基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰通利9个月持有期混合A - 基金主页(代码:010830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2263 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0012 0.0951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7805亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：程洲程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-0.14%	-0.64%	-2.50%	2.85%	16.04%	12.95%	22.70%
同类排名	591/1272	370/1337	845/1341	1134/1322	503/1238	426/1182	525/1136	-

国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2263	0.00%
2026-09-16	1.2263	0.07%
2026-09-15	1.2255	-0.08%
2026-09-14	1.2265	0.16%
2026-09-11	1.2245	-0.15%
2026-09-10	1.2263	-0.14%

国泰通利9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.68%	0.97%
301526	国际复材	0.0000	1.00%	5.37%
688503	聚和材料	0.0000	0.72%	-1.72%
688498	源杰科技	0.0000	0.58%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	0.48%	1.84%
301307	美利信	0.0000	0.47%	2.36%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%
600105	永鼎股份	0.0000	0.44%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.39%	0.60%

国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金档案

基金代码	010830	基金简称	国泰通利9个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	程洲程瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿	最近份额	0.7805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%