国泰通利9个月持有期混合A基金净值查询(010830)
今天最新净值
1.2265
0.0020 0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0012 0.0951%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7805亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
近一月,国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0022 |
0.18% |
