富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.8544亿
- 最近资产：11.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近半年富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询
近半年,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-08-04 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-08-03 |
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1.0264 |
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| 2026-07-30 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-28 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-27 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0257 |
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| 2026-07-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1408 |
1.0258 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0256 |
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-0.0004 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.0252 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-06-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2026-06-08 |
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1.0249 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.1399 |
1.0248 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.1398 |
1.0246 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.1396 |
1.0243 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.1393 |
1.0240 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0240 |
1.1390 |
1.0238 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0238 |
1.1388 |
1.0239 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.1389 |
1.0236 |
1.1386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.1386 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0234 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1384 |
1.0232 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0232 |
1.1382 |
1.0231 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0231 |
1.1381 |
1.0227 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.1377 |
1.0227 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.1377 |
1.0228 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0228 |
1.1378 |
1.0225 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0225 |
1.1375 |
1.0223 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.1373 |
1.0225 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0225 |
1.1375 |
1.0224 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.1374 |
1.0223 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.1373 |
1.0221 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0221 |
1.1371 |
1.0219 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0219 |
1.1369 |
1.0217 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0217 |
1.1367 |
1.0215 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0215 |
1.1365 |
1.0213 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0213 |
1.1363 |
1.0211 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0211 |
1.1361 |
1.0210 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.1360 |
1.0207 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0207 |
1.1357 |
1.0204 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0204 |
1.1354 |
1.0206 |
1.1356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0206 |
1.1356 |
1.0205 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0205 |
1.1355 |
1.0203 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0203 |
1.1353 |
1.0200 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.1350 |
1.0198 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0198 |
1.1348 |
1.0200 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.1350 |
1.0201 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0201 |
1.1351 |
1.0194 |
1.1344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0194 |
1.1344 |
1.0192 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0192 |
1.1342 |
1.0190 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.1340 |
1.0189 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0189 |
1.1339 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0187 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0187 |
1.1337 |
1.0185 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0185 |
1.1335 |
1.0182 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03% |
