南方宝恒混合A基金净值查询(011033)
今天最新净值
1.2428
-0.0015 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2278
-0.0006 -0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2428
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.7331亿
- 最近资产：6.82亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方宝恒混合A(011033)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0023 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0064 |
0.52% |
| 2026-07-20 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2323 |
1.2323 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
011033 |
南方宝恒混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0021 |
0.17% |
