汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询(010854)

今天最新净值 0.8106 -0.0048 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7680 0.0032 0.4126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8106
成立日期：2021-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：55.7993亿
最近资产：34.59亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强

近一月汇添富沪深300基本面增强指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪深300基本面增强指数A(010854)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8184	0.8184	0.8106	0.8106	0.0078	0.96%
2026-09-15	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8106	0.8106	0.8154	0.8154	-0.0048	-0.59%
2026-09-14	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8154	0.8154	0.8219	0.8219	-0.0065	-0.79%
2026-09-11	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8219	0.8219	0.8297	0.8297	-0.0078	-0.94%
2026-09-10	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8297	0.8297	0.8323	0.8323	-0.0026	-0.31%
2026-09-09	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8323	0.8323	0.8297	0.8297	0.0026	0.31%
2026-09-08	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8297	0.8297	0.8339	0.8339	-0.0042	-0.50%
2026-09-07	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8339	0.8339	0.8240	0.8240	0.0099	1.20%
2026-09-04	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8240	0.8240	0.8277	0.8277	-0.0037	-0.45%
2026-09-03	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8277	0.8277	0.8263	0.8263	0.0014	0.17%

2026-09-02	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8263	0.8263	0.8393	0.8393	-0.0130	-1.55%
2026-09-01	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8393	0.8393	0.8455	0.8455	-0.0062	-0.73%
2026-08-31	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8455	0.8455	0.8424	0.8424	0.0031	0.37%
2026-08-28	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8424	0.8424	0.8485	0.8485	-0.0061	-0.72%
2026-08-27	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8485	0.8485	0.8387	0.8387	0.0098	1.17%
2026-08-26	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8387	0.8387	0.8291	0.8291	0.0096	1.16%
2026-08-25	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8291	0.8291	0.8341	0.8341	-0.0050	-0.60%
2026-08-24	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8341	0.8341	0.8490	0.8490	-0.0149	-1.76%
2026-08-21	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8490	0.8490	0.8420	0.8420	0.0070	0.83%
2026-08-20	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8420	0.8420	0.8391	0.8391	0.0029	0.35%
2026-08-19	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8391	0.8391	0.8712	0.8712	-0.0321	-3.68%
2026-08-18	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8712	0.8712	0.8738	0.8738	-0.0026	-0.30%
2026-08-17	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.8738	0.8738	0.8537	0.8537	0.0201	2.35%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%