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国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询(010831)

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今天最新净值 1.1849 -0.0010 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1836 0.0011 0.0951% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1849
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8014亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程洲 程瑶
近一年国泰通利9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰通利9个月持有期混合C(010831)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1849 1.1849 1.1859 1.1859 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1859 1.1859 1.1840 1.1840 0.0019 0.16%
2026-09-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1840 1.1840 1.1858 1.1858 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1858 1.1858 1.1875 1.1875 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1875 1.1875 1.1880 1.1880 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1874 1.1874 0.0006 0.05%
2026-09-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1874 1.1874 1.1867 1.1867 0.0007 0.06%
2026-09-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1867 1.1867 1.1885 1.1885 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1885 1.1885 1.1878 1.1878 0.0007 0.06%
2026-09-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1878 1.1878 1.1895 1.1895 -0.0017 -0.14%
2026-09-01 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1906 1.1906 -0.0011 -0.09%
2026-08-31 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1906 1.1906 1.1909 1.1909 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1909 1.1909 1.1913 1.1913 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2026-08-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-08-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1888 1.1888 0.0015 0.13%
2026-08-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1888 1.1888 1.1928 1.1928 -0.0040 -0.34%
2026-08-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1928 1.1928 1.1933 1.1933 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1933 1.1933 1.1909 1.1909 0.0024 0.20%
2026-08-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1909 1.1909 1.1962 1.1962 -0.0053 -0.44%
2026-08-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1962 1.1962 1.1960 1.1960 0.0002 0.02%
2026-08-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1960 1.1960 1.1939 1.1939 0.0021 0.18%
2026-08-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1939 1.1939 1.1948 1.1948 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1948 1.1948 1.1957 1.1957 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1957 1.1957 1.1955 1.1955 0.0002 0.02%
2026-08-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1955 1.1955 1.1960 1.1960 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1960 1.1960 1.1952 1.1952 0.0008 0.07%
2026-08-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1952 1.1952 1.1921 1.1921 0.0031 0.26%
2026-08-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1922 1.1922 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1922 1.1922 1.1903 1.1903 0.0019 0.16%
2026-08-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1891 1.1891 0.0012 0.10%
2026-08-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1902 1.1902 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1904 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1917 1.1917 -0.0013 -0.11%
2026-07-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1917 1.1917 1.1914 1.1914 0.0003 0.03%
2026-07-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1914 1.1914 1.1968 1.1968 -0.0054 -0.45%
2026-07-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1968 1.1968 1.1943 1.1943 0.0025 0.21%
2026-07-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1943 1.1943 1.1987 1.1987 -0.0044 -0.37%
2026-07-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1987 1.1987 1.1979 1.1979 0.0008 0.07%
2026-07-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1979 1.1979 1.1978 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1978 1.1978 1.1933 1.1933 0.0045 0.38%
2026-07-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1933 1.1933 1.1931 1.1931 0.0002 0.02%
2026-07-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1931 1.1931 1.2012 1.2012 -0.0081 -0.67%
2026-07-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2012 1.2012 1.2046 1.2046 -0.0034 -0.28%
2026-07-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2046 1.2046 1.2034 1.2034 0.0012 0.10%
2026-07-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2034 1.2034 1.1986 1.1986 0.0048 0.40%
2026-07-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1986 1.1986 1.2043 1.2043 -0.0057 -0.47%
2026-07-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2043 1.2043 1.2061 1.2061 -0.0018 -0.15%
2026-07-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2061 1.2061 1.2024 1.2024 0.0037 0.31%
2026-07-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2024 1.2024 1.2069 1.2069 -0.0045 -0.37%
2026-07-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2069 1.2069 1.2100 1.2100 -0.0031 -0.26%
2026-07-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2100 1.2100 1.2131 1.2131 -0.0031 -0.26%
2026-07-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2131 1.2131 1.2128 1.2128 0.0003 0.02%
2026-07-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2128 1.2128 1.2195 1.2195 -0.0067 -0.55%
2026-07-01 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2195 1.2195 1.2240 1.2240 -0.0045 -0.37%
