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招商瑞乐6个月持有期混合A基金净值查询(010942)

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今天最新净值 1.1940 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1684 0.0029 0.2503% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1940
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5133亿
  • 最近资产：2.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余芽芳 吴德瑄 王垠
近一年招商瑞乐6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1945 1.1945 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 1.1945 1.1946 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1946 1.1946 1.1959 1.1959 -0.0013 -0.11%
2026-09-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1967 1.1967 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1967 1.1967 1.1968 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1968 1.1968 1.1963 1.1963 0.0005 0.04%
2026-09-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1963 1.1963 1.1964 1.1964 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1964 1.1964 1.1951 1.1951 0.0013 0.11%
2026-09-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1943 1.1943 0.0008 0.07%
2026-09-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1943 1.1943 1.1955 1.1955 -0.0012 -0.10%
2026-09-01 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1949 1.1949 0.0006 0.05%
2026-08-31 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1948 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1948 1.1948 1.1945 1.1945 0.0003 0.03%
2026-08-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 1.1945 1.1939 1.1939 0.0006 0.05%
2026-08-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1940 1.1940 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1936 1.1936 0.0004 0.03%
2026-08-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1948 1.1948 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1948 1.1948 1.1958 1.1958 -0.0010 -0.08%
2026-08-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-08-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1953 1.1953 1.1976 1.1976 -0.0023 -0.19%
2026-08-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1976 1.1976 1.1969 1.1969 0.0007 0.06%
2026-08-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1969 1.1969 1.1949 1.1949 0.0020 0.17%
2026-08-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1950 1.1950 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1950 1.1950 1.1954 1.1954 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1954 1.1954 1.1957 1.1957 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1957 1.1957 1.1967 1.1967 -0.0010 -0.08%
2026-08-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1967 1.1967 1.1955 1.1955 0.0012 0.10%
2026-08-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1947 1.1947 0.0008 0.07%
2026-08-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1955 1.1955 -0.0008 -0.07%
2026-08-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1941 1.1941 0.0014 0.12%
2026-08-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1941 1.1941 1.1934 1.1934 0.0007 0.06%
2026-08-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1934 1.1934 1.1940 1.1940 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1924 1.1924 0.0016 0.13%
2026-07-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1924 1.1924 1.1937 1.1937 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1937 1.1937 1.1922 1.1922 0.0015 0.13%
2026-07-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1922 1.1922 1.1932 1.1932 -0.0010 -0.08%
2026-07-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1883 1.1883 0.0049 0.41%
2026-07-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1883 1.1883 1.1900 1.1900 -0.0017 -0.14%
2026-07-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1900 1.1900 1.1901 1.1901 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1911 1.1911 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1911 1.1911 1.1883 1.1883 0.0028 0.24%
2026-07-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1883 1.1883 1.1887 1.1887 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1887 1.1887 1.1952 1.1952 -0.0065 -0.54%
2026-07-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1952 1.1952 1.1967 1.1967 -0.0015 -0.13%
2026-07-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1967 1.1967 1.1984 1.1984 -0.0017 -0.14%
2026-07-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1951 1.1951 0.0033 0.28%
2026-07-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1984 1.1984 -0.0033 -0.28%
2026-07-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1984 1.1984 1.2022 1.2022 -0.0038 -0.32%
2026-07-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2022 1.2022 1.1951 1.1951 0.0071 0.59%
2026-07-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1951 1.1951 0.0000 0.00%
2026-07-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1952 1.1952 1.1974 1.1974 -0.0022 -0.18%
2026-07-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1974 1.1974 1.1976 1.1976 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1976 1.1976 1.2047 1.2047 -0.0071 -0.59%
2026-07-01 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2047 1.2047 1.2099 1.2099 -0.0052 -0.43%
2026-06-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2099 1.2099 1.2059 1.2059 0.0040 0.33%
2026-06-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2059 1.2059 1.2073 1.2073 -0.0014 -0.12%
2026-06-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2073 1.2073 1.2128 1.2128 -0.0055 -0.45%
2026-06-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2128 1.2128 1.2103 1.2103 0.0025 0.21%
2026-06-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2103 1.2103 1.2068 1.2068 0.0035 0.29%
2026-06-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2068 1.2068 1.2114 1.2114 -0.0046 -0.38%
2026-06-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2114 1.2114 1.2081 1.2081 0.0033 0.27%
2026-06-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2081 1.2081 1.2041 1.2041 0.0040 0.33%
2026-06-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2041 1.2041 1.2019 1.2019 0.0022 0.18%
2026-06-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.1959 1.1959 0.0060 0.50%
2026-06-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1959 1.1959 1.1875 1.1875 0.0084 0.71%
2026-06-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1875 1.1875 1.1884 1.1884 -0.0009 -0.08%
2026-06-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1906 1.1906 -0.0022 -0.18%
2026-06-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1943 1.1943 -0.0037 -0.31%
2026-06-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1943 1.1943 1.1902 1.1902 0.0041 0.34%
2026-06-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1938 1.1938 -0.0036 -0.30%
2026-06-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1938 1.1938 1.1981 1.1981 -0.0043 -0.36%
2026-06-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1981 1.1981 1.1983 1.1983 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1962 1.1962 0.0021 0.18%
