大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)
今天最新净值
1.0206
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9881亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 毛文婕
近半年,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1384 |
1.0206 |
1.1380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1380 |
1.0202 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1376 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0201 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0201 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1375 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0200 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1374 |
1.0194 |
1.1368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1368 |
1.0191 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.1365 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0188 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0184 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
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1.0183 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.1357 |
1.0184 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0188 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0188 |
1.1362 |
1.0187 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0184 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1358 |
1.0187 |
1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1361 |
1.0197 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1371 |
1.0208 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1382 |
1.0195 |
1.1369 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1369 |
1.0189 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.1363 |
1.0182 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1356 |
1.0172 |
1.1346 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1346 |
1.0171 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1345 |
1.0169 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1343 |
1.0161 |
1.1335 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1335 |
1.0157 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
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1.1331 |
1.0156 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1330 |
1.0155 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1329 |
1.0152 |
1.1326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1326 |
1.0149 |
1.1323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0149 |
1.1323 |
1.0144 |
1.1318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1318 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0140 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0140 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0140 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0140 |
1.1314 |
1.0139 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1313 |
1.0133 |
1.1307 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1307 |
1.0132 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1306 |
1.0134 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0134 |
1.1308 |
1.0130 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1304 |
1.0131 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1305 |
1.0128 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1302 |
1.0128 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.1302 |
1.0319 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1304 |
1.0318 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0318 |
1.1303 |
1.0317 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1302 |
1.0311 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.1296 |
1.0309 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0300 |
1.1285 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1285 |
1.0304 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1289 |
1.0299 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1284 |
1.0314 |
1.1299 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1299 |
1.0320 |
1.1305 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0320 |
1.1305 |
1.0313 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1298 |
1.0310 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.1295 |
1.0301 |
1.1286 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1286 |
1.0301 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0301 |
1.1286 |
1.0309 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0309 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0304 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1289 |
1.0298 |
1.1283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1283 |
1.0297 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1282 |
1.0297 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1282 |
1.0296 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1281 |
1.0305 |
1.1290 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1290 |
1.0309 |
1.1294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1294 |
1.0319 |
1.1304 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0319 |
1.1304 |
1.0330 |
1.1315 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.1315 |
1.0336 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1321 |
1.0333 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1318 |
1.0336 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1321 |
1.0334 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.1319 |
1.0321 |
1.1306 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0321 |
1.1306 |
1.0315 |
1.1300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.1300 |
1.0310 |
1.1295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0310 |
1.1295 |
1.0297 |
1.1282 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1282 |
1.0287 |
1.1272 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0287 |
1.1272 |
1.0281 |
1.1266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0281 |
1.1266 |
1.0282 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1267 |
1.0282 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1267 |
1.0277 |
1.1262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.1262 |
1.0264 |
1.1249 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0264 |
1.1249 |
1.0258 |
1.1243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1243 |
1.0257 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1242 |
1.0259 |
1.1244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1244 |
1.0252 |
1.1237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1237 |
1.0244 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1229 |
1.0237 |
1.1222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1222 |
1.0234 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.1226 |
1.0242 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1227 |
1.0235 |
1.1220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1220 |
1.0227 |
1.1212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1212 |
1.0240 |
1.1225 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1225 |
1.0248 |
1.1233 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1233 |
1.0258 |
1.1243 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1243 |
1.0253 |
1.1238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1238 |
1.0248 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1233 |
1.0242 |
1.1227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1227 |
1.0237 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1222 |
1.0237 |
1.1222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1222 |
1.0235 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1220 |
1.0229 |
1.1214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1214 |
1.0225 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1210 |
1.0223 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1208 |
1.0224 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0224 |
1.1209 |
1.0223 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1208 |
1.0215 |
1.1200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.1200 |
1.0206 |
1.1191 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1191 |
1.0206 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1191 |
1.0209 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1194 |
1.0206 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1191 |
1.0200 |
1.1185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1185 |
1.0197 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0197 |
1.1182 |
1.0196 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0196 |
1.1181 |
1.0194 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1179 |
1.0193 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1178 |
1.0194 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0194 |
1.1179 |
1.0193 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1178 |
1.0190 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0190 |
1.1175 |
1.0185 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