2026-06-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2240 1.2240 1.2216 1.2216 0.0024 0.20%
2026-06-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2216 1.2216 1.2236 1.2236 -0.0020 -0.16%
2026-06-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2236 1.2236 1.2270 1.2270 -0.0034 -0.28%
2026-06-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2270 1.2270 1.2240 1.2240 0.0030 0.25%
2026-06-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2240 1.2240 1.2177 1.2177 0.0063 0.52%
2026-06-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2177 1.2177 1.2259 1.2259 -0.0082 -0.67%
2026-06-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2259 1.2259 1.2229 1.2229 0.0030 0.25%
2026-06-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2229 1.2229 1.2224 1.2224 0.0005 0.04%
2026-06-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2179 1.2179 0.0045 0.37%
2026-06-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51%
2026-06-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2117 1.2117 1.2007 1.2007 0.0110 0.92%
2026-06-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2007 1.2007 1.1996 1.1996 0.0011 0.09%
2026-06-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1996 1.1996 1.1983 1.1983 0.0013 0.11%
2026-06-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1983 1.1983 1.2015 1.2015 -0.0032 -0.27%
2026-06-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2015 1.2015 1.1936 1.1936 0.0079 0.66%
2026-06-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1936 1.1936 1.1982 1.1982 -0.0046 -0.38%
2026-06-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.2021 1.2021 -0.0039 -0.32%
2026-06-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2021 1.2021 1.2015 1.2015 0.0006 0.05%
2026-06-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2015 1.2015 1.2006 1.2006 0.0009 0.07%
2026-06-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2006 1.2006 1.1986 1.1986 0.0020 0.17%
2026-06-01 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1986 1.1986 1.2019 1.2019 -0.0033 -0.27%
2026-05-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2019 1.2019 1.2057 1.2057 -0.0038 -0.32%
2026-05-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2057 1.2057 1.2029 1.2029 0.0028 0.23%
2026-05-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2029 1.2029 1.2050 1.2050 -0.0021 -0.17%
2026-05-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2050 1.2050 1.2056 1.2056 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2056 1.2056 1.2058 1.2058 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2058 1.2058 1.2010 1.2010 0.0048 0.40%
2026-05-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2010 1.2010 1.2048 1.2048 -0.0038 -0.32%
2026-05-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2048 1.2048 1.2030 1.2030 0.0018 0.15%
2026-05-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2030 1.2030 1.2016 1.2016 0.0014 0.12%
2026-05-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2016 1.2016 1.2025 1.2025 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2025 1.2025 1.2060 1.2060 -0.0035 -0.29%
2026-05-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2060 1.2060 1.2100 1.2100 -0.0040 -0.33%
2026-05-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2100 1.2100 1.2086 1.2086 0.0014 0.12%
2026-05-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2086 1.2086 1.2107 1.2107 -0.0021 -0.17%
2026-05-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2107 1.2107 1.2061 1.2061 0.0046 0.38%
2026-05-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2061 1.2061 1.2081 1.2081 -0.0020 -0.17%
2026-04-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2007 1.2007 1.2008 1.2008 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2008 1.2008 1.1963 1.1963 0.0045 0.38%
2026-04-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1963 1.1963 1.1966 1.1966 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1966 1.1966 1.1959 1.1959 0.0007 0.06%
2026-04-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1959 1.1959 1.1958 1.1958 0.0001 0.01%
2026-04-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1958 1.1958 1.1998 1.1998 -0.0040 -0.33%
2026-04-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1998 1.1998 1.1982 1.1982 0.0016 0.13%
2026-04-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02%
2026-04-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1980 1.1980 1.1982 1.1982 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.1989 1.1989 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1989 1.1989 1.1941 1.1941 0.0048 0.40%
2026-04-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1941 1.1941 1.1951 1.1951 -0.0010 -0.08%
2026-04-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1951 1.1951 1.1921 1.1921 0.0030 0.25%
2026-04-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1912 1.1912 0.0009 0.08%
2026-04-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1912 1.1912 1.1887 1.1887 0.0025 0.21%
2026-04-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1887 1.1887 1.1860 1.1860 0.0027 0.23%
2026-04-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1860 1.1860 1.1749 1.1749 0.0111 0.94%
2026-04-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1749 1.1749 1.1734 1.1734 0.0015 0.13%
2026-04-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1751 1.1751 -0.0017 -0.14%
2026-04-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1751 1.1751 1.1792 1.1792 -0.0041 -0.35%
2026-04-01 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1792 1.1792 1.1742 1.1742 0.0050 0.43%