2026-06-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1930 1.1930 0.0032 0.27%
2026-06-01 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1951 1.1951 -0.0021 -0.18%
2026-05-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1967 1.1967 -0.0016 -0.13%
2026-05-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1967 1.1967 1.1949 1.1949 0.0018 0.15%
2026-05-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1949 1.1949 1.1952 1.1952 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1952 1.1952 1.1962 1.1962 -0.0010 -0.08%
2026-05-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1937 1.1937 0.0025 0.21%
2026-05-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1937 1.1937 1.1911 1.1911 0.0026 0.22%
2026-05-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1911 1.1911 1.1955 1.1955 -0.0044 -0.37%
2026-05-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1947 1.1947 0.0008 0.07%
2026-05-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1936 1.1936 0.0011 0.09%
2026-05-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1937 1.1937 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1937 1.1937 1.1955 1.1955 -0.0018 -0.15%
2026-05-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1981 1.1981 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1981 1.1981 1.1974 1.1974 0.0007 0.06%
2026-05-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1974 1.1974 1.1988 1.1988 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1988 1.1988 1.1962 1.1962 0.0026 0.22%
2026-05-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1969 1.1969 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1900 1.1900 0.0018 0.15%
2026-04-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1900 1.1900 1.1872 1.1872 0.0028 0.24%
2026-04-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1872 1.1872 1.1890 1.1890 -0.0018 -0.15%
2026-04-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1882 1.1882 0.0008 0.07%
2026-04-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1882 1.1882 1.1896 1.1896 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1919 1.1919 -0.0023 -0.19%
2026-04-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1919 1.1919 1.1886 1.1886 0.0033 0.28%
2026-04-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1886 1.1886 1.1872 1.1872 0.0014 0.12%
2026-04-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1872 1.1872 1.1868 1.1868 0.0004 0.03%
2026-04-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1850 1.1850 0.0018 0.15%
2026-04-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1811 1.1811 0.0039 0.33%
2026-04-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1811 1.1811 1.1825 1.1825 -0.0014 -0.12%
2026-04-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1825 1.1825 1.1817 1.1817 0.0008 0.07%
2026-04-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1817 1.1817 1.1804 1.1804 0.0013 0.11%
2026-04-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1785 1.1785 0.0019 0.16%
2026-04-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1785 1.1785 1.1768 1.1768 0.0017 0.14%
2026-04-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1768 1.1768 1.1698 1.1698 0.0070 0.60%
2026-04-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1703 1.1703 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1703 1.1703 1.1675 1.1675 0.0028 0.24%
2026-04-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1690 1.1690 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1652 1.1652 0.0038 0.33%
2026-03-31 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1652 1.1652 1.1678 1.1678 -0.0026 -0.22%
2026-03-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1678 1.1678 1.1674 1.1674 0.0004 0.03%
2026-03-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1659 1.1659 0.0015 0.13%
2026-03-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1677 1.1677 -0.0018 -0.15%
2026-03-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1636 1.1636 0.0041 0.35%
2026-03-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1636 1.1636 1.1610 1.1610 0.0026 0.22%
2026-03-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1675 1.1675 -0.0065 -0.56%
2026-03-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1676 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1676 1.1676 1.1688 1.1688 -0.0012 -0.10%
2026-03-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1655 1.1655 0.0033 0.28%
2026-03-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1702 1.1702 -0.0047 -0.40%
2026-03-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2026-03-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1718 1.1718 -0.0017 -0.15%
2026-03-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1729 1.1729 -0.0011 -0.09%
2026-03-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1682 1.1682 0.0050 0.43%
2026-03-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1682 1.1682 1.1698 1.1698 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1687 1.1687 0.0011 0.09%
2026-03-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1674 1.1674 0.0013 0.11%
2026-03-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2026-03-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1672 1.1672 1.1724 1.1724 -0.0052 -0.44%
2026-03-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1700 1.1700 0.0024 0.21%
2026-02-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1700 1.1700 1.1703 1.1703 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1703 1.1703 1.1671 1.1671 0.0032 0.27%
2026-02-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1664 1.1664 0.0007 0.06%
2026-02-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1658 1.1658 0.0006 0.05%
2026-02-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2026-02-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1656 1.1656 1.1604 1.1604 0.0052 0.45%
2026-02-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1604 1.1604 1.1609 1.1609 -0.0005 -0.04%
2026-02-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1609 1.1609 1.1598 1.1598 0.0011 0.09%
2026-02-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1550 1.1550 0.0048 0.42%
2026-02-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1559 1.1559 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1580 1.1580 -0.0021 -0.18%
2026-02-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1580 1.1580 1.1598 1.1598 -0.0018 -0.16%
2026-02-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1553 1.1553 0.0045 0.39%
2026-02-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1599 1.1599 -0.0046 -0.40%
2026-01-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1599 1.1599 1.1578 1.1578 0.0021 0.18%
2026-01-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1578 1.1578 1.1601 1.1601 -0.0023 -0.20%
2026-01-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-01-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1597 1.1597 1.1557 1.1557 0.0040 0.35%
2026-01-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2026-01-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1555 1.1555 1.1545 1.1545 0.0010 0.09%
