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汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询(010854)

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今天最新净值 0.8184 0.0078 0.96% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8184
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.7993亿
  • 最近资产：34.59亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
近半年汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询
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近半年,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金累计收益率6.42%
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2026-09-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8106 0.8106 0.8154 0.8154 -0.0048 -0.59%
2026-09-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8154 0.8154 0.8219 0.8219 -0.0065 -0.79%
2026-09-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8219 0.8219 0.8297 0.8297 -0.0078 -0.94%
2026-09-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2026-09-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8323 0.8323 0.8297 0.8297 0.0026 0.31%
2026-09-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8297 0.8297 0.8339 0.8339 -0.0042 -0.50%
2026-09-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8339 0.8339 0.8240 0.8240 0.0099 1.20%
2026-09-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8240 0.8240 0.8277 0.8277 -0.0037 -0.45%
2026-09-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8277 0.8277 0.8263 0.8263 0.0014 0.17%
2026-09-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8263 0.8263 0.8393 0.8393 -0.0130 -1.55%
2026-09-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8393 0.8393 0.8455 0.8455 -0.0062 -0.73%
2026-08-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8455 0.8455 0.8424 0.8424 0.0031 0.37%
2026-08-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8424 0.8424 0.8485 0.8485 -0.0061 -0.72%
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2026-08-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8391 0.8391 0.8712 0.8712 -0.0321 -3.68%
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2026-08-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8537 0.8537 0.8508 0.8508 0.0029 0.34%
2026-08-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8508 0.8508 0.8552 0.8552 -0.0044 -0.51%
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2026-08-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8434 0.8434 0.8273 0.8273 0.0161 1.95%
2026-08-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8273 0.8273 0.8084 0.8084 0.0189 2.34%
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2026-07-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8212 0.8212 0.8099 0.8099 0.0113 1.40%
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2026-07-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8539 0.8539 0.8620 0.8620 -0.0081 -0.94%
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2026-06-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8950 0.8950 0.8742 0.8742 0.0208 2.38%
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2026-06-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8501 0.8501 0.8522 0.8522 -0.0021 -0.25%
2026-06-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8522 0.8522 0.8463 0.8463 0.0059 0.70%
2026-06-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8463 0.8463 0.8304 0.8304 0.0159 1.91%
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2026-05-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8430 0.8430 0.8395 0.8395 0.0035 0.42%
2026-05-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8395 0.8395 0.8466 0.8466 -0.0071 -0.84%
2026-05-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8466 0.8466 0.8417 0.8417 0.0049 0.58%
2026-05-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8417 0.8417 0.8280 0.8280 0.0137 1.65%
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2026-05-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8286 0.8286 0.8250 0.8250 0.0036 0.44%
2026-05-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24%
2026-05-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8230 0.8230 0.8275 0.8275 -0.0045 -0.54%
2026-05-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8275 0.8275 0.8347 0.8347 -0.0072 -0.86%
2026-05-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8347 0.8347 0.8493 0.8493 -0.0146 -1.72%
2026-05-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.10%
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2026-05-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8262 0.8262 0.8346 0.8346 -0.0084 -1.01%
2026-04-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8166 0.8166 0.8168 0.8168 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8168 0.8168 0.8079 0.8079 0.0089 1.10%
2026-04-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8079 0.8079 0.8096 0.8096 -0.0017 -0.21%
2026-04-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8096 0.8096 0.8078 0.8078 0.0018 0.22%
2026-04-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8078 0.8078 0.8097 0.8097 -0.0019 -0.23%
2026-04-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8097 0.8097 0.8113 0.8113 -0.0016 -0.20%
2026-04-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8113 0.8113 0.8043 0.8043 0.0070 0.87%
2026-04-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8043 0.8043 0.8013 0.8013 0.0030 0.37%
2026-04-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8013 0.8013 0.7990 0.7990 0.0023 0.29%
2026-04-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7990 0.7990 0.7993 0.7993 -0.0003 -0.04%
2026-04-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7993 0.7993 0.7878 0.7878 0.0115 1.46%
2026-04-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
2026-04-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7885 0.7885 0.7785 0.7785 0.0100 1.28%
2026-04-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7785 0.7785 0.7798 0.7798 -0.0013 -0.17%
2026-04-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7798 0.7798 0.7661 0.7661 0.0137 1.79%
2026-04-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7661 0.7661 0.7698 0.7698 -0.0037 -0.48%
2026-04-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7698 0.7698 0.7416 0.7416 0.0282 3.80%
2026-04-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7416 0.7416 0.7436 0.7436 -0.0020 -0.27%
2026-04-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7436 0.7436 0.7468 0.7468 -0.0032 -0.43%
2026-04-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7468 0.7468 0.7558 0.7558 -0.0090 -1.19%
2026-04-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7558 0.7558 0.7401 0.7401 0.0157 2.12%
2026-03-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7401 0.7401 0.7488 0.7488 -0.0087 -1.16%
2026-03-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7488 0.7488 0.7505 0.7505 -0.0017 -0.23%
2026-03-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7505 0.7505 0.7438 0.7438 0.0067 0.90%
2026-03-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7438 0.7438 0.7538 0.7538 -0.0100 -1.33%
2026-03-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7538 0.7538 0.7431 0.7431 0.0107 1.44%
2026-03-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7431 0.7431 0.7330 0.7330 0.0101 1.38%
2026-03-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7330 0.7330 0.7577 0.7577 -0.0247 -3.26%
2026-03-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7577 0.7577 0.7577 0.7577 0.0000 0.00%
2026-03-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7577 0.7577 0.7708 0.7708 -0.0131 -1.70%
2026-03-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7708 0.7708 0.7648 0.7648 0.0060 0.78%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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