2026-03-31 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1783 1.1783 -0.0041 -0.35%
2026-03-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1757 1.1757 0.0026 0.22%
2026-03-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1757 1.1757 1.1730 1.1730 0.0027 0.23%
2026-03-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1730 1.1730 1.1767 1.1767 -0.0037 -0.31%
2026-03-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1732 1.1732 0.0035 0.30%
2026-03-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1732 1.1732 1.1700 1.1700 0.0032 0.27%
2026-03-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1761 1.1761 -0.0061 -0.52%
2026-03-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1761 1.1761 1.1783 1.1783 -0.0022 -0.19%
2026-03-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1853 1.1853 -0.0070 -0.59%
2026-03-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1853 1.1853 1.1825 1.1825 0.0028 0.24%
2026-03-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1875 1.1875 -0.0050 -0.42%
2026-03-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1875 1.1875 1.1900 1.1900 -0.0025 -0.21%
2026-03-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1900 1.1900 1.1921 1.1921 -0.0021 -0.18%
2026-03-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1932 1.1932 -0.0011 -0.09%
2026-03-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2026-03-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1870 1.1870 0.0043 0.36%
2026-03-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1870 1.1870 1.1923 1.1923 -0.0053 -0.44%
2026-03-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1923 1.1923 1.1899 1.1899 0.0024 0.20%
2026-03-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1880 1.1880 0.0019 0.16%
2026-03-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1897 1.1897 -0.0017 -0.14%
2026-03-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1991 1.1991 -0.0094 -0.78%
2026-03-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1991 1.1991 1.2001 1.2001 -0.0010 -0.08%
2026-02-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.2001 1.2001 1.1972 1.1972 0.0029 0.24%
2026-02-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1972 1.1972 1.1956 1.1956 0.0016 0.13%
2026-02-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1956 1.1956 1.1925 1.1925 0.0031 0.26%
2026-02-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1925 1.1925 1.1898 1.1898 0.0027 0.23%
2026-02-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1898 1.1898 1.1942 1.1942 -0.0044 -0.37%
2026-02-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1942 1.1942 1.1921 1.1921 0.0021 0.18%
2026-02-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1894 1.1894 0.0027 0.23%
2026-02-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1800 1.1800 0.0095 0.81%
2026-02-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1800 1.1800 1.1801 1.1801 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1801 1.1801 1.1859 1.1859 -0.0058 -0.49%
2026-02-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1859 1.1859 1.1844 1.1844 0.0015 0.13%
2026-02-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1733 1.1733 0.0111 0.95%
2026-02-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1733 1.1733 1.1866 1.1866 -0.0133 -1.12%
2026-01-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1882 1.1882 -0.0016 -0.13%
2026-01-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1882 1.1882 1.1930 1.1930 -0.0048 -0.40%
2026-01-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17%
2026-01-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1910 1.1910 1.1899 1.1899 0.0011 0.09%
2026-01-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1915 1.1915 -0.0016 -0.13%
2026-01-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1915 1.1915 1.1866 1.1866 0.0049 0.41%
2026-01-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1856 1.1856 0.0010 0.08%
2026-01-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1856 1.1856 1.1824 1.1824 0.0032 0.27%
2026-01-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1824 1.1824 1.1839 1.1839 -0.0015 -0.13%
2026-01-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1839 1.1839 1.1811 1.1811 0.0028 0.24%
2026-01-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1811 1.1811 1.1790 1.1790 0.0021 0.18%
2026-01-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1783 1.1783 0.0007 0.06%
2026-01-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1788 1.1788 -0.0005 -0.04%
2026-01-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1788 1.1788 1.1812 1.1812 -0.0024 -0.20%
2026-01-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1812 1.1812 1.1789 1.1789 0.0023 0.20%
2026-01-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1789 1.1789 1.1767 1.1767 0.0022 0.19%
2026-01-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1766 1.1766 0.0001 0.01%
2026-01-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1766 1.1766 1.1764 1.1764 0.0002 0.02%
2026-01-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1764 1.1764 1.1741 1.1741 0.0023 0.20%
2026-01-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1741 1.1741 1.1707 1.1707 0.0034 0.29%
2025-12-31 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1716 1.1716 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1716 1.1716 1.1712 1.1712 0.0004 0.03%
2025-12-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1722 1.1722 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1719 1.1719 0.0003 0.03%
2025-12-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1710 1.1710 0.0009 0.08%
