 1.2458 1.2476 1.2476 -0.0018 -0.14%
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2026-05-27 011033 南方宝恒混合A 1.2465 1.2465 1.2483 1.2483 -0.0018 -0.14%
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2026-05-21 011033 南方宝恒混合A 1.2425 1.2425 1.2480 1.2480 -0.0055 -0.44%
2026-05-20 011033 南方宝恒混合A 1.2480 1.2480 1.2488 1.2488 -0.0008 -0.06%
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2026-05-18 011033 南方宝恒混合A 1.2465 1.2465 1.2477 1.2477 -0.0012 -0.10%
2026-05-15 011033 南方宝恒混合A 1.2477 1.2477 1.2495 1.2495 -0.0018 -0.14%
2026-05-14 011033 南方宝恒混合A 1.2495 1.2495 1.2544 1.2544 -0.0049 -0.39%
2026-05-13 011033 南方宝恒混合A 1.2544 1.2544 1.2515 1.2515 0.0029 0.23%
2026-05-12 011033 南方宝恒混合A 1.2515 1.2515 1.2520 1.2520 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011033 南方宝恒混合A 1.2520 1.2520 1.2498 1.2498 0.0022 0.18%
2026-05-08 011033 南方宝恒混合A 1.2498 1.2498 1.2508 1.2508 -0.0010 -0.08%
2026-04-30 011033 南方宝恒混合A 1.2470 1.2470 1.2487 1.2487 -0.0017 -0.14%
2026-04-29 011033 南方宝恒混合A 1.2487 1.2487 1.2419 1.2419 0.0068 0.55%
2026-04-28 011033 南方宝恒混合A 1.2419 1.2419 1.2414 1.2414 0.0005 0.04%
2026-04-27 011033 南方宝恒混合A 1.2414 1.2414 1.2413 1.2413 0.0001 0.01%
2026-04-24 011033 南方宝恒混合A 1.2413 1.2413 1.2410 1.2410 0.0003 0.02%
2026-04-23 011033 南方宝恒混合A 1.2410 1.2410 1.2411 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 011033 南方宝恒混合A 1.2411 1.2411 1.2395 1.2395 0.0016 0.13%
2026-04-21 011033 南方宝恒混合A 1.2395 1.2395 1.2370 1.2370 0.0025 0.20%
2026-04-20 011033 南方宝恒混合A 1.2370 1.2370 1.2356 1.2356 0.0014 0.11%
2026-04-17 011033 南方宝恒混合A 1.2356 1.2356 1.2371 1.2371 -0.0015 -0.12%
2026-04-16 011033 南方宝恒混合A 1.2371 1.2371 1.2334 1.2334 0.0037 0.30%
2026-04-15 011033 南方宝恒混合A 1.2334 1.2334 1.2342 1.2342 -0.0008 -0.06%
2026-04-14 011033 南方宝恒混合A 1.2342 1.2342 1.2319 1.2319 0.0023 0.19%
2026-04-13 011033 南方宝恒混合A 1.2319 1.2319 1.2326 1.2326 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 011033 南方宝恒混合A 1.2326 1.2326 1.2299 1.2299 0.0027 0.22%
2026-04-09 011033 南方宝恒混合A 1.2299 1.2299 1.2301 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011033 南方宝恒混合A 1.2301 1.2301 1.2223 1.2223 0.0078 0.64%
2026-04-07 011033 南方宝恒混合A 1.2223 1.2223 1.2205 1.2205 0.0018 0.15%
2026-04-03 011033 南方宝恒混合A 1.2205 1.2205 1.2216 1.2216 -0.0011 -0.09%
2026-04-02 011033 南方宝恒混合A 1.2216 1.2216 1.2233 1.2233 -0.0017 -0.14%
2026-04-01 011033 南方宝恒混合A 1.2233 1.2233 1.2194 1.2194 0.0039 0.32%
2026-03-31 011033 南方宝恒混合A 1.2194 1.2194 1.2218 1.2218 -0.0024 -0.20%
2026-03-30 011033 南方宝恒混合A 1.2218 1.2218 1.2217 1.2217 0.0001 0.01%
2026-03-27 011033 南方宝恒混合A 1.2217 1.2217 1.2195 1.2195 0.0022 0.18%
2026-03-26 011033 南方宝恒混合A 1.2195 1.2195 1.2224 1.2224 -0.0029 -0.24%
2026-03-25 011033 南方宝恒混合A 1.2224 1.2224 1.2171 1.2171 0.0053 0.44%
2026-03-24 011033 南方宝恒混合A 1.2171 1.2171 1.2117 1.2117 0.0054 0.45%
2026-03-23 011033 南方宝恒混合A 1.2117 1.2117 1.2205 1.2205 -0.0088 -0.72%
2026-03-20 011033 南方宝恒混合A 1.2205 1.2205 1.2224 1.2224 -0.0019 -0.16%
2026-03-19 011033 南方宝恒混合A 1.2224 1.2224 1.2294 1.2294 -0.0070 -0.57%
2026-03-18 011033 南方宝恒混合A 1.2294 1.2294 1.2284 1.2284 0.0010 0.08%
2026-03-17 011033 南方宝恒混合A 1.2284 1.2284 1.2324 1.2324 -0.0040 -0.32%
2026-03-16 011033 南方宝恒混合A 1.2324 1.2324 1.2350 1.2350 -0.0026 -0.21%
2026-03-13 011033 南方宝恒混合A 1.2350 1.2350 1.2370 1.2370 -0.0020 -0.16%
2026-03-12 011033 南方宝恒混合A 1.2370 1.2370 1.2378 1.2378 -0.0008 -0.06%
2026-03-11 011033 南方宝恒混合A 1.2378 1.2378 1.2350 1.2350 0.0028 0.23%
2026-03-10 011033 南方宝恒混合A 1.2350 1.2350 1.2306 1.2306 0.0044 0.36%
2026-03-09 011033 南方宝恒混合A 1.2306 1.2306 1.2342 1.2342 -0.0036 -0.29%
