安信稳健回报6个月混合C基金净值查询(010820)
今天最新净值
1.1213
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1321
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4560亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘巍 张明 应隽
近一月,安信稳健回报6个月混合C(010820)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010820 |
安信稳健回报6个月混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0015 |
0.13% |
