鹏华安裕5个月持有期混合A基金净值查询(010863)
今天最新净值
1.1376
0.0075 0.66%
2025-11-13
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1525
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5025亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一年,鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-13 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1376 |
1.1525 |
1.1301 |
1.1450 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1301 |
1.1450 |
1.1230 |
1.1379 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1230 |
1.1379 |
1.1158 |
1.1307 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.1158 |
1.1307 |
1.0942 |
1.1091 |
0.0216 |
1.97% |
| 2025-11-07 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0942 |
1.1091 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-11-06 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0870 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-30 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0870 |
1.1019 |
1.0869 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
1.1018 |
1.0869 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
1.1018 |
1.0869 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
1.1018 |
1.0869 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-24 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
1.1018 |
1.0869 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0869 |
1.1018 |
1.0868 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0868 |
1.1017 |
1.0955 |
1.1104 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-10-21 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0956 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0956 |
1.1105 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-09 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0955 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0955 |
1.1104 |
1.0954 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0954 |
1.1103 |
1.0954 |
1.1103 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0954 |
1.1103 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0953 |
1.1102 |
1.0954 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-16 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0954 |
1.1103 |
1.0953 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
