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汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询(010854)

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今天最新净值 0.8106 -0.0048 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8106
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.7993亿
  • 最近资产：34.59亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强
近一年汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金累计收益率12.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8184 0.8184 0.8106 0.8106 0.0078 0.96%
2026-09-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8106 0.8106 0.8154 0.8154 -0.0048 -0.59%
2026-09-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8154 0.8154 0.8219 0.8219 -0.0065 -0.79%
2026-09-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8219 0.8219 0.8297 0.8297 -0.0078 -0.94%
2026-09-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2026-09-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8323 0.8323 0.8297 0.8297 0.0026 0.31%
2026-09-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8297 0.8297 0.8339 0.8339 -0.0042 -0.50%
2026-09-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8339 0.8339 0.8240 0.8240 0.0099 1.20%
2026-09-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8240 0.8240 0.8277 0.8277 -0.0037 -0.45%
2026-09-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8277 0.8277 0.8263 0.8263 0.0014 0.17%
2026-09-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8263 0.8263 0.8393 0.8393 -0.0130 -1.55%
2026-09-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8393 0.8393 0.8455 0.8455 -0.0062 -0.73%
2026-08-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8455 0.8455 0.8424 0.8424 0.0031 0.37%
2026-08-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8424 0.8424 0.8485 0.8485 -0.0061 -0.72%
2026-08-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8485 0.8485 0.8387 0.8387 0.0098 1.17%
2026-08-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8387 0.8387 0.8291 0.8291 0.0096 1.16%
2026-08-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8291 0.8291 0.8341 0.8341 -0.0050 -0.60%
2026-08-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8341 0.8341 0.8490 0.8490 -0.0149 -1.76%
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2026-08-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8420 0.8420 0.8391 0.8391 0.0029 0.35%
2026-08-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8391 0.8391 0.8712 0.8712 -0.0321 -3.68%
2026-08-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8712 0.8712 0.8738 0.8738 -0.0026 -0.30%
2026-08-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8738 0.8738 0.8537 0.8537 0.0201 2.35%
2026-08-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8537 0.8537 0.8508 0.8508 0.0029 0.34%
2026-08-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8508 0.8508 0.8552 0.8552 -0.0044 -0.51%
2026-08-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8552 0.8552 0.8484 0.8484 0.0068 0.80%
2026-08-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8484 0.8484 0.8570 0.8570 -0.0086 -1.00%
2026-08-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8570 0.8570 0.8556 0.8556 0.0014 0.16%
2026-08-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8556 0.8556 0.8444 0.8444 0.0112 1.33%
2026-08-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8444 0.8444 0.8434 0.8434 0.0010 0.12%
2026-08-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8434 0.8434 0.8273 0.8273 0.0161 1.95%
2026-08-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8273 0.8273 0.8084 0.8084 0.0189 2.34%
2026-08-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8084 0.8084 0.8212 0.8212 -0.0128 -1.56%
2026-07-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8212 0.8212 0.8099 0.8099 0.0113 1.40%
2026-07-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8099 0.8099 0.8267 0.8267 -0.0168 -2.03%
2026-07-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8267 0.8267 0.8223 0.8223 0.0044 0.54%
2026-07-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8223 0.8223 0.8533 0.8533 -0.0310 -3.63%
2026-07-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8533 0.8533 0.8381 0.8381 0.0152 1.81%
2026-07-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8381 0.8381 0.8509 0.8509 -0.0128 -1.50%
2026-07-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8509 0.8509 0.8504 0.8504 0.0005 0.06%
2026-07-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8504 0.8504 0.8580 0.8580 -0.0076 -0.89%
2026-07-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8580 0.8580 0.8242 0.8242 0.0338 4.10%
2026-07-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8242 0.8242 0.8136 0.8136 0.0106 1.30%
2026-07-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8136 0.8136 0.8463 0.8463 -0.0327 -3.86%