2026-01-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1537 1.1537 0.0008 0.07%
2026-01-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1537 1.1537 1.1495 1.1495 0.0042 0.37%
2026-01-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1517 1.1517 -0.0022 -0.19%
2026-01-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2026-01-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1478 1.1478 0.0036 0.31%
2026-01-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1457 1.1457 0.0021 0.18%
2026-01-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1442 1.1442 0.0015 0.13%
2026-01-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1479 1.1479 -0.0037 -0.32%
2026-01-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1479 1.1479 1.1468 1.1468 0.0011 0.10%
2026-01-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1450 1.1450 0.0018 0.16%
2026-01-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2026-01-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1399 1.1399 0.0041 0.36%
2026-01-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1372 1.1372 0.0031 0.27%
2025-12-31 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1387 1.1387 -0.0015 -0.13%
2025-12-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1387 1.1387 1.1380 1.1380 0.0007 0.06%
2025-12-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1375 1.1375 0.0005 0.04%
2025-12-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1391 1.1391 -0.0016 -0.14%
2025-12-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1383 1.1383 0.0008 0.07%
2025-12-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1363 1.1363 0.0020 0.18%
2025-12-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1339 1.1339 0.0024 0.21%
2025-12-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1339 1.1339 1.1292 1.1292 0.0047 0.42%
2025-12-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-12-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1312 1.1312 -0.0021 -0.19%
2025-12-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1279 1.1279 0.0033 0.29%
2025-12-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1300 1.1300 -0.0021 -0.19%
2025-12-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1321 1.1321 -0.0021 -0.19%
2025-12-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1294 1.1294 0.0027 0.24%
2025-12-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1310 1.1310 -0.0016 -0.14%
2025-12-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-12-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1312 1.1312 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1297 1.1297 0.0015 0.13%
2025-12-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1287 1.1287 0.0010 0.09%
2025-12-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1287 1.1287 1.1291 1.1291 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1307 1.1307 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1323 1.1323 -0.0016 -0.14%
2025-12-01 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1313 1.1313 0.0010 0.09%
2025-11-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1313 1.1313 1.1298 1.1298 0.0015 0.13%
2025-11-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1309 1.1309 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1316 1.1316 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1312 1.1312 0.0004 0.04%
2025-11-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1285 1.1285 0.0027 0.24%
2025-11-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1319 1.1319 -0.0034 -0.30%
2025-11-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1329 1.1329 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1344 1.1344 -0.0015 -0.13%
2025-11-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2025-11-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2025-11-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1357 1.1357 -0.0026 -0.23%
2025-11-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1347 1.1347 0.0010 0.09%
2025-11-12 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1356 1.1356 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1366 1.1366 -0.0010 -0.09%
2025-11-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1366 1.1366 1.1369 1.1369 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1390 1.1390 -0.0021 -0.18%
2025-11-06 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1381 1.1381 0.0009 0.08%
2025-11-05 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1390 1.1390 -0.0009 -0.08%
2025-11-04 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2025-10-31 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1390 1.1390 0.0014 0.12%
2025-10-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1405 1.1405 -0.0015 -0.13%
2025-10-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1400 1.1400 0.0005 0.04%
2025-10-28 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1391 1.1391 0.0009 0.08%
2025-10-27 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1375 1.1375 0.0016 0.14%
2025-10-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1341 1.1341 0.0034 0.30%
2025-10-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1350 1.1350 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2025-10-21 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1347 1.1347 1.1321 1.1321 0.0026 0.23%
2025-10-20 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1309 1.1309 0.0012 0.11%
2025-10-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1336 1.1336 -0.0027 -0.24%
2025-10-16 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1352 1.1352 -0.0016 -0.14%
2025-10-15 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1352 1.1352 1.1336 1.1336 0.0016 0.14%
2025-10-14 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1382 1.1382 -0.0046 -0.40%
2025-10-13 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1376 1.1376 0.0006 0.05%
2025-10-10 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1420 1.1420 -0.0044 -0.39%
2025-10-09 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2025-09-30 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1384 1.1384 0.0020 0.18%
2025-09-29 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1384 1.1384 1.1367 1.1367 0.0017 0.15%
2025-09-26 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1406 1.1406 -0.0039 -0.34%
2025-09-25 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1392 1.1392 0.0014 0.12%
2025-09-24 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1380 1.1380 0.0012 0.11%
2025-09-23 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1380 1.1380 1.1389 1.1389 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1389 1.1389 1.1371 1.1371 0.0018 0.16%
2025-09-19 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1383 1.1383 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1388 1.1388 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1380 1.1380 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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