2025-12-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1685 1.1685 0.0025 0.21%
2025-12-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1685 1.1685 1.1677 1.1677 0.0008 0.07%
2025-12-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1660 1.1660 0.0017 0.15%
2025-12-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1660 1.1660 1.1645 1.1645 0.0015 0.13%
2025-12-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1645 1.1645 1.1647 1.1647 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1626 1.1626 0.0021 0.18%
2025-12-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1626 1.1626 1.1647 1.1647 -0.0021 -0.18%
2025-12-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1647 1.1647 1.1649 1.1649 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1625 1.1625 0.0024 0.21%
2025-12-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1633 1.1633 -0.0008 -0.07%
2025-12-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1633 1.1633 0.0000 0.00%
2025-12-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1641 1.1641 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1630 1.1630 0.0013 0.11%
2025-12-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1642 1.1642 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1643 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1655 1.1655 -0.0012 -0.10%
2025-12-01 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1655 1.1655 1.1640 1.1640 0.0015 0.13%
2025-11-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1640 1.1640 1.1629 1.1629 0.0011 0.09%
2025-11-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1623 1.1623 0.0006 0.05%
2025-11-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1615 1.1615 0.0014 0.12%
2025-11-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1615 1.1615 1.1614 1.1614 0.0001 0.01%
2025-11-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1657 1.1657 -0.0043 -0.37%
2025-11-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1665 1.1665 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1665 1.1665 1.1660 1.1660 0.0005 0.04%
2025-11-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1660 1.1660 1.1679 1.1679 -0.0019 -0.16%
2025-11-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1689 1.1689 -0.0010 -0.09%
2025-11-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1689 1.1689 1.1700 1.1700 -0.0011 -0.09%
2025-11-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17%
2025-11-12 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1683 1.1683 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1688 1.1688 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1688 1.1688 1.1679 1.1679 0.0009 0.08%
2025-11-07 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1676 1.1676 0.0003 0.03%
2025-11-06 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1676 1.1676 1.1669 1.1669 0.0007 0.06%
2025-11-05 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1649 1.1649 0.0020 0.17%
2025-11-04 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1649 1.1649 1.1669 1.1669 -0.0020 -0.17%
2025-11-03 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2025-10-31 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1666 1.1666 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1677 1.1677 -0.0011 -0.09%
2025-10-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1661 1.1661 0.0016 0.14%
2025-10-28 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1661 1.1661 1.1680 1.1680 -0.0019 -0.16%
2025-10-27 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1657 1.1657 0.0023 0.20%
2025-10-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1657 1.1657 1.1639 1.1639 0.0018 0.15%
2025-10-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09%
2025-10-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1629 1.1629 0.0000 0.00%
2025-10-21 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1606 1.1606 0.0023 0.20%
2025-10-20 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1609 1.1609 1.1644 1.1644 -0.0035 -0.30%
2025-10-16 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1636 1.1636 0.0008 0.07%
2025-10-15 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1622 1.1622 0.0014 0.12%
2025-10-14 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1622 1.1622 1.1633 1.1633 -0.0011 -0.09%
2025-10-13 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1633 1.1633 1.1648 1.1648 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1663 1.1663 -0.0015 -0.13%
2025-10-09 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1663 1.1663 1.1648 1.1648 0.0015 0.13%
2025-09-30 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1648 1.1648 1.1637 1.1637 0.0011 0.09%
2025-09-29 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1621 1.1621 0.0016 0.14%
2025-09-26 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1631 1.1631 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1631 1.1631 1.1621 1.1621 0.0010 0.09%
2025-09-24 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1621 1.1621 1.1585 1.1585 0.0036 0.31%
2025-09-23 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1585 1.1585 1.1576 1.1576 0.0009 0.08%
2025-09-22 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2025-09-19 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2025-09-18 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1573 1.1573 1.1605 1.1605 -0.0032 -0.28%
2025-09-17 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1598 1.1598 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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