2026-07-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8463 0.8463 0.8656 0.8656 -0.0193 -2.23%
2026-07-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8656 0.8656 0.8668 0.8668 -0.0012 -0.14%
2026-07-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8668 0.8668 0.8445 0.8445 0.0223 2.64%
2026-07-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8445 0.8445 0.8572 0.8572 -0.0127 -1.48%
2026-07-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8572 0.8572 0.8814 0.8814 -0.0242 -2.75%
2026-07-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8814 0.8814 0.8539 0.8539 0.0275 3.22%
2026-07-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8539 0.8539 0.8620 0.8620 -0.0081 -0.94%
2026-07-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8620 0.8620 0.8709 0.8709 -0.0089 -1.02%
2026-07-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8709 0.8709 0.8698 0.8698 0.0011 0.13%
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2026-06-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8951 0.8951 0.8852 0.8852 0.0099 1.12%
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2026-06-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8703 0.8703 0.8945 0.8945 -0.0242 -2.71%
2026-06-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8945 0.8945 0.8800 0.8800 0.0145 1.65%
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2026-06-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8712 0.8712 0.8950 0.8950 -0.0238 -2.66%
2026-06-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8950 0.8950 0.8742 0.8742 0.0208 2.38%
2026-06-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8742 0.8742 0.8702 0.8702 0.0040 0.46%
2026-06-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8702 0.8702 0.8575 0.8575 0.0127 1.48%
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2026-06-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8583 0.8583 0.8343 0.8343 0.0240 2.88%
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2026-06-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8241 0.8241 0.8263 0.8263 -0.0022 -0.27%
2026-06-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8263 0.8263 0.8342 0.8342 -0.0079 -0.95%
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2026-06-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8165 0.8165 0.8306 0.8306 -0.0141 -1.70%
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2026-06-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8501 0.8501 0.8522 0.8522 -0.0021 -0.25%
2026-06-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8522 0.8522 0.8463 0.8463 0.0059 0.70%
2026-06-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8463 0.8463 0.8304 0.8304 0.0159 1.91%
2026-06-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8304 0.8304 0.8417 0.8417 -0.0113 -1.34%
2026-05-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8417 0.8417 0.8430 0.8430 -0.0013 -0.15%
2026-05-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8430 0.8430 0.8395 0.8395 0.0035 0.42%
2026-05-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8395 0.8395 0.8466 0.8466 -0.0071 -0.84%
2026-05-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8466 0.8466 0.8417 0.8417 0.0049 0.58%
2026-05-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8417 0.8417 0.8280 0.8280 0.0137 1.65%
2026-05-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8280 0.8280 0.8156 0.8156 0.0124 1.52%
2026-05-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8156 0.8156 0.8286 0.8286 -0.0130 -1.57%
2026-05-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8286 0.8286 0.8250 0.8250 0.0036 0.44%
2026-05-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24%
2026-05-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8230 0.8230 0.8275 0.8275 -0.0045 -0.54%
2026-05-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8275 0.8275 0.8347 0.8347 -0.0072 -0.86%
2026-05-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8347 0.8347 0.8493 0.8493 -0.0146 -1.72%
2026-05-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.10%
2026-05-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8401 0.8401 0.8399 0.8399 0.0002 0.02%
2026-05-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8399 0.8399 0.8262 0.8262 0.0137 1.66%
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2026-04-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8166 0.8166 0.8168 0.8168 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8168 0.8168 0.8079 0.8079 0.0089 1.10%
2026-04-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8079 0.8079 0.8096 0.8096 -0.0017 -0.21%
2026-04-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8096 0.8096 0.8078 0.8078 0.0018 0.22%
2026-04-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8078 0.8078 0.8097 0.8097 -0.0019 -0.23%