2026-03-06 011033 南方宝恒混合A 1.2342 1.2342 1.2304 1.2304 0.0038 0.31%
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2026-03-04 011033 南方宝恒混合A 1.2275 1.2275 1.2305 1.2305 -0.0030 -0.24%
2026-03-03 011033 南方宝恒混合A 1.2305 1.2305 1.2369 1.2369 -0.0064 -0.52%
2026-03-02 011033 南方宝恒混合A 1.2369 1.2369 1.2340 1.2340 0.0029 0.24%
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2026-02-26 011033 南方宝恒混合A 1.2328 1.2328 1.2338 1.2338 -0.0010 -0.08%
2026-02-25 011033 南方宝恒混合A 1.2338 1.2338 1.2323 1.2323 0.0015 0.12%
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2026-02-13 011033 南方宝恒混合A 1.2266 1.2266 1.2325 1.2325 -0.0059 -0.48%
2026-02-12 011033 南方宝恒混合A 1.2325 1.2325 1.2299 1.2299 0.0026 0.21%
2026-02-11 011033 南方宝恒混合A 1.2299 1.2299 1.2281 1.2281 0.0018 0.15%
2026-02-10 011033 南方宝恒混合A 1.2281 1.2281 1.2258 1.2258 0.0023 0.19%
2026-02-09 011033 南方宝恒混合A 1.2258 1.2258 1.2213 1.2213 0.0045 0.37%
2026-02-06 011033 南方宝恒混合A 1.2213 1.2213 1.2213 1.2213 0.0000 0.00%
2026-02-05 011033 南方宝恒混合A 1.2213 1.2213 1.2233 1.2233 -0.0020 -0.16%
2026-02-04 011033 南方宝恒混合A 1.2233 1.2233 1.2192 1.2192 0.0041 0.34%
2026-02-03 011033 南方宝恒混合A 1.2192 1.2192 1.2131 1.2131 0.0061 0.50%
2026-02-02 011033 南方宝恒混合A 1.2131 1.2131 1.2225 1.2225 -0.0094 -0.77%
2026-01-30 011033 南方宝恒混合A 1.2225 1.2225 1.2274 1.2274 -0.0049 -0.40%
2026-01-29 011033 南方宝恒混合A 1.2274 1.2274 1.2270 1.2270 0.0004 0.03%
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2026-01-23 011033 南方宝恒混合A 1.2228 1.2228 1.2208 1.2208 0.0020 0.16%
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2026-01-12 011033 南方宝恒混合A 1.2124 1.2124 1.2106 1.2106 0.0018 0.15%
2026-01-09 011033 南方宝恒混合A 1.2106 1.2106 1.2080 1.2080 0.0026 0.22%
2026-01-08 011033 南方宝恒混合A 1.2080 1.2080 1.2088 1.2088 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 011033 南方宝恒混合A 1.2088 1.2088 1.2096 1.2096 -0.0008 -0.07%
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2025-12-31 011033 南方宝恒混合A 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
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2025-12-04 011033 南方宝恒混合A 1.1888 1.1888 1.1893 1.1893 -0.0005 -0.04%
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2025-10-23 011033 南方宝恒混合A 1.1864 1.1864 1.1851 1.1851 0.0013 0.11%
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2025-10-20 011033 南方宝恒混合A 1.1824 1.1824 1.1804 1.1804 0.0020 0.17%
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2025-10-13 011033 南方宝恒混合A 1.1891 1.1891 1.1912 1.1912 -0.0021 -0.18%
2025-10-10 011033 南方宝恒混合A 1.1912 1.1912 1.1955 1.1955 -0.0043 -0.36%
2025-10-09 011033 南方宝恒混合A 1.1955 1.1955 1.1881 1.1881 0.0074 0.62%
2025-09-30 011033 南方宝恒混合A 1.1881 1.1881 1.1854 1.1854 0.0027 0.23%
2025-09-29 011033 南方宝恒混合A 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44%
2025-09-26 011033 南方宝恒混合A 1.1802 1.1802 1.1831 1.1831 -0.0029 -0.25%
2025-09-25 011033 南方宝恒混合A 1.1831 1.1831 1.1832 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 011033 南方宝恒混合A 1.1832 1.1832 1.1792 1.1792 0.0040 0.34%
2025-09-23 011033 南方宝恒混合A 1.1792 1.1792 1.1802 1.1802 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 011033 南方宝恒混合A 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
2025-09-19 011033 南方宝恒混合A 1.1799 1.1799 1.1776 1.1776 0.0023 0.20%
2025-09-18 011033 南方宝恒混合A 1.1776 1.1776 1.1814 1.1814 -0.0038 -0.32%
2025-09-17 011033 南方宝恒混合A 1.1814 1.1814 1.1768 1.1768 0.0046 0.39%
2025-09-16 011033 南方宝恒混合A 1.1768 1.1768 1.1770 1.1770 -0.0002 -0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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