2026-04-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8097 0.8097 0.8113 0.8113 -0.0016 -0.20%
2026-04-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8113 0.8113 0.8043 0.8043 0.0070 0.87%
2026-04-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8043 0.8043 0.8013 0.8013 0.0030 0.37%
2026-04-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8013 0.8013 0.7990 0.7990 0.0023 0.29%
2026-04-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7990 0.7990 0.7993 0.7993 -0.0003 -0.04%
2026-04-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7993 0.7993 0.7878 0.7878 0.0115 1.46%
2026-04-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7878 0.7878 0.7885 0.7885 -0.0007 -0.09%
2026-04-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7885 0.7885 0.7785 0.7785 0.0100 1.28%
2026-04-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7785 0.7785 0.7798 0.7798 -0.0013 -0.17%
2026-04-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7798 0.7798 0.7661 0.7661 0.0137 1.79%
2026-04-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7661 0.7661 0.7698 0.7698 -0.0037 -0.48%
2026-04-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7698 0.7698 0.7416 0.7416 0.0282 3.80%
2026-04-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7416 0.7416 0.7436 0.7436 -0.0020 -0.27%
2026-04-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7436 0.7436 0.7468 0.7468 -0.0032 -0.43%
2026-04-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7468 0.7468 0.7558 0.7558 -0.0090 -1.19%
2026-04-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7558 0.7558 0.7401 0.7401 0.0157 2.12%
2026-03-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7401 0.7401 0.7488 0.7488 -0.0087 -1.16%
2026-03-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7488 0.7488 0.7505 0.7505 -0.0017 -0.23%
2026-03-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7505 0.7505 0.7438 0.7438 0.0067 0.90%
2026-03-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7438 0.7438 0.7538 0.7538 -0.0100 -1.33%
2026-03-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7538 0.7538 0.7431 0.7431 0.0107 1.44%
2026-03-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7431 0.7431 0.7330 0.7330 0.0101 1.38%
2026-03-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7330 0.7330 0.7577 0.7577 -0.0247 -3.26%
2026-03-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7577 0.7577 0.7577 0.7577 0.0000 0.00%
2026-03-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7577 0.7577 0.7708 0.7708 -0.0131 -1.70%
2026-03-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7708 0.7708 0.7648 0.7648 0.0060 0.78%
2026-03-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7648 0.7648 0.7708 0.7708 -0.0060 -0.78%
2026-03-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7708 0.7708 0.7699 0.7699 0.0009 0.12%
2026-03-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7699 0.7699 0.7732 0.7732 -0.0033 -0.43%
2026-03-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7732 0.7732 0.7807 0.7807 -0.0075 -0.96%
2026-03-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7807 0.7807 0.7786 0.7786 0.0021 0.27%
2026-03-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7786 0.7786 0.7647 0.7647 0.0139 1.82%
2026-03-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7647 0.7647 0.7759 0.7759 -0.0112 -1.44%
2026-03-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7759 0.7759 0.7742 0.7742 0.0017 0.22%
2026-03-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7742 0.7742 0.7661 0.7661 0.0081 1.06%
2026-03-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7661 0.7661 0.7747 0.7747 -0.0086 -1.11%
2026-03-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7747 0.7747 0.7883 0.7883 -0.0136 -1.73%
2026-03-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7883 0.7883 0.7851 0.7851 0.0032 0.41%
2026-02-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7851 0.7851 0.7910 0.7910 -0.0059 -0.75%
2026-02-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7910 0.7910 0.7929 0.7929 -0.0019 -0.24%
2026-02-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7929 0.7929 0.7869 0.7869 0.0060 0.76%
2026-02-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7869 0.7869 0.7798 0.7798 0.0071 0.91%
2026-02-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7798 0.7798 0.7904 0.7904 -0.0106 -1.34%
2026-02-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7904 0.7904 0.7874 0.7874 0.0030 0.38%
2026-02-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7874 0.7874 0.7896 0.7896 -0.0022 -0.28%
2026-02-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7896 0.7896 0.7889 0.7889 0.0007 0.09%
2026-02-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7889 0.7889 0.7757 0.7757 0.0132 1.70%
2026-02-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7757 0.7757 0.7805 0.7805 -0.0048 -0.61%
2026-02-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7805 0.7805 0.7862 0.7862 -0.0057 -0.73%
2026-02-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7862 0.7862 0.7799 0.7799 0.0063 0.81%
2026-02-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7799 0.7799 0.7692 0.7692 0.0107 1.39%
2026-02-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7692 0.7692 0.7890 0.7890 -0.0198 -2.51%
2026-01-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7890 0.7890 0.7966 0.7966 -0.0076 -0.95%
2026-01-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7966 0.7966 0.7932 0.7932 0.0034 0.43%
2026-01-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7932 0.7932 0.7872 0.7872 0.0060 0.76%
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2026-01-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7834 0.7834 0.7822 0.7822 0.0012 0.15%
2026-01-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7822 0.7822 0.7872 0.7872 -0.0050 -0.64%
2026-01-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7872 0.7872 0.7891 0.7891 -0.0019 -0.24%
2026-01-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7891 0.7891 0.7865 0.7865 0.0026 0.33%
2026-01-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7865 0.7865 0.7907 0.7907 -0.0042 -0.53%
2026-01-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7907 0.7907 0.7893 0.7893 0.0014 0.18%
2026-01-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7893 0.7893 0.7884 0.7884 0.0009 0.11%
2026-01-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7884 0.7884 0.7836 0.7836 0.0048 0.61%
2026-01-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7836 0.7836 0.7855 0.7855 -0.0019 -0.24%
2026-01-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7855 0.7855 0.7871 0.7871 -0.0016 -0.20%
2026-01-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7871 0.7871 0.7879 0.7879 -0.0008 -0.10%
2026-01-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7879 0.7879 0.7841 0.7841 0.0038 0.48%
2026-01-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7841 0.7841 0.7936 0.7936 -0.0095 -1.20%
2026-01-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7936 0.7936 0.7908 0.7908 0.0028 0.35%
2026-01-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7908 0.7908 0.7786 0.7786 0.0122 1.57%
2026-01-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7786 0.7786 0.7598 0.7598 0.0188 2.47%
2025-12-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7598 0.7598 0.7638 0.7638 -0.0040 -0.52%
2025-12-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7638 0.7638 0.7634 0.7634 0.0004 0.05%
2025-12-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7634 0.7634 0.7671 0.7671 -0.0037 -0.48%
2025-12-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7671 0.7671 0.7649 0.7649 0.0022 0.29%
2025-12-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7649 0.7649 0.7631 0.7631 0.0018 0.24%
2025-12-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7631 0.7631 0.7618 0.7618 0.0013 0.17%
2025-12-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7618 0.7618 0.7592 0.7592 0.0026 0.34%
2025-12-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7592 0.7592 0.7510 0.7510 0.0082 1.09%
2025-12-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7510 0.7510 0.7475 0.7475 0.0035 0.47%
2025-12-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7475 0.7475 0.7521 0.7521 -0.0046 -0.61%
2025-12-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7521 0.7521 0.7380 0.7380 0.0141 1.91%
2025-12-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7380 0.7380 0.7481 0.7481 -0.0101 -1.35%
2025-12-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7481 0.7481 0.7534 0.7534 -0.0053 -0.70%
2025-12-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7534 0.7534 0.7482 0.7482 0.0052 0.70%
2025-12-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7482 0.7482 0.7530 0.7530 -0.0048 -0.64%
2025-12-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7530 0.7530 0.7531 0.7531 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7531 0.7531 0.7572 0.7572 -0.0041 -0.54%
2025-12-08 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7572 0.7572 0.7508 0.7508 0.0064 0.85%
2025-12-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7508 0.7508 0.7424 0.7424 0.0084 1.13%
2025-12-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7424 0.7424 0.7374 0.7374 0.0050 0.68%
2025-12-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7374 0.7374 0.7405 0.7405 -0.0031 -0.42%
2025-12-02 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7405 0.7405 0.7436 0.7436 -0.0031 -0.42%
2025-12-01 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7436 0.7436 0.7358 0.7358 0.0078 1.06%
2025-11-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2025-11-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7331 0.7331 0.7333 0.7333 -0.0002 -0.03%
2025-11-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7333 0.7333 0.7266 0.7266 0.0067 0.92%
2025-11-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7266 0.7266 0.7176 0.7176 0.0090 1.25%
2025-11-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7176 0.7176 0.7186 0.7186 -0.0010 -0.14%
2025-11-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7186 0.7186 0.7372 0.7372 -0.0186 -2.52%
2025-11-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7372 0.7372 0.7407 0.7407 -0.0035 -0.47%
2025-11-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7407 0.7407 0.7364 0.7364 0.0043 0.58%
2025-11-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7364 0.7364 0.7416 0.7416 -0.0052 -0.70%
2025-11-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7416 0.7416 0.7484 0.7484 -0.0068 -0.91%
2025-11-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7484 0.7484 0.7611 0.7611 -0.0127 -1.67%
2025-11-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7611 0.7611 0.7491 0.7491 0.0120 1.60%
2025-11-12 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7491 0.7491 0.7478 0.7478 0.0013 0.17%
2025-11-11 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7478 0.7478 0.7548 0.7548 -0.0070 -0.93%
2025-11-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7548 0.7548 0.7544 0.7544 0.0004 0.05%
2025-11-07 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7544 0.7544 0.7578 0.7578 -0.0034 -0.45%
2025-11-06 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7578 0.7578 0.7465 0.7465 0.0113 1.51%
2025-11-05 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7465 0.7465 0.7441 0.7441 0.0024 0.32%
2025-11-04 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7441 0.7441 0.7512 0.7512 -0.0071 -0.95%
2025-11-03 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7512 0.7512 0.7500 0.7500 0.0012 0.16%
2025-10-31 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7500 0.7500 0.7591 0.7591 -0.0091 -1.20%
2025-10-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7591 0.7591 0.7661 0.7661 -0.0070 -0.91%
2025-10-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7661 0.7661 0.7573 0.7573 0.0088 1.16%
2025-10-28 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7573 0.7573 0.7630 0.7630 -0.0057 -0.75%
2025-10-27 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7630 0.7630 0.7541 0.7541 0.0089 1.18%
2025-10-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7541 0.7541 0.7441 0.7441 0.0100 1.34%
2025-10-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7441 0.7441 0.7420 0.7420 0.0021 0.28%
2025-10-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7420 0.7420 0.7462 0.7462 -0.0042 -0.56%
2025-10-21 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7462 0.7462 0.7334 0.7334 0.0128 1.75%
2025-10-20 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7334 0.7334 0.7285 0.7285 0.0049 0.67%
2025-10-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7285 0.7285 0.7469 0.7469 -0.0184 -2.46%
2025-10-16 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7469 0.7469 0.7436 0.7436 0.0033 0.44%
2025-10-15 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7436 0.7436 0.7301 0.7301 0.0135 1.85%
2025-10-14 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7301 0.7301 0.7424 0.7424 -0.0123 -1.66%
2025-10-13 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7424 0.7424 0.7482 0.7482 -0.0058 -0.78%
2025-10-10 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7482 0.7482 0.7647 0.7647 -0.0165 -2.16%
2025-10-09 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7647 0.7647 0.7570 0.7570 0.0077 1.02%
2025-09-30 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7570 0.7570 0.7527 0.7527 0.0043 0.57%
2025-09-29 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7527 0.7527 0.7392 0.7392 0.0135 1.83%
2025-09-26 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7392 0.7392 0.7473 0.7473 -0.0081 -1.08%
2025-09-25 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57%
2025-09-24 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7431 0.7431 0.7339 0.7339 0.0092 1.25%
2025-09-23 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7339 0.7339 0.7329 0.7329 0.0010 0.14%
2025-09-22 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7329 0.7329 0.7274 0.7274 0.0055 0.76%
2025-09-19 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7274 0.7274 0.7249 0.7249 0.0025 0.34%
2025-09-18 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7249 0.7249 0.7306 0.7306 -0.0057 -0.78%
2025-09-17 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7306 0.7306 0.7253 0.7253 0.0053 0.73%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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